Flux de Trésorerie NeoTerra Group Plc

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TERA

GB00BFZNKV91

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:11 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^GBX	0,00 %		-14,89 %	+63,27 %

03/07	PALMARES : RC365 bondit grace a un partenariat ; Craneware chute	AN
23/06	Altona Rare Earths Plc remplacera son code mnémonique REE par TERA	CI

2978b024e82767c.7sDbgX69Gtc-3BCWx7rwSb9xKzo4ro61T2CwmTrhEqU.t4i86EjqfIgLhX6utMvBCM9Ff3tOxbrfEDLfrVOVZOHa-LKwD-JO70uXYw

Données Financières Publiées: NEOTERRA GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	547 k	742 k	1,07 M	971 k	855 k
Coûts d'exploration / de forage, total	182 k	59 k	-	102 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	729 k	801 k	1,07 M	1,07 M	855 k
Résultat d'Exploitation	-729 k	-801 k	-1,07 M	-1,07 M	-855 k
Intérêts payés, total	-4 k	-	-68 k	-156 k	-97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-	-68 k	-156 k	-97 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-18 k	9 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-160 k	-425 k	-
EBT, hors éléments non courants	-733 k	-801 k	-1,3 M	-1,67 M	-943 k
EBT, elements non courants inclus	-733 k	-801 k	-1,3 M	-1,67 M	-943 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-733 k	-801 k	-1,3 M	-1,67 M	-943 k
Résultat net part du groupe	-733 k	-801 k	-1,3 M	-1,67 M	-943 k
Intérêts minoritaires	-	27 k	75 k	54 k	27 k
Résultat net	-733 k	-774 k	-1,22 M	-1,62 M	-916 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-733 k	-774 k	-1,22 M	-1,62 M	-916 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-733 k	-774 k	-1,22 M	-1,62 M	-916 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,48 M	29,47 M	40,07 M	84,94 M	159 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,48 M	29,47 M	40,07 M	84,94 M	159 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-796 k	-1,04 M	-1,03 M	-818 k
EBITA	-729 k	-801 k	-1,07 M	-1,07 M	-855 k
EBIT	-729 k	-801 k	-1,07 M	-1,07 M	-855 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-458 k	-474 k	-735 k	-991 k	-562 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	77 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	547 k	742 k	1,07 M	971 k	789 k
Frais d'exploration et de forage	182 k	59 k	-	102 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	306 k	10 k	306 k	487 k	128 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	306 k	10 k	306 k	487 k	128 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	436 k	283 k	1,13 M	392 k	109 k
Total des liquidités et VMP	436 k	283 k	1,13 M	392 k	109 k
Autres créances	3 k	94 k	154 k	128 k	84 k
Total des créances	3 k	94 k	154 k	128 k	84 k
Dépenses payées d'avance	18 k	25 k	14 k	46 k	48 k
Total de l'actif circulant	457 k	402 k	1,3 M	566 k	241 k
Immobilisations corporelles brutes	-	178 k	174 k	185 k	171 k
Amortissements cumulés	-	-5 k	-28 k	-68 k	-98 k
Immobilisations corporelles nettes	-	173 k	146 k	117 k	73 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	866 k	1,29 M	1,61 M	1,63 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	457 k	1,44 M	2,73 M	2,29 M	1,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	90 k	115 k	257 k	127 k	39 k
Charges à payer, total	206 k	199 k	336 k	458 k	240 k
Emprunts à court terme	25 k	-	256 k	70 k	1,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	292 k	-
Passif d'impôt différé Courant	-	77 k	-	-	-
Total du passif circulant	321 k	391 k	849 k	947 k	1,51 M
Dette à long terme	-	-	-	322 k	-
Total du passif	321 k	391 k	849 k	1,27 M	1,51 M
Actions ordinaires, total	217 k	375 k	824 k	868 k	1,67 M
Primes d'émissions d'actions	19,87 M	21,4 M	22,95 M	23,07 M	23,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,36 M	-22,14 M	-23,36 M	-25,1 M	-26 M
Résultat global et autres	1,42 M	1,43 M	1,56 M	2,28 M	1,76 M
Total des fonds propres ordinaires	136 k	1,07 M	1,98 M	1,12 M	552 k
Intérêts minoritaires	-	-20 k	-94 k	-97 k	-117 k
Total des capitaux propres	136 k	1,05 M	1,88 M	1,02 M	435 k
Total du passif et des capitaux propres	457 k	1,44 M	2,73 M	2,29 M	1,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,67 M	37,48 M	82,4 M	163 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,67 M	37,48 M	82,4 M	86,77 M	167 M
Actif net par action	0,01	0,03	0,02	0,01	0
Actif corporel net	136 k	204 k	689 k	-489 k	-1,08 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	25 k	0	256 k	684 k	1,23 M
Dette nette	-411 k	-283 k	-874 k	292 k	1,12 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-20 k	-94 k	-97 k	-117 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	32 k	31 k	35 k	32 k
Machines, total	-	146 k	143 k	150 k	139 k
Employés à temps plein	2	14	17	11	7

