Flux de Trésorerie Data Applications Company, Limited

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836,00 ^JPY	+0,12 %		-0,59 %	-6,07 %

15/05/23

Data Applications Company, Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

53de6e872524627769d296bae18e670.Xm27FknBJIljEkaV-yMbQnibWNzoS0VhcAAZtilh9O8.MyvKJyqmEPsOdgjFjWFEd0_rMayvBjUbQHNS1GUjkbgLBfVRL4IS3C0kcg

Données Financières Publiées: DATA APPLICATIONS COMPANY, LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,02 Md	2,3 Md	2,5 Md	2,61 Md	4,32 Md
Total Chiffre d'affaires	2,02 Md	2,3 Md	2,5 Md	2,61 Md	4,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	520 M	673 M	716 M	794 M	2,09 Md
Résultat Brut	1,5 Md	1,63 Md	1,78 Md	1,81 Md	2,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	897 M	971 M	1,04 Md	1,19 Md	1,68 Md
Dépenses de R&D	400 M	215 M	242 M	280 M	269 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	5 M	9 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 Md	1,19 Md	1,29 Md	1,48 Md	1,96 Md
Résultat d'Exploitation	207 M	442 M	491 M	330 M	277 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-2 M	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	12 M	13 M	27 M	45 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	12 M	13 M	25 M	40 M
Autres produits non opérationnels	7 M	4 M	2 M	4 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	217 M	458 M	506 M	359 M	323 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-22 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-168 M	-16 M	-44 M
EBT, elements non courants inclus	217 M	458 M	316 M	343 M	279 M
Charge d'impôt	52 M	136 M	101 M	75 M	83 M
Résultat des activités poursuivies	165 M	322 M	215 M	268 M	196 M
Résultat net part du groupe	165 M	322 M	215 M	268 M	196 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-40 M
Résultat net	165 M	322 M	215 M	268 M	156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	165 M	322 M	215 M	268 M	156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	165 M	322 M	215 M	268 M	156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	27,32	53,06	35,18	43,32	24,55
BPA de base - Activités poursuivies	27,32	53,06	35,18	43,32	24,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,04 M	6,07 M	6,11 M	6,19 M	6,35 M
Bénéfice net par action - dilué	27,32	53,06	35,18	43,32	24,55
BPA dilué - Activités poursuivies	27,32	53,06	35,18	43,32	24,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,04 M	6,07 M	6,11 M	6,19 M	6,35 M
BPA de base normalisé	22,45	47,17	51,74	36,27	25,48
BPA dilué normalisé	22,45	47,17	51,74	36,27	25,48
Dividende par action	21,5	21,5	22,5	26	26
Ratio de distribution	77,58	40,68	60,93	57,46	103,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	228 M	465 M	535 M	419 M	460 M
EBITA	207 M	442 M	491 M	349 M	372 M
EBIT	207 M	442 M	491 M	330 M	277 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,96	29,69	31,96	21,87	29,75
Résultat net normalisé	136 M	286 M	316 M	224 M	162 M
Provisions de pension	21 M	25 M	25 M	32 M	31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	400 M	215 M	242 M	280 M	269 M

