Finances Atlas Copco AB BOERSE MUENCHEN
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ACO5
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Machines et équipements industriels
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,36 EUR | +0,83 % |
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+4,07 % | +17,48 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Atlas Copco AB
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 110 912 | 141 325 | 172 664 | 176 771 | 168 343 | 181 161 | 204 265 | 221 829 |
| Variation | - | 27,42 % | 22,18 % | 2,38 % | -4,77 % | 7,61 % | 12,75 % | 8,6 % |
| EBITDA 1 | 29 712 | 36 398 | 45 978 | 47 526 | 44 443 | 47 854 | 55 753 | 61 104 |
| Variation | - | 22,5 % | 26,32 % | 3,37 % | -6,49 % | 7,68 % | 16,51 % | 9,6 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 24 246 | 30 065 | 38 217 | 38 741 | 34 914 | 38 747 | 46 250 | 51 087 |
| Variation | - | 24 % | 27,11 % | 1,37 % | -9,88 % | 10,98 % | 19,36 % | 10,46 % |
| Intérêts payés 1 | -149 | -172 | -649 | -366 | -443 | -454,7 | -331,7 | -306,4 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 23 410 | 30 044 | 36 442 | 37 800 | 33 671 | 37 792 | 45 040 | 50 383 |
| Variation | - | 28,34 % | 21,3 % | 3,73 % | -10,92 % | 12,24 % | 19,18 % | 11,86 % |
| Résultat net 1 | 18 130 | 23 477 | 28 040 | 29 782 | 26 420 | 29 292 | 35 216 | 39 347 |
| Variation | - | 29,49 % | 19,44 % | 6,21 % | -11,29 % | 10,87 % | 20,23 % | 11,73 % |
| Date de publication | 25/01/22 | 26/01/23 | 25/01/24 | 28/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Atlas Copco AB
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 8 151 | 26 570 | 23 441 | 18 102 | 20 665 | 20 279 | -190 | -21 289 |
| Variation | - | 225,97 % | -11,78 % | -22,78 % | 14,16 % | -1,87 % | -100,94 % | -11 104,74 % |
| Date de publication | 25/01/22 | 26/01/23 | 25/01/24 | 28/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Atlas Copco AB
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 3 359 | 5 031 | 5 451 | 6 024 | 6 187 | 6 705 | 7 117 | 7 645 |
| Variation | - | 49,78 % | 8,35 % | 10,51 % | 2,71 % | 8,38 % | 6,13 % | 7,43 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 19 793 | 16 346 | 22 633 | 30 863 | 26 379 | 27 003 | 33 212 | 37 185 |
| Variation | - | -17,42 % | 38,46 % | 36,36 % | -14,53 % | 2,36 % | 23 % | 11,96 % |
| Date de publication | 25/01/22 | 26/01/23 | 25/01/24 | 28/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Atlas Copco AB
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 26,79 % | 25,75 % | 26,63 % | 26,89 % | 26,4 % | 26,42 % | 27,29 % | 27,55 % |
| Marge EBIT (%) | 21,86 % | 21,27 % | 22,13 % | 21,92 % | 20,74 % | 21,39 % | 22,64 % | 23,03 % |
| Marge EBT (%) | 21,11 % | 21,26 % | 21,11 % | 21,38 % | 20 % | 20,86 % | 22,05 % | 22,71 % |
| Marge nette (%) | 16,35 % | 16,61 % | 16,24 % | 16,85 % | 15,69 % | 16,17 % | 17,24 % | 17,74 % |
| Marge FCF (%) | 17,85 % | 11,57 % | 13,11 % | 17,46 % | 15,67 % | 14,91 % | 16,26 % | 16,76 % |
| FCF / Résultat net (%) | 109,17 % | 69,63 % | 80,72 % | 103,63 % | 99,84 % | 92,19 % | 94,31 % | 94,5 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 14,5 % | 15,2 % | 15,8 % | 15,23 % | 12,86 % | 13,89 % | 14,76 % | 15,26 % |
| ROE | 30 % | 32 % | 32,7 % | 29,03 % | 23,6 % | 26,21 % | 28,01 % | 27,05 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,27x | 0,73x | 0,51x | 0,38x | 0,46x | 0,42x | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 0,41x | 1,63x | 1,04x | 0,59x | 0,78x | 0,75x | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 3,03 % | 3,56 % | 3,16 % | 3,41 % | 3,68 % | 3,7 % | 3,48 % | 3,45 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 11,31 % | 13,82 % | 11,86 % | 12,68 % | 13,92 % | 14,01 % | 12,76 % | 12,51 % |
| CAPEX / FCF (%) | 16,97 % | 30,78 % | 24,08 % | 19,52 % | 23,45 % | 24,83 % | 21,43 % | 20,56 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 4,742 | 4,384 | 5,756 | 7,56 | 6,683 | 7,23 | 8,682 | 9,725 |
| Variation | - | -7,55 % | 31,29 % | 31,34 % | -11,6 % | 8,19 % | 20,08 % | 12,01 % |
| Dividende / Action 1 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3 | 5 | 3,209 | 3,653 | 3,957 |
| Variation | - | 21,05 % | 21,74 % | 7,14 % | 66,67 % | -35,82 % | 13,84 % | 8,33 % |
| Actif net par Action 1 | 13,89 | 16 | 19 | 23 | - | 23,16 | 27,46 | 31,68 |
| Variation | - | 15,23 % | 18,75 % | 21,05 % | - | - | 18,59 % | 15,36 % |
| BNA 1 | 3,712 | 4,81 | 5,75 | 6,1 | 5,42 | 5,984 | 7,144 | 7,94 |
| Variation | - | 29,56 % | 19,54 % | 6,09 % | -11,15 % | 10,4 % | 19,4 % | 11,14 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 4 874 791 | 4 866 473 | 4 873 209 | 4 875 055 | 4 869 296 | 4 878 836 | 4 878 836 | 4 878 836 |
| Date de publication | 25/01/22 | 26/01/23 | 25/01/24 | 28/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 34,1x | 28,5x |
| PBR | 8,8x | 7,42x |
| VE / CA | 5,4x | 4,69x |
| Rendement | 1,57 % | 1,79 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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