| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 162,13 USD | +0,36 % |
|
+0,82 % | +10,42 % |
| Mois en cours | +0,53 % | ||
| 1 mois | +0,68 % |
Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 25,18EUR | +1,21 % | +3,88 % | +5,53 % | 5,72 % | |
| 84,84USD | -0,33 % | +0,31 % | +16,52 % | 5,19 % | |
| 268,28USD | +0,47 % | +2,35 % | +18,39 % | 5,13 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd II - Df&Ph Glb Lstd InfsIEUR | 230 M EUR | +12,18 % | +31,03 % | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD | 268 M USD | +10,42 % | +40,81 % | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD | 268 M USD | +10,41 % | +40,64 % | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD | 268 M USD | +10,01 % | +37,23 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
111 M
USD
Date de création
06/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL EQ INFRA NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/20 | |
| 01/03/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/26 | 162,13 $ | +0,36 % |
| 09/06/26 | 161,55 $ | +0,53 % |
| 08/06/26 | 160,70 $ | -1,16 % |
| 05/06/26 | 162,59 $ | +0,78 % |
| 04/06/26 | 161,33 $ | +0,89 % |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00
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