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,46 Md	3,71 Md	3,66 Md	3,83 Md	4,15 Md
Total des liquidités et VMP	3,46 Md	3,71 Md	3,66 Md	3,83 Md	4,15 Md
Créances clients, total	190 M	221 M	182 M	302 M	535 M
Total des créances	190 M	221 M	182 M	302 M	535 M
Stocks	-	-	-	-	2 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	49 M	66 M	259 M	95 M	315 M
Total de l'actif circulant	3,7 Md	4 Md	4,1 Md	4,22 Md	5 Md
Immobilisations corporelles nettes	188 M	173 M	126 M	207 M	201 M
Investissements à long terme	721 M	641 M	1,02 Md	1,46 Md	1,23 Md
Goodwill	-	-	-	255 M	550 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14 M	28 M	30 M	26 M	25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	42 M	8 M	-	21 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,63 Md	4,88 Md	5,29 Md	6,18 Md	7,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35 M	40 M	39 M	47 M	93 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	50 M	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	69 M
Impôts sur le revenu à payer	217 M	323 M	482 M	240 M	328 M
Autres passifs à court terme	614 M	604 M	651 M	800 M	1,12 Md
Total du passif circulant	866 M	967 M	1,17 Md	1,14 Md	1,69 Md
Dette à long terme	-	-	75 M	44 M	180 M
Contrats de location à long terme	31 M	24 M	-	44 M	31 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	-	-	62 M	6 M
Autres passifs non courants	56 M	55 M	1 M	117 M	108 M
Total du passif	954 M	1,05 Md	1,25 Md	1,4 Md	2,01 Md
Actions ordinaires, total	430 M	430 M	430 M	430 M	430 M
Primes d'émissions d'actions	346 M	371 M	415 M	443 M	497 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,42 Md	3,61 Md	3,7 Md	4,11 Md	4,1 Md
Actions détenues en propre	-593 M	-569 M	-602 M	-544 M	-465 M
Résultat global et autres	70 M	-5 M	102 M	340 M	250 M
Total des fonds propres ordinaires	3,67 Md	3,84 Md	4,04 Md	4,78 Md	4,81 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	211 M
Total des capitaux propres	3,67 Md	3,84 Md	4,04 Md	4,78 Md	5,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,63 Md	4,88 Md	5,29 Md	6,18 Md	7,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,05 M	6,1 M	6,12 M	6,21 M	6,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,05 M	6,1 M	6,12 M	6,21 M	6,37 M
Actif net par action	607,02	628,73	660,54	768,92	755,38
Actif corporel net	3,66 Md	3,81 Md	4,01 Md	4,49 Md	4,24 Md
Actif corporel net par action	604,71	624,14	655,63	723,67	665,12
Total de la dette	31 M	24 M	75 M	138 M	330 M
Dette nette	-3,43 Md	-3,69 Md	-3,59 Md	-3,69 Md	-3,82 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	211 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	2 M
Employés à temps plein	123	126	130	134	135

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	218 M	458 M	316 M	344 M	280 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	23 M	44 M	70 M	88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	19 M	95 M
Amortissements et dépréciations, Total	21 M	23 M	44 M	89 M	183 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	22 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-24 M	-55 M	-184 M	-162 M	-124 M
Variation des créances	180 M	-30 M	38 M	-148 M	190 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	3 M	10 M	30 M	-175 M	-189 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	223 M	-3 M	180 M	155 M	124 M
Flux de trésorerie d'exploitation	621 M	403 M	446 M	103 M	462 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-	-4 M	-27 M	-15 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-208 M	91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-15 M	-7 M	-13 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-299 M	-13 M	-
Autres activités d'investissement, total	37 M	-	-121 M	-	8 M
Flux de trésorerie d'investissement	23 M	-15 M	-431 M	-261 M	82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	50 M	50 M
Dette à long terme émise, total	-	-	75 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	75 M	50 M	50 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-60 M	-102 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-60 M	-152 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	75 M	15 M	17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-75 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-128 M	-131 M	-131 M	-154 M	-162 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-128 M	-131 M	-131 M	-154 M	-162 M
Autres activités de financement, total	-6 M	-5 M	-5 M	-13 M	-14 M
Flux de trésorerie de financement	-134 M	-136 M	-61 M	-162 M	-261 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-2 M	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	511 M	250 M	-46 M	-321 M	284 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 M	55 M	186 M	160 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	588 M	337 M	391 M	-	363 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	588 M	337 M	391 M	-	366 M
Variation du fonds de roulement net	-452 M	-53 M	-51 M	-	-27 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	75 M	-10 M	-102 M

