Flux de Trésorerie Dreadnought Resources Limited

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DRE

AU0000040297

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 06:40:43 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0125 ^AUD	+4,17 %		+4,17 %	-53,70 %

06/10	Dreadnought Resources recoupe de l’or à haute teneur à faible profondeur sur son projet en Australie-Occidentale	MT
17/09	Dreadnought Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

89424360e1c.Kt6X11pIa27M6V1Zhwf6CCNmM9KYiTwbDcC3plkW6kk.R5iktWMOXSyBu2Vr9XacMXFReOruvmQjPZHHkxF_uHBBs6KWCAoIKpaKKg

Données Financières Publiées: DREADNOUGHT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	5,04 M	4,1 M	1,9 M	2,65 M
Coûts d'exploration / de forage, total	269 k	330 k	47,68 k	98,64 k	442 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	50,91 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	62,11 k	133 k	160 k	163 k	175 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	124 k	342 k	2,22 M	17,15 M	43,64 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-95,97 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	5,75 M	6,53 M	19,31 M	3,36 M
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-5,75 M	-6,53 M	-19,31 M	-3,36 M
Intérêts payés, total	-42,31 k	-18,21 k	-15,32 k	-13,42 k	-9,44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	59,2 k	134 k	97,71 k	675 k
Charges d'intérêt nettes	-42,31 k	40,98 k	119 k	84,29 k	666 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	393 k	150 k	-	200 k	-
Autres produits non opérationnels	5,17 k	33,61 k	109 k	26,98 k	309 k
EBT, hors éléments non courants	-1,48 M	-5,52 M	-6,31 M	-18,99 M	-2,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	50 k	-	-	109 k	-233 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-13,18 k	2,66 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M	-2,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M	-2,62 M
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M	-2,62 M
Résultat net	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M	-2,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M	-2,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M	-2,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,77 Md	3,14 Md	3,44 Md	4,07 Md	5,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,77 Md	3,14 Md	3,44 Md	4,07 Md	5,49 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,68 M	-5,31 M	-4,19 M	-2,04 M	-3,19 M
EBITA	-1,84 M	-5,75 M	-6,53 M	-19,31 M	-3,36 M
EBIT	-1,84 M	-5,75 M	-6,53 M	-19,31 M	-3,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-927 k	-3,45 M	-3,94 M	-11,87 M	-1,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	42,31 k	18,21 k	15,32 k	13,42 k	9,44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,39 M	5,04 M	4,1 M	1,9 M	2,65 M
Frais d'exploration et de forage	269 k	330 k	47,68 k	98,64 k	442 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	389 k	2,44 M	1,85 M	371 k	867 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	64,3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	389 k	2,44 M	1,85 M	371 k	931 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 M	5,66 M	1,45 M	10,19 M	15,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	150 k	6,01 M	11,72 k	15,01 k	15,01 k
Total des liquidités et VMP	2,65 M	11,68 M	1,46 M	10,2 M	15,72 M
Autres créances	86,17 k	348 k	115 k	246 k	490 k
Total des créances	86,17 k	348 k	115 k	246 k	490 k
Dépenses payées d'avance	150 k	447 k	433 k	439 k	311 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,89 M	12,47 M	2,01 M	10,89 M	16,52 M
Immobilisations corporelles brutes	18,21 M	43,08 M	51,74 M	42,46 M	55,29 M
Amortissements cumulés	-62,11 k	-195 k	-345 k	-452 k	-626 k
Immobilisations corporelles nettes	18,15 M	42,89 M	51,39 M	42 M	54,66 M
Investissements à long terme	-	-	-	362 k	129 k
Total des actifs	21,04 M	55,36 M	53,4 M	53,25 M	71,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	802 k	3,48 M	907 k	645 k	1,01 M
Charges à payer, total	382 k	657 k	75,78 k	217 k	180 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	29,74 k	34,19 k	39,22 k	51,94 k	59,08 k
Autres passifs à court terme	133 k	201 k	237 k	232 k	282 k
Total du passif circulant	1,35 M	4,38 M	1,26 M	1,15 M	1,53 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	178 k	143 k	104 k	74,86 k	15,79 k
Total du passif	1,52 M	4,52 M	1,36 M	1,22 M	1,54 M
Actions ordinaires, total	60,95 M	97,1 M	105 M	124 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,21 M	-48,2 M	-54,52 M	-72,93 M	-75,12 M
