FACTSHEET Q4 2021
Realstone (RSF)
Stratégie du fonds
Le fonds Realstone investit principalement dans des immeubles résidentiels situés dans les grands et moyens centres urbains de Suisse et leurs agglomérations. La création de valeur durable pour les porteurs de parts est générée par l'exploitation du potentiel de progression des revenus locatifs. Celle-ci se réalise par la rénovation, la densification et l'optimisation énergétique des immeubles existants ainsi que par le développement et la construction de nouveaux projets immobiliers répondant à des critères de durabilité très élevés.
Caractéristiques du fonds
Nom du fonds | Realstone (RSF) | |||
Catégorie | Fonds immobilier de droit suisse ouvert au | |||
public | ||||
Monnaie de référence | CHF | |||
Clôture de l'exercice | 31 mars | |||
Calcul VNI | Semestriel | |||
Lancement | 25 juin 2008 | |||
Achats/Ventes de parts | Négoce en bourse | |||
N° ISIN | CH0039415010 | |||
Symbole Bourse Suisse SIX | RSF | |||
Indice de référence | SXI Real Estate Funds (TR) | |||
Direction de fonds | Realstone SA | |||
Gestionnaire | Realstone SA | |||
Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise | |||
Market Maker | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | |||
Organe de révision | PricewaterhouseCoopers SA | |||
Organe de publication | swissfunddata.ch | |||
Avantages fiscaux | Porteurs de parts exonérés d'impôt | |||
Valeur fiscale par part au 31.12.2021 (CHF) | 13.56 | |||
Commission de gestion (max 1%) | 0.45% |
Performances clés
Cours de bourse au 31.12.2021 | 145.80 |
Capitalisation boursière au 31.12.2021 (CHF mios) | 1,955.98 |
Performance dernier exercice comptable audité | 12.12% |
(31.03.2020 - 31.03.2021) | |
Performance depuis dernière clôture annuelle | 3.45% |
(31.03.2021 - 31.12.2021) | |
Chiffres clés du dernier rapport semestriel
(selon rapport semestriel Realstone (RSF) au 30.09.2021)
Performance
Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)
50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% | 44.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Realstone (RSF) | SXI Real Estate Funds (TR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance cumulée (dividendes réinvestis)
5 ANS | 3 ANS | 1 AN | YTD | |
RSF | 16.85% | 24.07% | 1.29% | 1.29% |
SWIIT | 44.84% | 43.50% | 7.32% | 7.32% |
Parc immobilier
Répartition géographique
Répartition par région selon la valeur de l'actif (au 30.09.2021)
Arc Lémanique | 46% |
Zurich | 24% |
Espace Mitteland | 16% |
Suisse Nord-Ouest | 11% |
Suisse Centrale | 2% |
Suisse Orientale | 1% |
Fortune totale (CHF mios) | 2,387.44 |
Fortune nette (CHF mios) | 1,590.42 |
VNI par part (CHF) | 125.14 |
Taux de perte sur loyers | 10.77% |
Coefficient d'endettement | 30.06% |
Marge EBIT | 62.73% |
TER REF GAV | 0.79% |
TER REF MV | 0.97% |
Rendement des fonds propres (ROE) | 5.90% |
Rendement du capital investi (ROIC) | 4.76% |
Agio/Disagio | 17.15% |
Rendement de placement | 3.35% |
Dividende dernier exercice (CHF) | 3.65 |
Ex-date du dernier dividende | 26.05.2021 |
Structure du portefeuille
Typologie
selon le nombre de logements (au 30.09.2021)
15%
30% | Studio à 1.5 pièce | |
2.0 à 2.5 pièces | ||
3.0 à 3.5 pièces | ||
4.0 à 4.5 pièces | ||
29% | 5.0 à 5.5 pièces |
23%
Répartition par utilisation
selon l'état locatif (au 30.09.2021)
7%
17% | Logements | |
Surfaces commerciales | ||
54% | Bureaux | |
Places de parc | ||
Autres | ||
19% |
DISCLAIMER Ces documents et leurs annexes ont été créés dans un but d'information exclusivement, et ne sont pas contraignant juridiquement. Ces documents ne représentent en aucun cas une recommandation d'achat et ne peuvent être considérés comme base de placement ou d'investissement. Les performances historiques des fonds de placement ne représentent pas un indicateur des performances courantes ou futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les informations contenues dans les sites ne peuvent pas être considérées comme des conseils d'ordre juridique, fiscal ou autre. Il est vivement conseillé aux investisseurs intéressés par les fonds de consulter un spécialiste (intermédiaire financier professionnel) avant de prendre une décision de placement. Les prospectus et contrat de fonds de placement, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Realstone SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne, ou auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, case postale 300, CH-1001 Lausanne.
REALSTONE SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne, T +41 (0) 58 262 00 00, info@realstone.ch, www.realstone.ch
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Realstone Swiss Property published this content on 14 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 January 2022 08:11:06 UTC.
