Flux de Trésorerie Dreadnought Resources Limited

Actions

DRE

AU0000040297

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^AUD	+7,69 %		-6,67 %	-48,15 %

09/09	Transcript : Dreadnought Resources Limited - Special Call
07/09	Dreadnought Resources étend les anomalies sur son projet en Australie-Occidentale ; l'action chute de 7 %	MT

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Données Financières Publiées: DREADNOUGHT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	994 k	1,39 M	5,04 M	4,1 M	1,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	78,97 k	269 k	330 k	47,68 k	98,64 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	62,11 k	133 k	160 k	163 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	315 k	124 k	342 k	2,22 M	17,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-82,5 k	-	-95,97 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	1,84 M	5,75 M	6,53 M	19,31 M
Résultat d'Exploitation	-1,31 M	-1,84 M	-5,75 M	-6,53 M	-19,31 M
Intérêts payés, total	-76,48 k	-42,31 k	-18,21 k	-15,32 k	-13,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,04 k	-	59,2 k	134 k	97,71 k
Charges d'intérêt nettes	-72,44 k	-42,31 k	40,98 k	119 k	84,29 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	393 k	150 k	-	200 k
Autres produits non opérationnels	100 k	5,17 k	33,61 k	109 k	26,98 k
EBT, hors éléments non courants	-1,28 M	-1,48 M	-5,52 M	-6,31 M	-18,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	50 k	-	-	109 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-13,18 k	2,66 k
EBT, elements non courants inclus	-1,28 M	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,28 M	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M
Résultat net	-1,28 M	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,28 M	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,22 Md	2,77 Md	3,14 Md	3,44 Md	4,07 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,22 Md	2,77 Md	3,14 Md	3,44 Md	4,07 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-990 k	-1,68 M	-5,31 M	-4,19 M	-2,04 M
EBITA	-1,31 M	-1,84 M	-5,75 M	-6,53 M	-19,31 M
EBIT	-1,31 M	-1,84 M	-5,75 M	-6,53 M	-19,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-799 k	-927 k	-3,45 M	-3,94 M	-11,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	76,48 k	42,31 k	18,21 k	15,32 k	13,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	994 k	1,39 M	5,04 M	4,1 M	1,9 M
Frais d'exploration et de forage	78,97 k	269 k	330 k	47,68 k	98,64 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	184 k	389 k	2,44 M	1,85 M	371 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	184 k	389 k	2,44 M	1,85 M	371 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,65 M	2,5 M	5,66 M	1,45 M	10,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	150 k	6,01 M	11,72 k	15,01 k
Total des liquidités et VMP	2,65 M	2,65 M	11,68 M	1,46 M	10,2 M
Autres créances	157 k	86,17 k	348 k	115 k	246 k
Total des créances	157 k	86,17 k	348 k	115 k	246 k
Dépenses payées d'avance	335 k	150 k	447 k	433 k	439 k
Autres actifs à court terme, total	100 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,24 M	2,89 M	12,47 M	2,01 M	10,89 M
Immobilisations corporelles brutes	10,37 M	18,21 M	43,08 M	51,74 M	42,46 M
Amortissements cumulés	-	-62,11 k	-195 k	-345 k	-452 k
Immobilisations corporelles nettes	10,37 M	18,15 M	42,89 M	51,39 M	42 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	362 k
Total des actifs	13,61 M	21,04 M	55,36 M	53,4 M	53,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	739 k	802 k	3,48 M	907 k	645 k
Charges à payer, total	45,96 k	382 k	657 k	75,78 k	217 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	29,74 k	34,19 k	39,22 k	51,94 k
Autres passifs à court terme	85,43 k	133 k	201 k	237 k	232 k
Total du passif circulant	871 k	1,35 M	4,38 M	1,26 M	1,15 M
Dette à long terme	579 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	178 k	143 k	104 k	74,86 k
Total du passif	1,45 M	1,52 M	4,52 M	1,36 M	1,22 M
Actions ordinaires, total	52,03 M	60,95 M	97,1 M	105 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,78 M	-42,21 M	-48,2 M	-54,52 M	-72,93 M
Résultat global et autres	904 k	770 k	1,93 M	1,17 M	935 k
Total des fonds propres ordinaires	12,16 M	19,52 M	50,84 M	52,04 M	52,03 M
Total des capitaux propres	12,16 M	19,52 M	50,84 M	52,04 M	52,03 M
Total du passif et des capitaux propres	13,61 M	21,04 M	55,36 M	53,4 M	53,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,61 Md	3,04 Md	3,36 Md	3,73 Md	5,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,47 Md	2,84 Md	3,33 Md	3,51 Md	5,08 Md
Actif net par action	0	0,01	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	12,16 M	19,52 M	50,84 M	52,04 M	52,03 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	579 k	207 k	178 k	143 k	127 k
Dette nette	-2,07 M	-2,44 M	-11,5 M	-1,32 M	-10,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	185 k	424 k	374 k	469 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,28 M	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	62,11 k	133 k	160 k	163 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	315 k	124 k	342 k	2,22 M	17,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	315 k	186 k	475 k	2,38 M	17,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	13,18 k	-2,66 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-50 k	-33,26 k	-	-109 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	749	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	184 k	389 k	2,44 M	1,85 M	370 k
Autres activités d'exploitation, total	95,17 k	15,31 k	162 k	15,32 k	13,42 k
Variation des créances	-106 k	109 k	-23,4 k	251 k	-44,33 k
Variation des dettes fournisseurs	88,9 k	38,43 k	792 k	-447 k	19,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	243 k	-15,09 k	-32,83 k	156 k	-207 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-456 k	-761 k	-1,74 M	-2,09 M	-1,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-7,12 M	-21,13 M	-17,31 M	-8,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	37,27 k	270 k
Acquisitions en espèces	-	-	-150 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-5,83 M	6 M	-3,28 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,7 M	1,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6 M	-7,12 M	-27,11 M	-7,57 M	-6,63 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-35,17 k	-47,96 k	-49,51 k	-57,46 k
Total de la dette remboursée	-	-35,17 k	-47,96 k	-49,51 k	-57,46 k
