| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 159,06 EUR | +0,16 % |
|
-3,19 % | +21,15 % |
| Mois en cours | +0,95 % | ||
| 1 mois | +0,06 % |
Graphique VisionFund Japan Equity Val A EUR H
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 3 524,00JPY | +1,24 % | -3,53 % | +54,03 % | 5,21 % | |
| 55 370,00JPY | +0,40 % | -1,74 % | +173,92 % | 4,83 % | |
| 6 633,00JPY | +0,61 % | -3,86 % | +60,09 % | 4,43 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund Japan Equity Val I EUR H Acc | 935 M EUR | +28,45 % | - | ||
| VisionFund Japan Equity Val I USD H Acc | 1 089 M USD | +23,10 % | +124,75 % | ||
| VisionFund Japan Equity Val A EUR H | 947 M EUR | +21,35 % | - | ||
| VisionFund Japan Equity Val N JPY Acc | 173 Mrd JPY | +21,20 % | +101,20 % | ||
| VisionFund Japan Equity Val I JPY Acc | 173 Mrd JPY | +21,00 % | +99,69 % | ||
| VisionFund Japan Equity Val A JPY Acc | 173 Mrd JPY | +20,53 % | - | ||
| VisionFund Japan Equity Val I CHF H Acc | 858 M CHF | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 M
EUR
Date de création
16/03/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 159,06 € | +0,16 % |
| 20/08/26 | 158,80 € | +1,29 % |
| 19/08/26 | 156,77 € | -3,15 % |
| 18/08/26 | 161,87 € | -1,15 % |
| 17/08/26 | 163,75 € | -0,55 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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