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,9	5,81	6,03	-	2,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,55	7,3	7,69	-	3,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,57	8,58	5,46	-	4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,57	8,58	5,46	-	3,25
Analyse des marges
Marge brute %	74,31	70,75	71,31	69,54	51,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,32	42,2	41,75	45,8	38,76
Marge d’EBITDA %	11,26	20,21	21,43	16,07	10,64
Marge EBITA %	10,23	19,21	19,67	13,39	8,61
Marge d'EBIT %	10,23	19,21	19,67	12,66	6,41
Marge des activités poursuivies %	8,15	13,99	8,61	10,28	4,53
Marge nette %	8,15	13,99	8,61	10,28	3,61
Net Avail. Pour la marge commune %	8,15	13,99	8,61	10,28	3,61
Marge nette normalisée %	6,7	12,44	12,67	8,61	3,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,07	14,66	15,66	-	8,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,07	14,66	15,66	-	8,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,48	0,49	-	0,65
Rotation des actifs corporels	10,33	12,75	16,7	-	21,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,22	11,2	12,39	-	10,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,27	4,13	3,5	3,72	2,96
Quick Ratio	4,21	4,07	3,28	3,63	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,42	0,38	0,09	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,58	32,6	29,47	-	35,34
Délais de paiement des fournisseurs	28,08	20,34	20,14	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	0,63	1,86	2,89	6,57
Dette totale / Capital total	0,84	0,62	1,82	2,81	6,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,84	0,63	1,86	1,84	4,2
Dette à long terme / Capital total	0,84	0,62	1,82	1,79	3,94
Dette totale / Total de l'actif	20,62	21,42	23,6	22,72	28,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	165	55,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	209,5	92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	196	89
Dette totale / EBITDA	0,14	0,05	0,14	0,33	0,72
Dette nette / EBITDA	-15,04	-7,93	-6,71	-8,81	-8,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	0,05	0,14	0,35	0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,45	-7,93	-6,76	-9,41	-8,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,77	13,69	8,47	-	65,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,58	8,24	9,34	-	23,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,42	103,95	15,05	-	9,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,44	113,53	11,09	-	6,59
EBIT, 1 an Croissance %	-43,44	113,53	11,09	-	-16,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,2	95,15	-33,23	-	-26,87
Résultat net, Croissance 1 an	-38,2	95,15	-33,23	-	-41,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,19	111,06	10,48	-	-27,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,35	94,25	-33,71	-	-43,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,79	16,32	-17,65	-	77,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,84	-7,98	-27,17	-	-2,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,46	5,58	8,27	-	13,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,45	4,16	5,25	-	-5,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,41	4,52	5,26	-	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,22	-35,1	10,67	-	348,54
CAPEX, Croissance 1 an	-94,12	-	-	-	-44,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	436,1	-42,68	15,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	436,1	-42,68	15,9	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	4,65	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,48	3,5	11,05	2,2	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,08	-2,17	8,79	0,92	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,88	7,42	53,18	-11,5	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,17	9,89	54,01	-15,69	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,17	9,89	54,01	-18,02	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,9	9,82	14,15	11,65	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,9	9,82	14,15	11,65	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,88	11,41	52,7	-15,77	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,96	9,43	13,48	10,97	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,31	-22,82	-2,13	28,82	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	131,76	-7,91	-18,13	28,17	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,89	6,51	6,92	8,1	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,97	3,8	4,7	5,86	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,06	3,96	4,89	8,72	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,22	17,08	-15,25	-51,94	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,54	-	-18,35	159,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,17	75,3	-18,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,17	75,3	-18,49	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,38	0	2,3	7,5	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,09	-0,19	5,13	4,25	20,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,18	-4,34	1,52	3,65	7,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,92	-11,68	9,9	-3,41	-4,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,7	-12,69	10,29	-7,57	-8,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,7	-12,69	10,29	-9,28	-17,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,65	-13,99	-6,97	-5,94	-3,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,65	-13,99	-6,97	-5,94	-10,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,75	-11,69	11,1	-7,8	-20,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,71	-14,19	-7,4	-6,54	-11,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,35	-21,34	-21,13	10,97	43,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	165,9	70,34	-14,84	6,16	16,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,07	5,78	7,1	8,16	9,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,07	4,03	4,28	5,66	1,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,09	4,21	4,39	7,55	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,69	14,57	14,9	-36,54	1,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,71	-	-66,03	-	55,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,71	15,13	52,71	-	-2,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,71	15,13	52,71	-	-2,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,26	4,21	1,53	6,54	4,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,45	-1,05	2,33	3,95	16,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,4	-3,82	-0,45	1,28	8,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,48	-6,07	-3,37	0,78	15,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,69	-6,54	-4,62	-0,95	12,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,69	-6,54	-4,62	-2,05	6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,1	-5,88	-14,62	0,07	3,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,1	-5,88	-14,62	0,07	-1,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,12	-5,94	-4,17	-0,55	3,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,62	-6,01	-14,87	-0,45	-2,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,42	-7,71	-9,02	-4,03	23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,11	67,81	65,99	0,29	1,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,2	7,21	7,01	7,5	8,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,97	8,3	6,12	4,91	2,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,84	8,31	6,2	6,1	5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,03	-12,05	0,55	-18,92	-5,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0	-	31,95	-23,34	20,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,38	-13,7	2,13	-	-9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,38	-13,7	2,13	-	-9,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	19,03	14,34	11,6	3,87	3,87