Résultat global et autres	770 k	1,93 M	1,17 M	935 k	759 k
Total des fonds propres ordinaires	19,52 M	50,84 M	52,04 M	52,03 M	69,77 M
Total des capitaux propres	19,52 M	50,84 M	52,04 M	52,03 M	69,77 M
Total du passif et des capitaux propres	21,04 M	55,36 M	53,4 M	53,25 M	71,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,04 Md	3,36 Md	3,73 Md	5,08 Md	5,73 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 Md	3,33 Md	3,51 Md	5,08 Md	5,73 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	19,52 M	50,84 M	52,04 M	52,03 M	69,77 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	207 k	178 k	143 k	127 k	74,86 k
Dette nette	-2,44 M	-11,5 M	-1,32 M	-10,08 M	-15,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	185 k	424 k	374 k	469 k	496 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,43 M	-5,52 M	-6,32 M	-18,88 M	-2,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,11 k	133 k	160 k	163 k	175 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	124 k	342 k	2,22 M	17,15 M	43,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	186 k	475 k	2,38 M	17,31 M	218 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	13,18 k	-2,66 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-50 k	-33,26 k	-	-109 k	233 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	389 k	2,44 M	1,85 M	370 k	931 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	50,91 k
Autres activités d'exploitation, total	15,31 k	162 k	15,32 k	13,42 k	-191 k
Variation des créances	109 k	-23,4 k	251 k	-44,33 k	-145 k
Variation des dettes fournisseurs	38,43 k	792 k	-447 k	19,04 k	57,68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,09 k	-32,83 k	156 k	-207 k	3,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-761 k	-1,74 M	-2,09 M	-1,53 M	-1,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,12 M	-21,13 M	-17,31 M	-8,25 M	-10,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	37,27 k	270 k	-
Acquisitions en espèces	-	-150 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5,83 M	6 M	-3,28 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	3,7 M	1,36 M	449 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,12 M	-27,11 M	-7,57 M	-6,63 M	-10,39 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,17 k	-47,96 k	-49,51 k	-57,46 k	-61,38 k
Total de la dette remboursée	-35,17 k	-47,96 k	-49,51 k	-57,46 k	-61,38 k
Émission d'actions ordinaires	8,29 M	34,1 M	5,79 M	18,04 M	18,62 M
Autres activités de financement, total	-519 k	-2,04 M	-295 k	-1,09 M	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	7,74 M	32,01 M	5,44 M	16,9 M	17,36 M
Variation nette de la trésorerie	-143 k	3,16 M	-4,22 M	8,74 M	5,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,94 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,92 M	-19,35 M	-20,04 M	-2,9 M	-11,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,89 M	-19,34 M	-20,03 M	-2,9 M	-11,53 M
Variation du fonds de roulement net	-802 k	-2,47 M	2,88 M	261 k	-258 k
Dette nette émise (remboursée)	-35,17 k	-47,96 k	-49,51 k	-57,46 k	-61,38 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,64	-9,46	-7,51	-22,63	-3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,08	-10,22	-7,91	-23,13	-3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,05	-15,8	-12,28	-36,29	-4,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,05	-15,8	-12,28	-36,29	-4,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	2,85	1,6	9,5	10,82
Quick Ratio	2,03	2,75	1,25	9,11	10,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,4	-1,66	-1,34	-0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,06	0,35	0,28	0,24	0,11
Dette totale / Capital total	1,05	0,35	0,27	0,24	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	0,28	0,2	0,14	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,9	0,28	0,2	0,14	0,02
Dette totale / Total de l'actif	7,25	8,16	2,55	2,29	2,16
EBIT / Charges d'intérêt	-43,48	-315,52	-426,4	-1,44 k	-355,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-39,09	-289,43	-270,78	-148,72	-332,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-207,35	-1,45 k	-1,4 k	-763,56	-1,48 k
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,03	-0,03	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,48	2,18	0,32	5,05	4,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	0,44	0,06	0,98	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,95	215,59	-21,14	-51,28	56,18
