Flux de Trésorerie Alzamend Neuro, Inc.

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US02262M6057

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^USD	+3,86 %		+1,80 %	-6,59 %

20/08	Alzamend Neuro annonce l'acceptation de ses résultats d'IRMf au repos pour AL001 pour une présentation par affiche lors de Neuroscience 2026	CI
18/08	Alzamend Neuro, Inc. présente les données d'imagerie du lithium de phase 1/2A pour l'AL001 lors d'un atelier de l'ISMRM	CI

4.YHak19gEQ2U-xRwqnl910w3oD_LmHKOmot0H9gXfh7Q.DRKUn6lwGzZyl3ZezGkMnUGRTKGWLuHA0643rm3p6tI2B87uk0l0EU6cKA

Données Financières Publiées: ALZAMEND NEURO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,12 M	7,42 M	3,48 M	3,08 M	5,14 M
Dépenses de R&D	5,2 M	7,45 M	6,46 M	1,41 M	3,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,32 M	14,87 M	9,94 M	4,5 M	8,77 M
Résultat d'Exploitation	-12,32 M	-14,87 M	-9,94 M	-4,5 M	-8,77 M
Intérêts payés, total	-46,52 k	-7,7 k	-10,1 k	-18,03 k	-6,62 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,08 k
Charges d'intérêt nettes	-46,52 k	-7,7 k	-10,1 k	-18,03 k	-5,54 k
EBT, hors éléments non courants	-12,37 M	-14,88 M	-9,95 M	-4,51 M	-8,77 M
Autres éléments non courants	4 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,36 M	-14,88 M	-9,95 M	-4,51 M	-8,77 M
Résultat des activités poursuivies	-12,36 M	-14,88 M	-9,95 M	-4,51 M	-8,77 M
Résultat net part du groupe	-12,36 M	-14,88 M	-9,95 M	-4,51 M	-8,77 M
Résultat net	-12,36 M	-14,88 M	-9,95 M	-4,51 M	-8,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	590 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,36 M	-14,88 M	-9,95 M	-5,11 M	-8,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,36 M	-14,88 M	-9,95 M	-5,11 M	-8,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-187,31	-205,97	-132,33	-11,32	-2,63
BPA de base - Activités poursuivies	-187,31	-205,97	-132,33	-11,32	-2,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	66 k	72,24 k	75,17 k	451 k	3,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-187,31	-205,97	-132,33	-11,32	-2,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-187,31	-205,97	-132,33	-11,32	-2,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66 k	72,24 k	75,17 k	451 k	3,34 M
BPA de base normalisé	-117,11	-128,73	-82,71	-6,26	-1,64
BPA dilué normalisé	-117,11	-128,73	-82,71	-6,26	-1,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,32 M	-14,85 M	-9,89 M	-4,45 M	-8,66 M
EBITA	-12,32 M	-14,87 M	-9,94 M	-4,5 M	-8,77 M
EBIT	-12,32 M	-14,87 M	-9,94 M	-4,5 M	-8,77 M
Résultat net normalisé	-7,73 M	-9,3 M	-6,22 M	-2,82 M	-5,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	743 k	247 k	347 k	425 k
Dépense de marketing	-	743 k	247 k	347 k	425 k
Dépenses générales et administratives	7,12 M	6,68 M	3,24 M	2,73 M	4,71 M
Dépense en recherche et de développement	5,2 M	7,45 M	6,46 M	1,41 M	3,63 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	423 k	-42,59 k	214 k	-	46,61 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,99 M	3,63 M	742 k	325 k	661 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,41 M	3,58 M	956 k	325 k	708 k

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,06 M	5,14 M	376 k	3,95 M	711 k
Total des liquidités et VMP	14,06 M	5,14 M	376 k	3,95 M	711 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	350 k	695 k	79,19 k	229 k	1,05 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	14,41 M	5,84 M	455 k	4,18 M	1,76 M
Immobilisations corporelles brutes	106 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,55 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	103 k	79,84 k	176 k	426 k	315 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,52 M	5,92 M	632 k	4,6 M	2,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	2,87 M	2,93 M	635 k	1,35 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	301 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,08 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,16 M	2,87 M	3,23 M	635 k	1,35 M
Total du passif	1,16 M	2,87 M	3,23 M	635 k	1,35 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	9,55 k	9,69 k	69	78	425
Primes d'émissions d'actions	57,42 M	61,99 M	51,43 M	62,5 M	68,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,19 M	-44,07 M	-54,02 M	-58,54 M	-67,31 M
Résultat global et autres	-14,88 M	-14,88 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,35 M	3,05 M	-2,59 M	3,97 M	733 k
Total des capitaux propres	13,35 M	3,05 M	-2,59 M	3,97 M	733 k
Total du passif et des capitaux propres	14,52 M	5,92 M	632 k	4,6 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,73 k	71,81 k	93,47 k	2,9 M	4,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,73 k	71,81 k	76,44 k	779 k	4,26 M
Actif net par action	188,78	42,41	-33,94	5,1	0,17
Actif corporel net	13,35 M	3,05 M	-2,59 M	3,97 M	733 k
Actif corporel net par action	188,78	42,41	-33,94	5,1	0,17
Total de la dette	0	0	301 k	0	0
Dette nette	-14,06 M	-5,14 M	-75,33 k	-3,95 M	-711 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	4	4	4
Salariés à temps partiel	4	3	3	3	2

