Compte de Résultat MFS Investment Grade Municipal Trust

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CXH

US59318B1089

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 22:10:00 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,630 ^USD	+0,53 %		0,00 %	-4,03 %

13/05	MFS Investment Grade Municipal Trust annonce les résultats préliminaires de son offre publique de rachat	RE
11/05	MFS Investment Grade Municipal Trust annonce un dividende exceptionnel, payable le 29 mai 2026	CI

218fd0ce140eb6d6c16.EiGGOmOqGJki9192v3Sbt4BR2RHfNK1d_j61pnVX8Fc.Y1ffDRD4c8N7wAo79Ub51PoatmeUbv0Os0nBkxcBqQN4csR3Mt9C_nKbPA

Données Financières Publiées: MFS INVESTMENT GRADE MUNICIPAL TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,46 M	5,1 M	5,5 M	5,31 M	5,41 M
Total Chiffre d'affaires	5,46 M	5,1 M	5,5 M	5,31 M	5,41 M
Résultat Brut	5,46 M	5,1 M	5,5 M	5,31 M	5,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,03 M	1,1 M	816 k	768 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	1,03 M	1,1 M	816 k	768 k
Résultat d'Exploitation	4,31 M	4,06 M	4,4 M	4,49 M	4,64 M
Intérêts payés, total	-604 k	-1,02 M	-2,13 M	-1,99 M	-1,69 M
Charges d'intérêt nettes	-604 k	-1,02 M	-2,13 M	-1,99 M	-1,69 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,7 M	3,04 M	2,27 M	2,5 M	2,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,24 M	-21,38 M	-695 k	4,76 M	-2,84 M
EBT, elements non courants inclus	4,95 M	-18,34 M	1,57 M	7,25 M	114 k
Résultat des activités poursuivies	4,95 M	-18,34 M	1,57 M	7,25 M	114 k
Résultat net part du groupe	4,95 M	-18,34 M	1,57 M	7,25 M	114 k
Résultat net	4,95 M	-18,34 M	1,57 M	7,25 M	114 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,95 M	-18,34 M	1,57 M	7,25 M	114 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,95 M	-18,34 M	1,57 M	7,25 M	114 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	-2,01	0,19	0,88	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	-2,01	0,19	0,88	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,11 M	9,11 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	-2,01	0,19	0,88	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	-2,01	0,19	0,88	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,11 M	9,11 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M
BPA de base normalisé	0,25	0,21	0,17	0,19	0,22
BPA dilué normalisé	0,25	0,21	0,17	0,19	0,22
Dividende par action	0,46	0,41	0,28	0,3	0,37
Ratio de distribution	84,66	-20,46	159,58	34,18	2,63 k
Éléments supplémentaires
EBITA	4,31 M	4,06 M	4,4 M	4,49 M	4,64 M
EBIT	4,31 M	4,06 M	4,4 M	4,49 M	4,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,46 M	5,1 M	5,5 M	5,31 M	5,41 M
Résultat net normalisé	2,31 M	1,9 M	1,42 M	1,56 M	1,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,15 M	1,03 M	1,1 M	816 k	768 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,14 M	-	-	31,46 k	1,37 k
Total des liquidités et VMP	3,14 M	-	-	31,46 k	1,37 k
Créances clients, total	4,77 M	1,78 M	1,68 M	1,75 M	2,4 M
Total des créances	4,77 M	1,78 M	1,68 M	1,75 M	2,4 M
Total de l'actif circulant	7,91 M	1,78 M	1,68 M	1,78 M	2,4 M
Investissements à long terme	148 M	127 M	113 M	117 M	113 M
Autres actifs à long terme, total	2,02 k	2,02 k	2,02 k	2,01 k	2,02 k
Total des actifs	156 M	129 M	114 M	119 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,99 M	759 k	1,53 M	638 k	589 k
Charges à payer, total	178 k	127 k	267 k	325 k	297 k
Autres passifs à court terme	11,92 k	9,55 k	93,93 k	8,26 k	9,58 k
Total du passif circulant	5,18 M	895 k	1,9 M	971 k	896 k
Dette à long terme	52,37 M	51,5 M	43,77 M	43,97 M	43,94 M
Total du passif	57,55 M	52,39 M	45,67 M	44,94 M	44,83 M
Actions ordinaires, total	85,41 M	85,37 M	78,37 M	78,36 M	78,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,37 M	-8,68 M	-9,58 M	-4,79 M	-7,67 M
Total des fonds propres ordinaires	98,77 M	76,69 M	68,8 M	73,57 M	70,68 M
Total des capitaux propres	98,77 M	76,69 M	68,8 M	73,57 M	70,68 M
Total du passif et des capitaux propres	156 M	129 M	114 M	119 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,11 M	9,11 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,11 M	9,11 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M
Actif net par action	10,84	8,42	8,39	8,97	8,62
Actif corporel net	98,77 M	76,69 M	68,8 M	73,57 M	70,68 M
Actif corporel net par action	10,84	8,42	8,39	8,97	8,62
Total de la dette	52,37 M	51,5 M	43,77 M	43,97 M	43,94 M
Dette nette	49,23 M	51,5 M	43,77 M	43,94 M	43,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,95 M	-18,34 M	1,57 M	7,25 M	114 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,83 k	39,14 k	39,02 k	25,12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-738 k	21,98 M	953 k	-4,59 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-251 k	-4,16 M	9,11 M	-243 k	-95,98 k
Variation des créances	101 k	242 k	20,95 k	-64,04 k	-30,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,8 k	-67,25 k	143 k	53,96 k	-15,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,08 M	-302 k	11,84 M	2,43 M	2,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-5 M	-6,6 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-5 M	-6,6 M	-
Émission d'actions ordinaires	48,8 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-6,95 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-48,75 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,19 M	-3,75 M	-2,51 M	-2,48 M	-3 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,19 M	-3,75 M	-2,51 M	-2,48 M	-3 M
Autres activités de financement, total	1,14 M	915 k	2,62 M	6,68 M	-5 k
Flux de trésorerie de financement	-3 M	-2,84 M	-11,84 M	-2,4 M	-3 M
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	-3,14 M	-	31,46 k	-30,09 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	610 k	1,01 M	1,96 M	1,93 M	1,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,42 M	639 k	2,55 M	589 k	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,78 M	1,24 M	3,85 M	1,81 M	2,18 M
Variation du fonds de roulement net	-1,09 M	1,3 M	-1,1 M	997 k	725 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-5 M	-6,6 M	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,74	1,78	2,26	2,41	2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,78	1,82	2,28	2,44	2,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,03	-20,9	2,16	10,19	0,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,03	-20,9	2,16	10,19	0,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,14	20,31	19,96	15,37	14,19
