Cours AAF-Numeric Emg Mkts Eqs FEUR

Fonds

LU1329509621

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
317,90 EUR -2,69 % Graphique intraday de AAF-Numeric Emg Mkts Eqs FEUR -0,49 % +30,52 %
Mois en cours-2,25 %
1 mois+2,98 %
Graphique AAF-Numeric Emg Mkts Eqs FEUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par ABN AMRO Investment Solutions
Le compartiment vise à réaliser une appréciation du capital à long terme.Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, d'autres titres departicipation tels que des actions coopératives ou des warrants sur titres de capital cessibles, émis par des sociétésdomiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique sur les Marchés émergents.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
2 420,00TWD-0,82 %-1,63 %+120,00 %8,76 %
263 000,00KRW+3,34 %-17,30 %+320,13 %8,31 %
1 913 000,00KRW+3,69 %+91,30 %+549,58 %7,35 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AAF-Numeric Emg Mkts Eqs FEUR 279 M EUR +31,65 %+97,99 %
AAF-Numeric Emg Mkts Eqs AEUR 279 M EUR +31,03 %+92,78 %
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
66 M EUR
Date de création
21/03/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.1%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/15
Date Cours Variation
13/07/26 317,90 € -2,69 %
10/07/26 326,69 € +0,87 %
09/07/26 323,89 € +0,26 %
08/07/26 323,04 € -0,78 %
07/07/26 325,59 € -2,75 %

Temps réel Fonds, Le 13 juillet 2026 à 11:00

🔇