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-12,36 M	-14,88 M	-9,95 M	-4,51 M	-8,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,55 k	23,07 k	50,74 k	50,74 k	111 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,55 k	23,07 k	50,74 k	50,74 k	111 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,41 M	3,58 M	956 k	325 k	708 k
Autres activités d'exploitation, total	8,77 k	-	714	9,29 k	-
Variation des dettes fournisseurs	694 k	1,71 M	54,94 k	-2,29 M	711 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	634 k	642 k	616 k	-150 k	-825 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,61 M	-8,92 M	-8,27 M	-6,57 M	-8,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-106 k	-	-147 k	-300 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-106 k	-	-147 k	-300 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	300 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	300 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-58,67 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-58,67 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	18,91 M	200	1,25 M	2,7 M	795 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	2,1 M	7,74 M	4,04 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,85 M	200	3,65 M	10,44 M	4,83 M
Variation nette de la trésorerie	12,13 M	-8,92 M	-4,76 M	3,57 M	-3,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,19 M	-4,33 M	-4,69 M	-5,19 M	-4,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,16 M	-4,33 M	-4,68 M	-5,17 M	-4,77 M
Variation du fonds de roulement net	-1,23 M	-1,36 M	-671 k	2,44 M	114 k
Dette nette émise (remboursée)	-58,67 k	-	300 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-88,35	-90,98	-189,73	-107,38	-163,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-98,09	-113,36	-1,65 k	-335,63	-233,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-160,92	-181,47	-4,41 k	-657,17	-373,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-160,92	-181,47	-4,41 k	-743,08	-373,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,37	2,03	0,14	6,58	1,31
Quick Ratio	12,07	1,79	0,12	6,22	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,68	-3,11	-2,56	-10,35	-5,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-11,59	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-13,11	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,02	48,52	510,74	13,79	64,74
EBIT / Charges d'intérêt	-264,8	-1,93 k	-983,83	-249,42	-1,32 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-264,72	-1,93 k	-978,8	-246,61	-1,31 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-267,01	-1,93 k	-993,38	-263,25	-1,31 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	1,14	0,35	0,01	0,89	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	0,35	0,01	0,83	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,55	-33,41	-55,03	94,69
EBITA, 1 an Croissance en %	148,78	20,71	-33,17	-54,75	94,96
EBIT, 1 an Croissance %	148,78	20,71	-33,17	-54,75	94,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	144,96	20,35	-33,14	-54,61	94,3
Résultat net, Croissance 1 an	144,96	20,35	-33,14	-54,61	94,3
Résultat net normalisé sur 1 an	142,05	20,31	-33,14	-54,61	94,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	99,74	9,96	-35,75	-91,44	-76,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,41	120,87	141,35	-26,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	398,4	-59,25	-89,32	628,8	-54,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	563,31	-77,19	-185,18	-252,97	-81,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	563,31	-77,19	-185,18	-252,97	-81,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,88	34,91	-7,32	-20,58	22,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	103,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	436,49	97,96	8,18	10,63	-7,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	599,54	100,4	8,15	10,54	-7,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,4	-45,28	-6,43
EBITA, 2 ans CAGR %	66,87	73,29	-10,19	-45,01	-6,08
EBIT, 2 ans CAGR %	66,87	73,29	-10,19	-45,01	-6,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,42	71,7	-10,3	-44,91	-6,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,42	71,7	-10,3	-44,91	-6,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,45	70,65	-10,31	-44,91	-6,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,72	48,2	-15,95	-76,55	-85,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	30,9	130,88	33,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	182,88	42,52	-79,14	-11,79	81,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	303,11	23	-55,92	14,15	-46,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	303,11	23	-55,92	14,15	-46,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,91	81,39	11,82	-14,2	-1,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,77	225,89	46,34	9,4	0,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,76	274,42	47,22	9,34	0,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,8	-16,46
EBITA, 3 ans CAGR %	34,98	49,8	26,14	-28,53	-16,15
EBIT, 3 ans CAGR %	34,98	49,8	26,14	-28,53	-16,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,48	49,98	25,38	-28,52	-16,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,48	49,98	25,38	-28,52	-16,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,5	49,98	24,87	-28,53	-16,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,86	35,08	12,16	-60,75	-76,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,52	57,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	113,06	48,29	-39,92	-31,81	-29,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	247,99	54,76	8,82	-33,26	-37,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	247,99	54,76	8,82	-33,26	-37,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,96	56,1	45,01	-0,23	-3,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,78	65,82	125,64	33,31	3,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,19	65,76	147,5	33,81	3,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	51,41	75,29	14,69	0,33	12,1
EBIT, 5 ans CAGR %	51,41	75,29	14,69	0,33	12,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,09	74,04	15,39	0,47	11,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,09	74,04	15,39	0,47	11,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,1	74,04	15,39	0,47	11,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,55	49,36	3,47	-32,95	-51,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	155,9	19,61	-15,9	20,47	-6,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	86,92	5,6	52,28	37,02	-18,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	86,92	5,6	52,28	37,02	-18,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,09	34,18	51,24	22,87	24,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,81	14,35	38,67	40,41	63,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,89	14,59	38,63	40,35	72,93