Flux de Trésorerie Vivmark Residential

Actions

VMRK

US29476L1070

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,16 ^USD	+1,97 %		+2,29 %	-2,98 %

24/09	Vivmark Residential annonce un dividende pour le troisième trimestre, payable le 16 octobre 2026	CI
24/09	Vivmark Residential annonce un dividende trimestriel de 0,7025 dollar par action, payable le 16 octobre aux actionnaires inscrits au 5 octobre	MT

0e9976c6462b3cb299a183c4.V8gN-1TAogMzIi0p0hVRw4mKxG27AR92__dFG1lXWpg.O413qC6y2mtkeEVopGVjs-3trjrSQ04-x61xWDwAFPcGgGS3NZqXd3ZXTg

Données Financières Publiées: VIVMARK RESIDENTIAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	2,59 Md	2,76 Md	2,91 Md	3,03 Md
Frais de gestion immobilière	6,33 M	7,72 M	7,08 M	7,04 M
Autres recettes, total	45,08 M	9,29 M	17,54 M	444 k
Total Chiffre d'affaires	2,64 Md	2,78 Md	2,93 Md	3,04 Md
Dépenses immobilières	936 M	1,02 Md	1,09 Md	1,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,06 M	76,53 M	77,7 M	86,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	815 M	817 M	847 M	913 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,83 Md	1,92 Md	2,02 Md	2,13 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	808 M	862 M	915 M	909 M
Intérêts payés, total	-230 M	-206 M	-227 M	-259 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	27,48 M
Charges d'intérêt nettes	-230 M	-206 M	-227 M	-232 M
Autres produits non opérationnels	5,13 M	174 k	753 k	4,13 M
EBT, hors éléments non courants	583 M	656 M	689 M	682 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,32 M	4,16 M	33,14 M	39,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	556 M	287 M	363 M	336 M
Règlements judiciaires	6 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,65 M	-9,27 M	-2,94 M	-1,28 M
EBT, elements non courants inclus	1,15 Md	939 M	1,08 Md	1,06 Md
Charge d'impôt	14,65 M	10,15 M	445 k	-1,14 M
Résultat des activités poursuivies	1,14 Md	928 M	1,08 Md	1,06 Md
Résultat net part du groupe	1,14 Md	928 M	1,08 Md	1,06 Md
Intérêts minoritaires	337 k	387 k	-181 k	-5,3 M
Résultat net	1,14 Md	929 M	1,08 Md	1,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,14 Md	929 M	1,08 Md	1,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,14 Md	929 M	1,08 Md	1,05 Md
Éléments par action
Ratio de distribution	78,26	99,34	88,9	94,39
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,62 Md	1,68 Md	1,76 Md	1,82 Md
EBITA	808 M	862 M	915 M	909 M
EBIT	808 M	862 M	915 M	909 M
EBITDAR	1,64 Md	1,7 Md	1,78 Md	1,84 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,59 Md	2,77 Md	2,91 Md	3,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,27	1,08	0,04	-0,11
Résultat net normalisé	365 M	411 M	431 M	421 M
Intérêts capitalisés	34,85 M	47,13 M	43,18 M	50,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	80,06 M	76,53 M	77,7 M	86,68 M
Charges locatives nettes, total	15,67 M	16,34 M	16,3 M	14,83 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,29 M	4,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	12 M	10,69 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,23 M	2,45 M	2,4 M	2,48 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	34,7 M	28,33 M	26,25 M	27,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,92 M	30,77 M	28,65 M	29,66 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	26,8 Md	27,93 Md	29,37 Md
Amortissements cumulés	-	-7,52 Md	-8,16 Md	-8,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	19,28 Md	19,76 Md	20,68 Md
Terrains détenus pour le développement ou la vente	-	199 M	152 M	124 M
Total des actifs immobiliers	-	19,48 Md	19,91 Md	20,8 Md
Trésorerie et équivalents	-	398 M	109 M	187 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	211 M
Liquidités soumises à restrictions	-	133 M	158 M	166 M
Autres actifs à court terme, total	-	384 M	349 M	539 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	5,25 M	6,84 M	-
Charges différées à long terme	-	53,12 M	43,68 M	91,87 M
Autres actifs à long terme, total	-	228 M	419 M	194 M
Total des actifs	-	20,68 Md	21 Md	22,19 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	836 M	787 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	16,43 M	16,74 M
Emprunts à court terme	-	-	-	740 M
Dette à long terme	-	7,98 Md	7,24 Md	7,81 Md
Contrats de location à long terme	-	153 M	157 M	148 M
Comptes à payer, total	-	87,7 M	85,95 M	92,27 M
Charges à payer, total	-	369 M	415 M	457 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	238 M	245 M	251 M
Autres passifs non courants	-	63,82 M	62,83 M	60,69 M
Total du passif	-	8,89 Md	9,06 Md	10,36 Md
Actions ordinaires, total	-	1,42 M	1,42 M	1,4 M
Primes d'émissions d'actions	-	11,29 Md	11,31 Md	11,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	478 M	591 M	371 M
Résultat global et autres	-	16,12 M	34,3 M	26,49 M
Total des fonds propres ordinaires	-	11,78 Md	11,94 Md	11,61 Md
Intérêts minoritaires	-	1,47 M	-	223 M
Total des capitaux propres	-	11,78 Md	11,94 Md	11,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	20,68 Md	21 Md	22,19 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-	11,78 Md	11,94 Md	11,61 Md
Total de la dette	-	8,14 Md	8,25 Md	9,5 Md
Dette nette	-	7,73 Md	8,14 Md	9,31 Md
Dette relative aux contrats de location	125 M	131 M	130 M	119 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,47 M	-	223 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	220 M	227 M	193 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Terres possédées	-	4,72 Md	4,89 Md	4,96 Md
Bâtiments, total	-	19,44 Md	20,45 Md	21,25 Md
Machines, total	-	1,24 Md	1,39 Md	1,55 Md
Employés à temps plein	-	-	2,93 k	3,01 k
Salariés à temps partiel	-	-	60	30

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,14 Md	929 M	1,08 Md	1,05 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	815 M	817 M	847 M	913 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	815 M	817 M	847 M	913 M
Amortissement des charges différées, total	11,22 M	12,73 M	13,28 M	13,68 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-601 M	-288 M	-364 M	-340 M
Total des dépréciations d'actifs	5,6 M	33,48 M	18,34 M	10,85 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,26 M	5,33 M	-21,69 M	-23,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	33,86 M	27,14 M	25,37 M	26,46 M
Variation des créances	-	-	-	-26,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	10,01 M	17,8 M	6,76 M	39,84 M
Autres activités opérationnelles	5,19 M	5,74 M	1,12 M	5,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,42 Md	1,56 Md	1,61 Md	1,67 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,63 Md	-1,32 Md	-1,15 Md	-1,47 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	1,05 Md	467 M	711 M	799 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-581 M	-848 M	-438 M	-675 M
Acquisitions en espèces	-	-	-464 M	-682 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,2 M	-13,39 M	-3 M	-32,51 M
Autres activités d'investissement, total	-16,25 M	-67,65 M	-91,6 M	-2,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-560 M	-929 M	-997 M	-1,39 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	740 M
Dette à long terme émise, total	349 M	400 M	399 M	1,35 Md
Total de la dette émise	349 M	400 M	399 M	2,09 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-143 M	-797 M	-310 M	-836 M
Total de la dette remboursée	-143 M	-797 M	-310 M	-836 M
Émission d'actions ordinaires	20,02 M	497 M	10,54 M	86,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-16,99 M	-12,55 M	-16,88 M	-505 M
Dividendes ordinaires payés	-890 M	-923 M	-962 M	-992 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-890 M	-923 M	-962 M	-992 M
Autres activités de financement, total	10,29 M	1,39 M	4,37 M	-32,67 M
Flux de trésorerie de financement	-671 M	-834 M	-875 M	-193 M
Variation nette de la trésorerie	190 M	-203 M	-264 M	86,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	212 M	188 M	213 M	237 M
Dette nette émise / remboursée	205 M	-397 M	89 M	1,25 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,38 Md	1,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	1,5 Md	1,36 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-61,33 M	152 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	2,74	2,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	2,85	2,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	9,12	8,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	9,12	8,93
Analyse des marges
Marge brute %	64,54	63,21	62,75	62,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,03	2,76	2,65	2,85
Marge d’EBITDA %	61,5	60,46	60,1	59,94
Marge EBITA %	30,62	31,04	31,21	29,9
Marge d'EBIT %	30,62	31,04	31,21	29,9
Marge des activités poursuivies %	43,07	33,43	36,92	34,74
Marge nette %	43,08	33,44	36,91	34,57
Net Avail. Pour la marge commune %	43,08	33,44	36,91	34,57
Marge nette normalisée %	13,82	14,78	14,69	13,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	46,93	39,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	51,31	44,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,14	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	0,15	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,32	0,39	0,38
Quick Ratio	-	0,58	0,07	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	2,25	1,01	0,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	29,11	28,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	69,03	69,09	80,26
Dette totale / Capital total	-	40,84	40,86	44,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	69,03	61,95	67,22
Dette à long terme / Capital total	-	40,84	36,64	37,29
Dette totale / Total de l'actif	-	43,01	43,14	46,67
EBIT / Charges d'intérêt	3,51	4,19	4,04	3,51
EBITDA / Charges d'intérêt	7,05	8,23	7,85	7,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,99	8,14	7,83	7,08
Dette totale / EBITDA	-	4,8	4,64	5,17
Dette nette / EBITDA	-	4,56	4,58	5,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,85	4,65	5,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,61	4,59	5,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,26	5,55	4,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,1	4,78	4,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,47	4,93	4,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,72	6,13	1,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,72	6,13	1,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-18,3	16,56	-2,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	-18,29	16,49	-2,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,6	4,86	-2,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,51	4,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	1,56	5,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	1,34	-2,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	1,34	-2,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,71	3,07	3,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	31,75	-75,33	-32,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-12,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-9,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,4	4,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,94	4,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,2	4,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	6,43	3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,43	3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,42	6,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,44	6,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	8,66	1,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	6,34	3,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,99	-59,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,59