Émission d'actions ordinaires	9,19 M	8,29 M	34,1 M	5,79 M	18,04 M
Autres activités de financement, total	-548 k	-519 k	-2,04 M	-295 k	-1,09 M
Flux de trésorerie de financement	8,64 M	7,74 M	32,01 M	5,44 M	16,9 M
Variation nette de la trésorerie	2,18 M	-143 k	3,16 M	-4,22 M	8,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	60,28 k	5,94 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,48 M	-6,92 M	-19,35 M	-20,04 M	-2,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,43 M	-6,89 M	-19,34 M	-20,03 M	-2,9 M
Variation du fonds de roulement net	115 k	-802 k	-2,47 M	2,88 M	261 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-35,17 k	-47,96 k	-49,51 k	-57,46 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,47	-6,64	-9,46	-7,51	-22,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,11	-7,08	-10,22	-7,91	-23,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,25	-9,05	-15,8	-12,28	-36,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,25	-9,05	-15,8	-12,28	-36,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,72	2,14	2,85	1,6	9,5
Quick Ratio	3,22	2,03	2,75	1,25	9,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-0,56	-0,4	-1,66	-1,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,76	1,06	0,35	0,28	0,24
Dette totale / Capital total	4,55	1,05	0,35	0,27	0,24
Dette à long terme / Capitaux propres	4,76	0,91	0,28	0,2	0,14
Dette à long terme / Capital total	4,55	0,9	0,28	0,2	0,14
Dette totale / Total de l'actif	10,65	7,25	8,16	2,55	2,29
EBIT / Charges d'intérêt	-17,07	-43,48	-315,52	-426,4	-1,44 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,95	-39,09	-289,43	-270,78	-148,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-91,44	-207,35	-1,45 k	-1,4 k	-763,56
Dette totale / EBITDA	-0,58	-0,13	-0,03	-0,03	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,09	1,48	2,18	0,32	5,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	0,28	0,44	0,06	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,72	40,95	215,59	-21,14	-51,28
EBITA, 1 an Croissance en %	13,55	21,94	212,36	13,7	195,47
EBIT, 1 an Croissance %	13,55	21,94	212,36	13,7	195,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,13	12,2	217,33	14,44	198,8
Résultat net, Croissance 1 an	5,13	12,2	217,33	14,44	198,8
Résultat net normalisé sur 1 an	4,27	16,11	208,47	14,2	201,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,05	-13,86	186,92	1,95	153,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	103,18	75,01	142,49	19,82	-18,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	140,13	54,61	169,06	-3,54	-0,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	164,54	60,5	166,87	2,35	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	164,54	60,5	166,87	2,35	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,96	66,73	63,2	20,05	-26,72
CAPEX, Croissance 1 an	135,48	18,6	210,16	-18,09	-52,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	143,47	4,68	192,68	3,54	-85,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	146,21	5,04	193,68	3,55	-85,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,57	22,46	110,91	57,76	-38,01
EBITA, 2 ans CAGR %	38,12	26,5	95,17	88,45	83,29
EBIT, 2 ans CAGR %	38,12	26,5	95,17	88,45	83,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37	8,61	107,88	90,57	84,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37	8,61	107,88	90,57	84,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37	10,03	107,88	87,69	85,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,51	-16,5	73,3	71,03	60,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	120,54	88,57	103,36	70,46	-1,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	120,04	92,68	101,7	61,1	-1,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,2	106,06	104,49	65,27	1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	143,2	106,06	104,49	65,27	1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,53	18,38	95,36	39,97	-6,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	370,3	67,11	87,62	59,39	-37,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	304,49	61,2	71,12	74,08	-61,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	303	62,4	71,69	74,39	-61,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,69	57,45	67,9	51,95	6,64
EBITA, 3 ans CAGR %	58,45	39,05	70,98	63	118,93
EBIT, 3 ans CAGR %	58,45	39,05	70,98	63	118,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,97	28,18	65,62	70,37	121,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,97	28,18	65,62	70,37	121,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,97	29,65	65,17	70,25	119,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,06	-18,35	34,46	45,21	94,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	244,94	104,18	103,3	70,48	33,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	177,55	95,62	113,77	57,73	37,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	187,14	111,74	122,81	62,36	39,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	187,14	111,74	122,81	62,36	39,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,6	21,35	47,48	66,09	12,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	197,13	102,38	42,33	6,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	259,14	159,44	93,71	44,73	-23,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	258,25	159,11	94,88	45,06	-23,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,34	35,51	74,63	57,57	12,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,92	37,71	77,28	57,03	75,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,92	37,71	77,28	57,03	75,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,05	30,27	76,31	56,14	73,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,05	30,27	76,31	56,14	73,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,26	31,91	76,31	56,08	73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,6	-15,52	20,78	14,11	44,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	109,2	135,08	179,22	88,98	52,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	86,4	113,41	144,28	80,2	56,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,27	115,75	150,68	90,84	62,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,27	115,75	150,68	90,84	62,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,05	10,93	46,26	37,48	23,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	128,17	-	-	129,58	26,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,3	92,65	168,02	119,17	1,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,08	92,51	167,99	119,15	2,07