| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 64,75 USD | 0,00 % |
|
-2,29 % | +1,69 % |
| Mois en cours | -1,92 % | ||
| 1 mois | -2,37 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Qual Div Gr S Inc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 328,48USD | +0,58 % | -1,39 % | -4,44 % | 8,75 % | |
| 1 576,80EUR | +1,03 % | -4,85 % | +127,94 % | 7,27 % | |
| 2 490,00TWD | -0,80 % | +3,75 % | +144,12 % | 6,3 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Qual Div Gr S Inc USD | 299 M USD | +1,47 % | +34,95 % | ||
| Ninety One GSF Glb Qual Div Gr I Acc USD | 299 M USD | +1,07 % | +31,60 % | ||
| Ninety One GSF Glb Qual Div Gr I Inc USD | 299 M USD | +1,06 % | +31,56 % | ||
| Ninety One GSF Glb Qual Div Gr IX Inc $ | 299 M USD | +1,05 % | +31,41 % | ||
| Ninety One GSF Glb Qual Div Gr A Inc USD | 299 M USD | +0,64 % | +27,96 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
89 M
USD
Date de création
03/12/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL HIGH DIV YLD NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/12/10 | |
| 16/07/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/06/26 | 64,75 $US | -0,20 % |
| 19/06/26 | 64,88 $US | -0,52 % |
| 18/06/26 | 65,22 $US | -0,49 % |
| 17/06/26 | 65,54 $US | -1,19 % |
| 16/06/26 | 66,33 $US | -0,23 % |
Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00
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