Finances Empresas Copec S.A.

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COPEC

CLP7847L1080

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Santiago S.E. Autres places de cotation 00:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 670 ^CLP	-3,05 %		-4,85 %	+4,06 %

07/03	Transcript : Empresas Copec S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024
29/02	Empresas Copec S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	11 705	13 196	10 059	9 708	9 490	9 159	-	-
Valeur Entreprise ¹	18 637	20 685	17 270	18 122	18 392	16 620	16 480	15 859
PER	68 x	69,2 x	5,65 x	6,62 x	27,2 x	11,9 x	10,7 x	9,83 x
Rendement	2,28 %	0,48 %	9,22 %	6,92 %	-	3,51 %	3,41 %	4,18 %
Capitalisation / CA	0,49 x	0,73 x	0,41 x	0,32 x	0,33 x	0,31 x	0,31 x	0,3 x
Valeur Entreprise / CA	0,79 x	1,15 x	0,7 x	0,59 x	0,63 x	0,56 x	0,55 x	0,51 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,24 x	13,8 x	5,01 x	4,99 x	7,99 x	5,74 x	5,54 x	4,75 x
Valeur Entreprise / FCF	-30,6 x	164 x	105 x	-35,3 x	79,2 x	20,7 x	16,7 x	13 x
FCF Yield	-3,27 %	0,61 %	0,95 %	-2,83 %	1,26 %	4,83 %	5,99 %	7,69 %
Price to Book	1,1 x	1,25 x	0,91 x	0,81 x	0,76 x	0,7 x	0,67 x	0,64 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 299 854	1 299 854	1 299 854	1 299 854	1 299 854	1 299 854	-	-
Cours de référence ²	9,004	10,15	7,739	7,468	7,301	7,046	7,046	7,046
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	23 716	18 059	24 787	30 765	29 179	29 685	29 995	30 961
EBITDA ¹	2 018	1 499	3 444	3 630	2 303	2 896	2 977	3 336
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	848,2	641,3	2 290	2 357	890,2	1 564	1 646	1 821
Marge d'exploitation	3,58 %	3,55 %	9,24 %	7,66 %	3,05 %	5,27 %	5,49 %	5,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	350,4	296	2 402	1 931	447,1	1 406	1 257	1 345
Résultat net ¹	172	190,7	1 781	1 466	348,9	1 213	915,5	1 129
Marge nette	0,73 %	1,06 %	7,19 %	4,77 %	1,2 %	4,09 %	3,05 %	3,65 %
BNA ²	0,1323	0,1467	1,370	1,128	0,2684	0,5920	0,6598	0,7167
Free Cash Flow ¹	-610	126	164,7	-512,9	232,3	802	987	1 219
Marge FCF	-2,57 %	0,7 %	0,66 %	-1,67 %	0,8 %	2,7 %	3,29 %	3,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	8,41 %	4,78 %	-	10,09 %	27,69 %	33,15 %	36,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	66,09 %	9,25 %	-	66,58 %	66,09 %	107,8 %	107,96 %
Dividende / Action ²	0,2053	0,0485	0,7133	0,5170	-	0,2476	0,2405	0,2949
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	6 600	6 979	7 299	7 986	7 900	7 580	7 929	7 070	7 286	7 323	7 396	7 458	7 219	7 331	-
EBITDA ¹	769,5	893,1	959,4	1 027	964,8	679,3	661,7	535	608,9	636,3	712,6	705,3	698,3	693	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	685,6	605,2	667,5	692,8	639,4	357	338,7	73	214,4	264,7	347,2	414,3	376,2	346,2	-
Marge d'exploitation	10,39 %	8,67 %	9,14 %	8,67 %	8,09 %	4,71 %	4,27 %	1,03 %	2,94 %	3,61 %	4,7 %	5,56 %	5,21 %	4,72 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 027	492,2	-	-	-	-	-	-	-	-	440	382	427	403	-
Résultat net ¹	734,3	477,8	619,3	381,5	473,9	-8,515	155	59	-	166,3	251	329	362	344	-
Marge nette	11,13 %	6,85 %	8,48 %	4,78 %	6 %	-0,11 %	1,95 %	0,83 %	-	2,27 %	3,39 %	4,41 %	5,01 %	4,69 %	-
BNA ²	0,5649	0,3676	0,4764	0,2935	0,3646	-0,006000	0,1192	0,0496	-0,0238	0,1234	0,1400	0,1967	0,1333	0,1133	0,1300
Dividende / Action ²	-	0,1700	-	0,2300	-	0,2870	-	-	-	-	-	0,0965	-	0,1943	-
Date de publication	12/11/21	04/03/22	13/05/22	19/08/22	11/11/22	03/03/23	12/05/23	17/08/23	09/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 933	7 489	7 211	8 415	8 902	7 461	7 321	6 700
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,435 x	4,996 x	2,094 x	2,318 x	3,865 x	2,576 x	2,459 x	2,008 x
Free Cash Flow ¹	-610	126	165	-513	232	802	987	1 219
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,02 %	1,79 %	16,5 %	12,7 %	2,85 %	6,65 %	8,51 %	9,91 %
ROA (RN / Total Actif)	2,44 %	0,76 %	7,01 %	5,46 %	1,23 %	4,85 %	2,68 %	3,73 %
Total Actifs ¹	7 050	24 985	25 395	26 875	28 428	25 020	34 111	30 248
Actif net par Action ²	8,210	8,140	8,460	9,260	9,550	10,00	10,50	11,00
Cash Flow Par Action ²	1,110	1,450	1,410	0,9200	1,190	1,560	1,280	-
Capex ¹	1 455	1 765	1 662	1 713	1 310	1 553	1 306	1 616
Capex / CA	6,13 %	9,77 %	6,7 %	5,57 %	4,49 %	5,23 %	4,35 %	5,22 %
Date de publication	06/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Empresas Copec S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

7,046 USD

Objectif de cours Moyen

7,917 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,36 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
EMPRESAS COPEC S.A.	+4,06 %	9,45 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	223 Md
BP PLC	+12,58 %	108 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,58 %	71,89 Md
PHILLIPS 66	+13,47 %	66,79 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+28,38 %	55,06 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,14 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	21,04 Md
REPSOL S.A.	+9,44 %	19,56 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA