Finances Enterprise Products Partners L.P.
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EPD
US2937921078
Pétrole et gaz - services de transports
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Après clôture 02:00:00 | |||
| 36,50 USD | -2,01 % |
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39,44 | +8,04 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Enterprise Products Partners L.P.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 40 807 | 58 186 | 49 715 | 56 219 | 52 596 | 55 068 | 57 889 | 61 217 |
| Variation | - | 42,59 % | -14,56 % | 13,08 % | -6,44 % | 4,7 % | 5,12 % | 5,75 % |
| EBITDA 1 | 8 381 | 9 309 | 9 318 | 9 899 | 9 964 | 10 748 | 11 340 | 11 865 |
| Variation | - | 11,07 % | 0,1 % | 6,24 % | 0,66 % | 7,87 % | 5,51 % | 4,63 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 6 104 | 6 907 | 6 929 | 7 338 | 7 266 | 7 927 | 8 527 | 8 998 |
| Variation | - | 13,16 % | 0,32 % | 5,9 % | -0,98 % | 9,09 % | 7,58 % | 5,52 % |
| Intérêts payés 1 | -1 283 | -1 244 | -1 269 | -1 352 | -1 401 | -1 474 | -1 458 | -1 406 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 4 825 | 5 697 | 5 701 | 6 035 | 5 899 | 6 604 | 7 269 | 7 755 |
| Variation | - | 18,07 % | 0,07 % | 5,86 % | -2,25 % | 11,95 % | 10,08 % | 6,68 % |
| Résultat net 1 | 4 634 | 5 487 | 5 529 | 5 897 | 5 810 | 6 338 | 6 961 | 7 446 |
| Variation | - | 18,4 % | 0,77 % | 6,66 % | -1,48 % | 9,09 % | 9,84 % | 6,96 % |
| Date de publication | 01/02/22 | 01/02/23 | 01/02/24 | 04/02/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Enterprise Products Partners L.P.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 26 716 | 28 089 | 28 428 | 31 058 | 33 150 | 32 839 | 32 062 | 30 525 |
| Variation | - | 5,14 % | 1,21 % | 9,25 % | 6,74 % | -0,94 % | -2,37 % | -4,79 % |
| Date de publication | 01/02/22 | 01/02/23 | 01/02/24 | 04/02/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Enterprise Products Partners L.P.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 2 223 | 1 964 | 3 266 | 4 544 | 4 988 | 3 437 | 2 864 | 2 777 |
| Variation | - | -11,66 % | 66,29 % | 39,13 % | 9,77 % | -31,1 % | -16,66 % | -3,03 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 6 297 | 6 159 | 4 256 | 2 666 | 3 006 | 5 956 | 6 807 | 7 266 |
| Variation | - | -2,19 % | -30,9 % | -37,36 % | 12,75 % | 98,14 % | 14,28 % | 6,75 % |
| Date de publication | 01/02/22 | 01/02/23 | 01/02/24 | 04/02/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Enterprise Products Partners L.P.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 20,54 % | 16 % | 18,74 % | 17,61 % | 18,94 % | 19,52 % | 19,59 % | 19,38 % |
| Marge EBIT (%) | 14,96 % | 11,87 % | 13,94 % | 13,05 % | 13,81 % | 14,39 % | 14,73 % | 14,7 % |
| Marge EBT (%) | 11,82 % | 9,79 % | 11,47 % | 10,73 % | 11,22 % | 11,99 % | 12,56 % | 12,67 % |
| Marge nette (%) | 11,36 % | 9,43 % | 11,12 % | 10,49 % | 11,05 % | 11,51 % | 12,03 % | 12,16 % |
| Marge FCF (%) | 15,43 % | 10,59 % | 8,56 % | 4,74 % | 5,72 % | 10,82 % | 11,76 % | 11,87 % |
| FCF / Résultat net (%) | 135,88 % | 112,25 % | 76,98 % | 45,21 % | 51,74 % | 93,98 % | 97,78 % | 97,58 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 7,04 % | 8,09 % | 7,95 % | 7,96 % | 7,49 % | 7,9 % | 8,6 % | 9,1 % |
| ROE | 18,67 % | 21,12 % | 20,37 % | 20,91 % | 19,87 % | 21,2 % | 22,5 % | 23,29 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 3,19x | 3,02x | 3,05x | 3,14x | 3,33x | 3,06x | 2,83x | 2,57x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 4,24x | 4,56x | 6,68x | 11,65x | 11,03x | 5,51x | 4,71x | 4,2x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 5,45 % | 3,38 % | 6,57 % | 8,08 % | 9,48 % | 6,24 % | 4,95 % | 4,54 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 26,53 % | 21,1 % | 35,05 % | 45,9 % | 50,06 % | 31,98 % | 25,26 % | 23,41 % |
| CAPEX / FCF (%) | 35,31 % | 31,89 % | 76,74 % | 170,44 % | 165,93 % | 57,7 % | 42,08 % | 38,22 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 3,864 | 3,656 | 3,45 | 3,702 | 3,924 | 4,102 | 4,641 | 4,7 |
| Variation | - | -5,38 % | -5,63 % | 7,31 % | 5,99 % | 4,55 % | 13,14 % | 1,27 % |
| Dividende / Action 1 | 1,815 | 1,905 | 2,005 | 2,1 | 2,175 | 2,26 | 2,376 | 2,493 |
| Variation | - | 4,96 % | 5,25 % | 4,74 % | 3,57 % | 3,92 % | 5,11 % | 4,95 % |
| Actif net par Action 1 | 11,64 | 12,26 | 12,76 | 13,27 | 13,76 | 14,21 | 15,19 | 16,33 |
| Variation | - | 5,38 % | 4,07 % | 3,95 % | 3,69 % | 3,3 % | 6,91 % | 7,49 % |
| BNA 1 | 2,1 | 2,5 | 2,52 | 2,69 | 2,66 | 2,908 | 3,239 | 3,503 |
| Variation | - | 19,05 % | 0,8 % | 6,75 % | -1,12 % | 9,33 % | 11,38 % | 8,14 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 182 130 | 2 175 570 | 2 171 879 | 2 167 575 | 2 163 321 | 2 163 518 | 2 163 518 | 2 163 518 |
| Date de publication | 01/02/22 | 01/02/23 | 01/02/24 | 04/02/25 | 03/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 12,6x | 11,3x |
| PBR | 2,57x | 2,4x |
| VE / CA | 2,03x | 1,92x |
| Rendement | 6,19 % | 6,51 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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