| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,34 USD | -0,42 % |
|
-0,70 % | +0,93 % |
| Mois en cours | -1,10 % | ||
| 1 mois | -1,00 % |
Graphique Vontobel TwentyFour StratInc AQHNG H USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Vontobel Asset Management S.A.
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d'une opportunité de croissance du capital.En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d'actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d'entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n'existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n'est comparé à aucun indice spécifique.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 127,00GBX | 0,00 % | -99,00 % | -99,02 % | 1,41 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD | 7 363 M USD | +0,95 % | +26,64 % | ||
| Vontobel TwentyFour StratInc HNG Hdg USD | 7 363 M USD | +0,93 % | +26,50 % | ||
| Vontobel TwentyFour StratInc AQHNG H USD | 7 363 M USD | +0,92 % | +26,45 % | ||
| Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg USD | 7 363 M USD | +0,83 % | +25,86 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
145 M
USD
Date de création
22/07/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/11/15 | |
| 30/11/15 | |
| 18/09/18 | |
| 30/11/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 103,34 $US | -0,42 % |
| 09/09/26 | 103,78 $US | -0,26 % |
| 08/09/26 | 104,05 $US | +0,01 % |
| 07/09/26 | 104,04 $US | -0,05 % |
| 04/09/26 | 104,09 $US | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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