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-733 k	-774 k	-1,22 M	-1,62 M	-916 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	5 k	24 k	40 k	37 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	5 k	24 k	40 k	37 k
Rémunération à base d'actions (CF)	306 k	10 k	306 k	487 k	128 k
Autres activités d'exploitation, total	4 k	-25 k	15 k	118 k	66 k
Variation des créances	-1 k	-98 k	-49 k	-6 k	41 k
Variation des dettes fournisseurs	-104 k	50 k	277 k	-8 k	-322 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-528 k	-832 k	-648 k	-987 k	-966 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-178 k	-3 k	-11 k	-
Acquisitions en espèces	-	-80 k	-40 k	-107 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-617 k	-462 k	-250 k	-164 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-875 k	-505 k	-368 k	-164 k
Dette à court terme émise, total	25 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	425 k	313 k	813 k
Total de la dette émise	25 k	-	425 k	313 k	813 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-124 k	-56 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-178 k	-	-
Total de la dette remboursée	-124 k	-56 k	-178 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	1,69 M	2 M	345 k	49 k
Autres activités de financement, total	-55 k	-78 k	-247 k	-41 k	-15 k
Flux de trésorerie de financement	964 k	1,55 M	2 M	617 k	847 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	436 k	-153 k	847 k	-738 k	-283 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	-	40 k	41 k	15 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-262 k	-1,25 M	-615 k	-516 k	-858 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-260 k	-1,25 M	-572 k	-419 k	-797 k
Variation du fonds de roulement net	110 k	-28 k	-230 k	14 k	264 k
Dette nette émise (remboursée)	-99 k	-56 k	247 k	313 k	813 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-191,04	-52,75	-31,98	-26,7	-25,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	406,81	-80,62	-41,84	-34,87	-31,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	398,37	-135,08	-88,31	-115,07	-129,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	398,37	-128,36	-80,09	-104,49	-109,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,03	1,53	0,6	0,16
Quick Ratio	1,37	0,96	1,51	0,55	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,64	-2,13	-0,76	-1,04	-0,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,38	-	13,58	66,99	283,22
Dette totale / Capital total	15,53	-	11,96	40,12	73,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	31,54	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	18,89	-
Dette totale / Total de l'actif	70,24	27,13	31,05	55,41	77,65
EBIT / Charges d'intérêt	-182,25	-	-15,71	-6,88	-8,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-15,35	-6,62	-8,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-15,4	-6,69	-8,43
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,25	-0,66	-1,51
Dette nette / EBITDA	-	0,36	0,84	-0,28	-1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,24	-0,66	-1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,29	0,83	-0,28	-1,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	50	-1,05	-20,81
EBITA, 1 an Croissance en %	219,74	9,88	52,35	0,47	-20,32
EBIT, 1 an Croissance %	219,74	9,88	52,35	0,47	-20,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	221,49	9,28	61,8	29,01	-43,6
Résultat net, Croissance 1 an	221,49	5,59	57,75	32,51	-43,39
Résultat net normalisé sur 1 an	221,49	3,38	55,19	34,83	-43,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,68	-66,01	16,01	-37,49	-69,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-15,61	-19,86	-37,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,18 k	215,32	89,73	-16,24	-15,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-126,98	50	237,74	-170,97	120,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-126,98	686,76	84,95	-43,51	-50,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,79 k	57,58	-22,12	52,31	-2,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-98,31	266,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-533,26	327,33	-51,46	-15,82	66,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-529,13	331,01	-54,82	-26,88	90,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-72,86	-	21,83	-11,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,99	87,43	21,04	23,72	-10,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,99	87,43	21,04	23,72	-10,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,92	87,43	32,97	44,48	-14,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,92	84,25	29,06	44,58	-13,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,92	82,31	26,66	44,65	-12,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-90,71	-57,04	-37,21	-14,84	-56,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,76	-29,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	261,35	748,82	144,59	26,06	-15,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,68	-36,38	125,08	54,82	25,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,68	45,71	281,46	2,22	-47,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,23	445,11	10,78	8,92	22,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,03	355,02	44,85	-36,18	18,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,15	355,02	40,35	-42,52	18,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	8,45	-54,11	-	5,53
EBITA, 3 ans CAGR %	4,17	-59,04	67,32	13,75	6,84
EBIT, 3 ans CAGR %	4,17	-59,04	67,32	13,75	6,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,36	-59,04	78,47	31,64	5,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,36	-59,51	74,96	30,2	5,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,36	-59,79	72,78	29,33	5,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,32	-85,68	-40,17	-37,3	-39,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-66,02	245,3	415,14	71,12	10,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,39	-9,48	10,98	53,2	74,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-77,26	57,28	57,76	101,82	-19,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,09	19,63	184,97	23,19	5,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,74	-31,43	116,62	20,75	-12,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,01	-31,43	111,51	12,94	-14,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,61	-40,32
EBITA, 5 ans CAGR %	96,32	18,62	10,61	-37,94	30,26
EBIT, 5 ans CAGR %	96,32	18,62	10,61	-37,94	30,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,74	18,62	14,98	-32,18	32,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,74	17,81	13,61	-32,63	32,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95	17,32	12,76	-32,9	31,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,18	-41,47	-45,44	-70,79	-47,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-47,63	-34,37	-25,17	130,76	149,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,41	23,85	15,1	12,2	16,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-58,86	-38,05	-29,74	32,38	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,65	19,11	-0,96	15,22	103,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,63	48,05	7,02	-33,22	69,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,79	48,05	5,5	-35,96	67,49