Finances Imperial Oil Limited

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CA4530384086

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 16:18:18 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,43 ^CAD	-0,03 %		-2,09 %	+26,38 %

16/04	Les syndicats canadiens se préparent à une pénurie de main-d'œuvre en 2025 pendant la période d'entretien des sables bitumineux	RE
09/04	RBC relève ses objectifs de cours pour les actions des grands producteurs de pétrole canadiens avant les résultats du 1er trimestre	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	25 633	17 735	31 604	38 525	40 445	51 151	-	-
Valeur Entreprise ¹	29 105	22 148	34 627	38 931	43 713	52 914	52 374	51 662
PER	11,9 x	-9,55 x	13,1 x	5,76 x	8,89 x	10,4 x	9,94 x	12,3 x
Rendement	2,39 %	3,64 %	2,26 %	2,21 %	2,57 %	2,43 %	2,53 %	2,68 %
Capitalisation / CA	0,75 x	0,79 x	0,84 x	0,65 x	0,79 x	0,81 x	0,81 x	0,91 x
Valeur Entreprise / CA	0,85 x	0,99 x	0,92 x	0,65 x	0,86 x	0,84 x	0,83 x	0,92 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,79 x	23,8 x	6,52 x	3,48 x	5,24 x	6,48 x	6,63 x	6,88 x
Valeur Entreprise / FCF	17,1 x	3 691 x	7,99 x	5,21 x	9,4 x	11 x	11,8 x	10,1 x
FCF Yield	5,84 %	0,03 %	12,5 %	19,2 %	10,6 %	9,1 %	8,5 %	9,9 %
Price to Book	1,05 x	0,83 x	1,42 x	1,72 x	1,82 x	2,09 x	1,91 x	1,72 x
Nbr de Titres (en Milliers)	746 241	734 077	692 765	584 153	535 837	535 837	-	-
Cours de référence ²	34,35	24,16	45,62	65,95	75,48	95,46	95,46	95,46
Date de publication	31/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	02/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	34 139	22 388	37 590	59 670	50 969	63 048	63 180	56 373
EBITDA ¹	3 737	929	5 314	11 172	8 345	8 166	7 898	7 505
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 139	-2 344	3 337	9 275	6 438	6 319	5 877	5 358
Marge d'exploitation	6,27 %	-10,47 %	8,88 %	15,54 %	12,63 %	10,02 %	9,3 %	9,5 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 046	-2 408	3 283	9 484	6 369	6 144	5 736	5 404
Résultat net ¹	2 200	-1 857	2 479	7 340	4 889	4 587	4 315	4 023
Marge nette	6,44 %	-8,29 %	6,59 %	12,3 %	9,59 %	7,27 %	6,83 %	7,14 %
BNA ²	2,880	-2,530	3,480	11,44	8,490	9,210	9,603	7,784
Free Cash Flow ¹	1 701	6	4 336	7 471	4 650	4 818	4 453	5 114
Marge FCF	4,98 %	0,03 %	11,53 %	12,52 %	9,12 %	7,64 %	7,05 %	9,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,52 %	0,65 %	81,6 %	66,87 %	55,72 %	59 %	56,38 %	68,13 %
FCF Conversion (Résultat net)	77,32 %	-	174,91 %	101,78 %	95,11 %	105,04 %	103,2 %	127,11 %
Dividende / Action ²	0,8200	0,8800	1,030	1,460	1,940	2,324	2,415	2,562
Date de publication	31/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	02/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	10 233	12 312	12 686	17 307	15 224	14 453	12 121	11 819	13 920	13 109	17 399	16 084	17 355	17 733	8 757
EBITDA ¹	1 672	1 678	1 967	3 628	2 819	2 770	2 151	1 353	2 577	2 247	1 976	2 005	2 181	2 012	1 855
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 184	1 133	1 541	3 177	2 264	2 305	1 661	900	2 119	1 758	1 505	1 559	1 729	1 668	1 391
Marge d'exploitation	11,57 %	9,2 %	12,15 %	18,36 %	14,87 %	15,95 %	13,7 %	7,61 %	15,22 %	13,41 %	8,65 %	9,69 %	9,96 %	9,41 %	15,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	1 534	3 166	2 505	-	-	884	2 100	1 740	1 553	1 761	1 775	1 646	1 380
Résultat net ¹	908	813	1 173	2 409	2 031	1 727	1 248	675	1 601	1 365	1 130	1 268	1 280	1 188	995,5
Marge nette	8,87 %	6,6 %	9,25 %	13,92 %	13,34 %	11,95 %	10,3 %	5,71 %	11,5 %	10,41 %	6,5 %	7,88 %	7,37 %	6,7 %	11,37 %
BNA ²	1,290	1,180	1,750	3,630	3,240	2,860	2,130	1,150	2,760	2,470	2,087	2,120	2,446	2,225	2,149
Dividende / Action ²	0,2700	0,2700	0,3400	0,3400	0,3400	0,4400	0,4400	0,4400	0,5000	0,5000	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5500
Date de publication	29/10/21	01/02/22	29/04/22	29/07/22	28/10/22	31/01/23	28/04/23	28/07/23	27/10/23	02/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 472	4 413	3 023	406	3 268	1 763	1 223	511
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9291 x	4,75 x	0,5689 x	0,0363 x	0,3916 x	0,2158 x	0,1549 x	0,0681 x
Free Cash Flow ¹	1 701	6	4 336	7 471	4 650	4 818	4 453	5 114
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,02 %	-3,51 %	11,5 %	33,3 %	21,9 %	19,8 %	18,1 %	14,5 %
ROA (RN / Total Actif)	5,26 %	-2 %	6,31 %	17,4 %	11,5 %	9,82 %	9,95 %	-
Total Actifs ¹	41 821	92 989	39 312	42 153	42 366	46 721	43 361	-
Actif net par Action ²	32,60	29,20	32,10	38,40	41,50	45,70	50,00	55,40
Cash Flow Par Action ²	4,590	1,200	7,170	14,00	11,20	12,80	13,80	15,70
Capex ¹	1 814	874	1 140	1 526	1 785	1 701	1 682	1 587
Capex / CA	5,31 %	3,9 %	3,03 %	2,56 %	3,5 %	2,7 %	2,66 %	2,81 %
Date de publication	31/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	02/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Imperial Oil Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

95,46 CAD

Objectif de cours Moyen

94,37 CAD

Ecart / Objectif Moyen

-1,14 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,38 %	37,05 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,30 %	223 Md
BP PLC	+10,37 %	106 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+11,98 %	103 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34,08 %	72,95 Md
PHILLIPS 66	+16,93 %	66,8 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,10 %	55,11 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,15 %	27,82 Md
NESTE OYJ	-19,53 %	21,41 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,89 %	20,62 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA