Flux de Trésorerie DocMorris AG OTC Markets

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CH0042615283

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Marché Fermé - OTC Markets 16:04:05 26/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,454 ^USD	-27,18 %		-.--%	-

03/09	DocMorris AG : Jefferies toujours neutre sur le dossier	ZD
26/08	Stadler et Inventiva en forme, Ambu et OVH en sortie de route

243b8983e.yJLf-s21xMan-7RiokZf0TP1p4qicurfVynJ_aLzwvo.pPSMsp7klLXik-QT0So1pESR0NvVPIi-JHyRqNHF9ZaH156imsS0suiC3w

Données Financières Publiées: DOCMORRIS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	1,73 Md	1,61 Md	969 M	1,02 Md	1,12 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,73 Md	1,61 Md	969 M	1,02 Md	1,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,47 Md	1,36 Md	766 M	801 M	875 M
Résultat Brut	260 M	246 M	203 M	217 M	250 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	153 M	162 M	114 M	104 M	194 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,44 M	54,88 M	43,44 M	45,58 M	44,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	250 M	179 M	127 M	170 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	454 M	396 M	285 M	320 M	348 M
Résultat d'Exploitation	-194 M	-150 M	-81,19 M	-103 M	-98,4 M
Intérêts payés, total	-16,19 M	-17,73 M	-19,14 M	-19,54 M	-17,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	579 k	606 k	3,21 M	2,53 M	908 k
Charges d'intérêt nettes	-15,61 M	-17,12 M	-15,92 M	-17,01 M	-16,58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,72 M	-156 k	-712 k	-205 k	-407 k
Gains (pertes) de change	-7,48 M	-12,35 M	-24,45 M	4,19 M	-5,02 M
Autres produits non opérationnels	-1,25 M	-1,13 M	-804 k	-416 k	-176 k
EBT, hors éléments non courants	-224 M	-181 M	-123 M	-117 M	-121 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-313 k	-100 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15 k	2,51 M	6,46 M	438 k	-2,96 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	13,66 M	3,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-706 k	-7,75 M	-1,42 M	-323 k	-2,16 M
Autres éléments non courants	-1,7 M	16,68 M	-618 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-227 M	-170 M	-119 M	-103 M	-122 M
Charge d'impôt	-949 k	1,25 M	-1,09 M	-5,5 M	12,39 M
Résultat des activités poursuivies	-226 M	-171 M	-118 M	-97,25 M	-134 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	200 M	-	-
Résultat net part du groupe	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M	-134 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M	-134 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M	-134 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-226 M	-171 M	-118 M	-97,25 M	-134 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,4	-15,88	7,05	-8,25	-3,47
BPA de base - Activités poursuivies	-23,4	-15,88	-10,07	-8,25	-3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,65 M	10,78 M	11,67 M	11,79 M	38,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,4	-15,88	7,05	-8,25	-3,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,4	-15,88	-10,07	-8,25	-3,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,65 M	10,78 M	11,67 M	11,79 M	38,72 M
BPA de base normalisé	-14,51	-10,51	-6,59	-6,18	-1,95
BPA dilué normalisé	-14,51	-10,51	-6,59	-6,18	-1,95
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-178 M	-132 M	-65,26 M	-88,69 M	-86,27 M
EBITA	-186 M	-143 M	-74,2 M	-96,33 M	-92,45 M
EBIT	-194 M	-150 M	-81,19 M	-103 M	-98,4 M
EBITDAR	-173 M	-126 M	-60,46 M	-84,59 M	-83,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,42	-0,73	0,92	5,36	-10,15
Total des impôts courants	727 k	1,94 M	-6 k	259 k	620 k
Total des impôts différés	-1,68 M	-694 k	-1,08 M	-5,76 M	11,77 M
Résultat net normalisé	-140 M	-113 M	-76,92 M	-72,83 M	-75,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,25 M	1,15 M	1,03 M	915 k	798 k
Provisions de pension	-2,3 M	-137 k	-936 k	40 k	22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	91,23 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	91,23 M
Charges locatives nettes, total	4,88 M	6,89 M	4,8 M	4,1 M	3,03 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,2 M	1,85 M	1,71 M	1,99 M	1,41 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,68 M	5,04 M	3,09 M	2,11 M	1,62 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,56 M	4,2 M	3,93 M	3,18 M	2,73 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,56 M	4,2 M	3,93 M	3,18 M	2,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	278 M	126 M	54,03 M	95,37 M	120 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	460 k	30,36 M	50 M	-	39,58 M
Total des liquidités et VMP	278 M	156 M	104 M	95,37 M	159 M
Créances clients, total	132 M	130 M	55,39 M	54 M	63,17 M
Autres créances	9,02 M	8,64 M	22,8 M	22,93 M	22,75 M
Total des créances	141 M	139 M	78,19 M	76,93 M	85,91 M
Stocks	92,46 M	83,18 M	51,76 M	37,08 M	48,22 M
Dépenses payées d'avance	21,04 M	10,42 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,99 M	7,29 M	59,7 M	4,19 M	1,15 M
Total de l'actif circulant	537 M	396 M	294 M	214 M	295 M
Immobilisations corporelles brutes	157 M	163 M	98,13 M	89,01 M	80,8 M
Amortissements cumulés	-57,86 M	-65,93 M	-36,08 M	-38,41 M	-38,5 M
Immobilisations corporelles nettes	98,7 M	96,81 M	62,05 M	50,6 M	42,29 M
Investissements à long terme	4,94 M	1,69 M	1,61 M	2,09 M	2,15 M
Goodwill	418 M	401 M	360 M	365 M	361 M
Autres immobilisations incorporelles, total	177 M	171 M	135 M	130 M	119 M
Créances à long terme	1,39 M	1,88 M	-	-	-
Prêts à long terme	25,02 M	26,49 M	11,14 M	11,3 M	2,76 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,65 M	4,79 M	2,86 M	6,02 M	3,15 M
Total des actifs	1,27 Md	1,1 Md	866 M	778 M	825 M
Passifs
Comptes à payer, total	138 M	118 M	38,59 M	59,45 M	60,03 M
Charges à payer, total	48,37 M	46,05 M	36,61 M	39,64 M	40,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	30,23 M	90,66 M	-	22,15 M
Part à court terme des contrats de location	5,18 M	5,28 M	3,88 M	4,26 M	4,29 M
Impôts sur le revenu à payer	1,97 M	2 M	1,69 M	166 k	487 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,51 M	39,88 M	8,89 M	12,96 M	7,33 M
Total du passif circulant	213 M	241 M	180 M	116 M	134 M
Dette à long terme	485 M	460 M	211 M	286 M	243 M
Contrats de location à long terme	34,56 M	32,93 M	24,83 M	22,13 M	19,32 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,37 M	7,32 M	1,58 M	685 k	405 k
Passif d'impôt différé Non courant	7,65 M	6,86 M	6,95 M	4,56 M	13,52 M
Autres passifs non courants	32,77 M	-	10,78 M	8,35 M	5,76 M
Total du passif	784 M	749 M	436 M	438 M	416 M
Actions ordinaires, total	336 M	405 M	411 M	445 M	516 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-416 M	-584 M	-502 M	-597 M	-728 M
Actions détenues en propre	-31,31 M	-60,67 M	-58,64 M	-90,56 M	-90,34 M
Résultat global et autres	597 M	591 M	580 M	583 M	1,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	485 M	351 M	431 M	340 M	409 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	485 M	351 M	431 M	340 M	409 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 Md	1,1 Md	866 M	778 M	825 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	11,55 M	11,76 M	11,82 M	48,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	11,55 M	11,76 M	11,82 M	48,11 M
Actif net par action	47,32	30,37	36,6	28,78	8,5
Actif corporel net	-110 M	-221 M	-64,55 M	-154 M	-71,24 M
Actif corporel net par action	-10,78	-19,14	-5,49	-13,07	-1,48
Total de la dette	525 M	529 M	331 M	312 M	289 M
Dette nette	247 M	372 M	227 M	217 M	129 M
Dette relative aux PBO non financés	11,37 M	7,32 M	1,58 M	685 k	405 k
Dette relative aux contrats de location	39,07 M	55,12 M	38,38 M	32,82 M	24,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 M	1,64 M	1,54 M	1,75 M	1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	103 M	84,75 M	52,34 M	37,85 M	48,89 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	29,84 M	31,14 M	16,98 M	61,13 M	56,2 M
Employés à temps plein	2,13 k	2,28 k	1,45 k	1,14 k	1,1 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	498	479
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,16 M	6,91 M	2,76 M	564 k	851 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	-226 M	-171 M	82,28 M	-97,25 M	-134 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,22 M	16,22 M	14,29 M	12,67 M	11,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,37 M	7,74 M	6,98 M	6,76 M	5,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,59 M	23,95 M	21,28 M	19,43 M	17,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,85 M	30,93 M	22,16 M	26,15 M	27,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	706 k	7,75 M	1,42 M	323 k	2,16 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	8,55 M	1,49 M	712 k	205 k	407 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	2,49 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	17,66 M	-1,16 M	-184 M	-18,03 M	22,29 M
Variation des créances	-29,04 M	8,89 M	-4,55 M	1,07 M	-9,93 M
Variation des stocks	-3,04 M	6,86 M	-4,26 M	15,52 M	-11,58 M
Variation des dettes fournisseurs	52,28 M	-10,7 M	-19,5 M	22,72 M	2,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,44 M	5,82 M	-5,84 M	3,27 M	-5,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-131 M	-97,29 M	-87,42 M	-26,6 M	-88,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,62 M	-15,47 M	-4,99 M	-1,36 M	-1,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	271 k	142 k	25,76 M	6,41 M
Acquisitions en espèces	4,14 M	-2,77 M	-6,82 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	276 M	47 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48,86 M	-43,52 M	-22,72 M	-27,25 M	-25,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8 M	-28,29 M	-13,32 M	49,61 M	-31,6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-8,14 M	119 k	354 k
Flux de trésorerie d'investissement	-67,33 M	-89,77 M	220 M	93,88 M	-52,11 M
Dette à long terme émise, total	-	90,72 M	-	195 M	47,98 M
Total de la dette émise	-	90,72 M	-	195 M	47,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,58 M	-90,21 M	-202 M	-221 M	-82,25 M
Total de la dette remboursée	-7,58 M	-90,21 M	-202 M	-221 M	-82,25 M
Émission d'actions ordinaires	187 M	42,06 M	31 k	73 k	212 M
Rachat d'actions ordinaires	-4 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-3,45 M	-368 k	-351 k	-12,29 M
Flux de trésorerie de financement	180 M	39,11 M	-203 M	-26 M	166 M
Ajustements des taux de change	-4,63 M	-3,75 M	-1,79 M	67 k	-582 k
Variation nette de la trésorerie	-22,87 M	-152 M	-72,01 M	41,34 M	24,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,44 M	15,99 M	16,54 M	15,77 M	14,59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 k	2,18 M	1,07 M	1,37 M	-154 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-99,19 M	-87,07 M	-113 M	41,4 M	-73,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-89,08 M	-75,99 M	-101 M	53,61 M	-62,43 M
Variation du fonds de roulement net	-36,57 M	-17,94 M	69,87 M	-97,89 M	21,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,58 M	506 k	-202 M	-25,73 M	-34,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,51	-7,94	-5,16	-7,84	-7,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,72	-9,95	-6,19	-9,12	-9,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,41	-40,95	-30,09	-25,24	-35,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,41	-40,95	-30,09	-25,24	-35,88
Analyse des marges
Marge brute %	15,06	15,27	20,98	21,29	22,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,88	10,1	11,72	10,23	17,22
Marge d’EBITDA %	-10,29	-8,23	-6,73	-8,72	-7,67
Marge EBITA %	-10,75	-8,87	-7,65	-9,47	-8,22
Marge d'EBIT %	-11,23	-9,35	-8,37	-10,14	-8,75
Marge des activités poursuivies %	-13,07	-10,64	-12,13	-9,56	-11,95
Marge nette %	-13,07	-10,64	8,49	-9,56	-11,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,07	-10,64	-12,13	-9,56	-11,95
Marge nette normalisée %	-8,11	-7,04	-7,93	-7,16	-6,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,75	-5,41	-11,65	4,07	-6,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,16	-4,72	-10,41	5,27	-5,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	1,36	0,99	1,24	1,4
Rotation des actifs corporels	17,68	16,45	12,21	18,06	24,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,93	12,26	10,5	18,59	19,19
Rotation des stocks (stock moyen)	15,82	15,52	11,36	18,02	20,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	1,64	1,63	1,83	2,19
Quick Ratio	1,97	1,22	1,01	1,48	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-0,4	-0,48	-0,23	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,19	29,77	34,78	19,68	19,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,07	23,52	32,14	20,31	17,8
Délais de paiement des fournisseurs	29,15	34,45	38,88	22,83	24,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,11	18,85	28,04	17,16	12,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	108,3	150,7	76,84	91,8	70,56
Dette totale / Capital total	51,99	60,11	43,45	47,86	41,37
Dette à long terme / Capitaux propres	107,23	140,58	54,88	90,54	64,1
Dette à long terme / Capital total	51,48	56,07	31,03	47,21	37,58
Dette totale / Total de l'actif	61,79	68,09	50,31	56,29	50,44
EBIT / Charges d'intérêt	-11,98	-8,49	-4,24	-5,28	-5,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,58	-7,14	-3,13	-4,28	-4,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,49	-8,01	-3,39	-4,35	-4,75
Dette totale / EBITDA	-3,07	-4,18	-5,52	-3,73	-3,55
Dette nette / EBITDA	-1,44	-2,94	-3,79	-2,59	-1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,82	-3,72	-5,1	-3,67	-3,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,33	-2,62	-3,49	-2,55	-1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,9	-6,85	4,13	4,91	10,56
Résultat brut, Croissance 1 an	7,75	-5,54	26,97	6,49	15,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,12	-25,56	-51,67	35,92	-2,73
EBITA, 1 an Croissance en %	52,21	-23,2	-47,98	29,81	-4,03
EBIT, 1 an Croissance %	51,43	-22,53	-45,97	26,98	-4,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,42	-24,2	-31,29	-17,28	38,19
Résultat net, Croissance 1 an	66,35	-24,2	-148,08	-218,2	38,19
Résultat net normalisé sur 1 an	55,89	-19,2	-31,84	-5,32	3,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,54	-32,14	-36,58	-18,08	-57,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,79	-1,87	-57,18	-2,5	16,96
Stocks, Croissance 1 an	-0,51	-10,04	-37,78	-28,37	30,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,2	-1,92	-35,9	-18,46	-16,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,72	-13,38	-21,19	-10,19	6,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,71	100,23	-70,81	139,26	-53,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,8	-27,66	22,74	-21	20,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,5	-25,53	-10,15	-69,57	233,16
CAPEX, Croissance 1 an	-44,65	5,8	-61,35	-72,71	30,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,68	-12,4	25,16	-135,52	-277,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,58	-14,88	27,38	-151,26	-216,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,86	4,35	-25,07	4,52	7,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,64	0,89	-11,57	16,28	10,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,15	7,2	-39,44	-18,95	14,98
EBITA, 2 ans CAGR %	56,12	8,21	-36,81	-17,82	11,62
EBIT, 2 ans CAGR %	54,51	8,4	-35,34	-17,17	10,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,6	12,32	-27,83	-24,61	6,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,64	12,3	-39,63	-24,61	27,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,78	12,31	-25,92	-19,67	-1,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,8	3,06	-34,4	-27,92	-41,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,06	6,13	-35,33	-35,39	6,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,44	-5,4	-25,18	-33,24	-3,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,13	0,12	-20,71	-27,7	-17,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,13	-7,27	-17,38	-15,87	-2,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,12	74,29	-23,55	-16,43	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,34	-18,78	-5,78	-1,53	-2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,78	20,04	-18,2	-47,71	0,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,6	-23,48	-41,59	-67,53	-40,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	137,46	-25,45	6,59	-32,26	-20,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	149,68	-28,21	6,34	-17,75	-22,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,67	5,86	-13,09	-16,17	6,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,79	5,59	-5,55	-5,92	16
EBITDA, 3 ans CAGR %	93,26	23,09	-17,27	-20,71	-13,87
EBITA, 3 ans CAGR %	84,53	23,31	-15,25	-19,67	-13,46
EBIT, 3 ans CAGR %	84,51	22,82	-14,09	-19,03	-13,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,39	48,38	-4,66	-24,47	-7,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,59	48,4	-15,36	-24,47	-7,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,65	28,41	-5,02	-19,61	-12,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,21	38	-12,34	-29,36	-39,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,23	0,73	-21,7	-25,84	-21,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,04	5,61	-17,73	-26,26	-16,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,25	7,87	-13,71	-19,97	-24,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,44	3,5	-12,16	-15,05	-9,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,86	54,81	-3,93	11,83	-31,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,02	-4,73	-6,8	-11,15	5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,83	5,62	8,99	-41,17	-3,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,54	14,17	-42,63	-54,68	-48,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,68	70,42	-10,34	-25,32	-6,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,13	74,55	-11,86	-15,63	-7,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,33	10,18	-4,29	-5,58	-5,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,8	9,77	1,24	0,75	0,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	120,24	35,35	21,54	4,55	-5,63
EBITA, 5 ans CAGR %	94,44	34,02	20,24	4,82	-5,38
EBIT, 5 ans CAGR %	93,81	35,2	21,34	4,89	-5,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,62	36,38	24,63	13,18	-0,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,62	36,4	16,12	13,18	-0,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,48	41,85	27,76	6,37	-3,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,41	17,99	10,4	6,42	-25,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,81	7,93	-10,46	-15,74	-11,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,88	7,01	-5,7	-12,09	-12,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,36	26,67	12,59	-8,08	-15,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,15	18,95	3,58	-4,74	-8,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,11	8,59	-18,45	20,98	-0,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,11	3,59	-0,6	-3,46	-5,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,69	34,35	21,34	-20,27	5,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,11	24,93	-13,43	-33,41	-41,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,98	23,87	17,14	18,67	-14,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,52	21,73	15,03	30,27	-15,79