Marge EBITA %	78,86	79,69	80,04	84,63	85,81
Marge d'EBIT %	78,86	79,69	80,04	84,63	85,81
Marge des activités poursuivies %	90,59	-359,94	28,61	136,64	2,11
Marge nette %	90,59	-359,94	28,61	136,64	2,11
Net Avail. Pour la marge commune %	90,59	-359,94	28,61	136,64	2,11
Marge nette normalisée %	42,38	37,25	25,79	29,41	34,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,53	12,54	46,46	11,1	20,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,21	24,33	69,99	34,11	40,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,98	0,89	1,84	2,68
Quick Ratio	1,53	1,98	0,89	1,84	2,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	-0,34	6,25	2,5	3,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,02	67,15	63,63	59,77	62,16
Dette totale / Capital total	34,65	40,17	38,89	37,41	38,33
Dette à long terme / Capitaux propres	53,02	67,15	63,63	59,77	62,16
Dette à long terme / Capital total	34,65	40,17	38,89	37,41	38,33
Dette totale / Total de l'actif	36,82	40,59	39,9	37,92	38,81
EBIT / Charges d'intérêt	7,13	3,97	2,06	2,25	2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,99	-6,72	7,91	-3,46	1,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,99	-6,72	7,91	-3,46	1,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,37	-5,74	8,38	2,07	3,39
EBIT, 1 an Croissance %	-10,37	-5,74	8,38	2,07	3,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,35	-470,62	-108,58	361,12	-98,43
Résultat net, Croissance 1 an	13,35	-470,62	-108,58	361,12	-98,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,25	-18	-25,3	10,12	18,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,35	-470,62	-109,53	361,12	-98,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	142,36	-62,74	-5,49	4,38	37,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,18	-17,43	-11,32	3,53	-2,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,78	-22,36	-10,29	6,94	-3,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,78	-22,36	-10,29	6,94	-3,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,86	-107,41	-4,02 k	-79,46	22,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,4	-81,3	299,88	-76,93	90
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,39	-67,22	210,47	-52,95	20,31
Dividende par action, 1 an de croissance	5,17	-10,44	-32,35	8,62	20,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,47	-7,36	0,33	2,07	-0,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,47	-7,36	0,33	2,07	-0,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,77	-8,08	1,08	5,18	2,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,77	-8,08	1,08	5,18	2,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,51	104,97	-43,62	-37,11	-73,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,51	104,97	-43,62	-37,11	-73,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,7	-15,17	-21,74	-9,3	14,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,51	104,97	-40,57	-33,71	-73,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,02	-4,97	-40,66	-0,68	19,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,3	-8,15	-14,43	-4,18	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,48	-11,55	-16,54	-2,05	1,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,48	-11,55	-16,54	-2,05	1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,04	-76,56	70,43	183,68	-49,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,52	-60,46	-13,52	-3,96	-33,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,67	-48,59	0,89	20,86	-24,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,09	-2,95	-22,16	-14,28	14,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,74	-8,56	-2,52	-0,95	2,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,74	-8,56	-2,52	-0,95	2,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,86	-9,8	-2,89	1,41	4,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,86	-9,8	-2,89	1,41	4,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,21	24,88	-28,84	13,6	-81,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,21	24,88	-28,84	13,6	-81,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,86	-9,36	-18,69	-12,3	-0,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,21	24,88	-26,3	17,66	-80,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,22	-13,4	-5,14	-28,37	10,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,73	-5,38	-9,22	-8,82	-3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,26	-7,8	-11,13	-9,35	-2,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,26	-7,8	-11,13	-9,35	-2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,92	-46,42	29,14	-15,82	114,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,18	-32,4	-14,49	-44,33	20,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,04	-25,34	-6,38	-21,76	20,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,24	-1,63	-13,95	-13,02	-3,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,38	-8,75	-5,22	-4,45	-1,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,38	-8,75	-5,22	-4,45	-1,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,4	-8,77	-5,63	-4,08	-0,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,4	-8,77	-5,63	-4,08	-0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,11	14,99	8,63	-5,09	-51,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,11	14,99	8,63	-5,09	-51,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,8	-10,61	-12,56	-9,34	-6,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,05	16,79	10,95	-3,06	-50,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,93	-9,14	-9,81	-8,52	4,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,13	-4,28	-5,07	-4,9	-5,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,44	-5,75	-5,72	-5,54	-6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,44	-5,75	-5,72	-5,54	-6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,74	-58,27	0,85	4,36	-11,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,46	-32	0,55	-22,21	-22,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,47	-24,59	2,77	-9,47	-14,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,25	-2,92	-9,67	-6,9	-3,49