EBITA, 1 an Croissance en %	21,94	212,36	13,7	195,47	-82,61
EBIT, 1 an Croissance %	21,94	212,36	13,7	195,47	-82,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,2	217,33	14,44	198,8	-86,14
Résultat net, Croissance 1 an	12,2	217,33	14,44	198,8	-86,14
Résultat net normalisé sur 1 an	16,11	208,47	14,2	201,19	-87,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,86	186,92	1,95	153,11	-89,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	75,01	142,49	19,82	-18,27	30,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,61	169,06	-3,54	-0,27	33,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,5	166,87	2,35	-0,01	34,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,5	166,87	2,35	-0,01	34,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,73	63,2	20,05	-26,72	-4,97
CAPEX, Croissance 1 an	18,6	210,16	-18,09	-52,34	31,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,68	192,68	3,54	-85,51	297,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,04	193,68	3,55	-85,55	298,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,46	110,91	57,76	-38,01	-12,77
EBITA, 2 ans CAGR %	26,5	95,17	88,45	83,29	-28,31
EBIT, 2 ans CAGR %	26,5	95,17	88,45	83,29	-28,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,61	107,88	90,57	84,92	-35,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,61	107,88	90,57	84,92	-35,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,03	107,88	87,69	85,46	-38,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,5	73,3	71,03	60,63	-47,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	88,57	103,36	70,46	-1,04	3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,68	101,7	61,1	-1,92	15,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,06	104,49	65,27	1,16	15,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,06	104,49	65,27	1,16	15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,38	95,36	39,97	-6,2	-16,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	67,11	87,62	59,39	-37,52	-20,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,2	71,12	74,08	-61,27	-24,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,4	71,69	74,39	-61,31	-24,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,45	67,9	51,95	6,64	-15,65
EBITA, 3 ans CAGR %	39,05	70,98	63	118,93	-16,4
EBIT, 3 ans CAGR %	39,05	70,98	63	118,93	-16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,18	65,62	70,37	121,39	-22,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,18	65,62	70,37	121,39	-22,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,65	65,17	70,25	119,74	-24,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,35	34,46	45,21	94,9	-34,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	104,18	103,3	70,48	33,42	8,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	95,62	113,77	57,73	37,3	8,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,74	122,81	62,36	39,78	11,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	111,74	122,81	62,36	39,78	11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,35	47,48	66,09	12,82	-5,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	197,13	102,38	42,33	6,58	-19,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	159,44	93,71	44,73	-23,99	-15,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	159,11	94,88	45,06	-23,96	-15,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,51	74,63	57,57	12,71	21,7
EBITA, 5 ans CAGR %	37,71	77,28	57,03	75,8	17,35
EBIT, 5 ans CAGR %	37,71	77,28	57,03	75,8	17,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,27	76,31	56,14	73,08	15,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,27	76,31	56,14	73,08	15,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,91	76,31	56,08	73	13,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,52	20,78	14,11	44,38	-3,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	135,08	179,22	88,98	52,43	39,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	113,41	144,28	80,2	56,53	39,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,75	150,68	90,84	62,47	41,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	115,75	150,68	90,84	62,47	41,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,93	46,26	37,48	23,06	26,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	129,58	26,47	12,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	92,65	168,02	119,17	1,75	11,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	92,51	167,99	119,15	2,07	11,93