Flux de Trésorerie FullNet Communications, Inc.

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FULO

US3598511026

Services intégrés de télécommunications

Marché Fermé - OTC Markets 19:38:09 26/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^USD	+11,05 %		+17,65 %	+6,67 %

14/08	FullNet Communications, Inc. annonce un dividende trimestriel, payable le 15 septembre 2026	CI
15/05	FullNet Communications, Inc. annonce un dividende trimestriel, payable le 15 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FULLNET COMMUNICATIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	2,42 M	3,5 M	4,14 M	4,27 M	4,19 M
Total Chiffre d'affaires	2,42 M	3,5 M	4,14 M	4,27 M	4,19 M
Coût des marchandises vendues, total	321 k	503 k	741 k	907 k	1,05 M
Résultat Brut	2,1 M	3 M	3,39 M	3,36 M	3,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	2,26 M	2,21 M	2,52 M	2,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,79 k	8,97 k	10,21 k	15,74 k	16,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	2,27 M	2,22 M	2,53 M	2,63 M
Résultat d'Exploitation	202 k	730 k	1,17 M	830 k	512 k
Intérêts payés, total	-277	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8,36 k	2,15 k	835	40,83 k	141 k
Charges d'intérêt nettes	8,09 k	2,15 k	835	40,83 k	141 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	20 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	210 k	733 k	1,19 M	871 k	653 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	81,92 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	26,16 k	-	-	31,77 k	6,42 k
EBT, elements non courants inclus	318 k	733 k	1,19 M	903 k	660 k
Charge d'impôt	-	-339 k	301 k	231 k	128 k
Résultat des activités poursuivies	318 k	1,07 M	893 k	672 k	532 k
Résultat des activités abandonnées	-957	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	317 k	1,07 M	893 k	672 k	532 k
Résultat net	317 k	1,07 M	893 k	672 k	532 k
Dividende privilégié et autres ajustements	81,73 k	59,77 k	54,74 k	64,26 k	68,01 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	236 k	1,01 M	838 k	608 k	464 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	237 k	1,01 M	838 k	608 k	464 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,07	0,05	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,07	0,05	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,28 M	14,91 M	16,7 M	18,4 M	19,47 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,06	0,05	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,06	0,05	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,78 M	17,53 M	19,22 M	18,9 M	19,47 M
BPA de base normalisé	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	18,82	104,68	59,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	218 k	739 k	1,18 M	846 k	529 k
EBITA	210 k	730 k	1,17 M	830 k	512 k
EBIT	202 k	730 k	1,17 M	830 k	512 k
EBITDAR	455 k	891 k	1,34 M	998 k	681 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-46,26	25,2	25,54	19,35
Total des impôts différés	-	-339 k	301 k	-	-
Résultat net normalisé	131 k	458 k	746 k	544 k	408 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	343 k	636 k	478 k	629 k	714 k
Dépense de marketing	343 k	636 k	488 k	629 k	714 k
Dépenses générales et administratives	-	-	1,72 M	1,89 M	1,89 M
Charges locatives nettes, total	237 k	152 k	152 k	152 k	152 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,62 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	235 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	23,8 k	26,55 k	8,79 k	11,43 k	8,22 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,8 k	26,55 k	8,79 k	11,43 k	8,22 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	611 k	1,41 M	2,66 M	2,75 M	3,13 M
Total des liquidités et VMP	611 k	1,41 M	2,66 M	2,75 M	3,13 M
Créances clients, total	943	30,75 k	30,11 k	1,58 k	823
Total des créances	943	30,75 k	30,11 k	1,58 k	823
Dépenses payées d'avance	19,99 k	19,64 k	24,94 k	36,74 k	35,69 k
Total de l'actif circulant	632 k	1,46 M	2,71 M	2,79 M	3,17 M
Immobilisations corporelles brutes	3,38 M	1,92 M	1,82 M	1,59 M	1,46 M
Amortissements cumulés	-2,7 M	-1,35 M	-1,36 M	-1,22 M	-1,24 M
Immobilisations corporelles nettes	676 k	578 k	460 k	366 k	216 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	339 k	38,36 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	19,1 k	26,16 k	20,64 k	18,25 k	19,91 k
Total des actifs	1,33 M	2,4 M	3,23 M	3,18 M	3,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,87 k	50,2 k	53,15 k	19 k	13,67 k
Charges à payer, total	154 k	299 k	245 k	263 k	355 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	104 k	113 k	123 k	134 k	145 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	509 k	777 k	905 k	1 M	1,1 M
Autres passifs à court terme	366 k	258 k	269 k	213 k	169 k
Total du passif circulant	1,14 M	1,5 M	1,6 M	1,63 M	1,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	515 k	402 k	279 k	145 k	-
Total du passif	1,65 M	1,9 M	1,87 M	1,77 M	1,78 M
Actions privilégiées Convertibles	555 k	354 k	357 k	410 k	410 k
Total des capitaux propres privilégiés	555 k	354 k	357 k	410 k	410 k
Actions ordinaires, total	145	165	171	192	196
Primes d'émissions d'actions	8,94 M	9,06 M	9,07 M	9,11 M	9,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,82 M	-8,92 M	-8,07 M	-8,12 M	-7,91 M
Total des fonds propres ordinaires	-881 k	149 k	998 k	992 k	1,21 M
Total des capitaux propres	-326 k	502 k	1,35 M	1,4 M	1,62 M
Total du passif et des capitaux propres	1,33 M	2,4 M	3,23 M	3,18 M	3,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,54 M	16,66 M	17,15 M	19,18 M	19,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,54 M	16,46 M	17,15 M	19,18 M	19,57 M
Actif net par action	-0,06	0,01	0,06	0,05	0,06
Actif corporel net	-881 k	149 k	998 k	992 k	1,21 M
Actif corporel net par action	-0,06	0,01	0,06	0,05	0,06
Total de la dette	618 k	515 k	402 k	279 k	145 k
Dette nette	7,18 k	-893 k	-2,25 M	-2,47 M	-2,98 M
Dette relative aux contrats de location	1,9 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	1,52 M	341 k	347 k	349 k	349 k
Employés à temps plein	15	15	16	15	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	206 k	207 k	208 k	207 k	209 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	317 k	1,07 M	893 k	672 k	532 k
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	113 k	123 k	139 k	150 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,73 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	162 k	113 k	123 k	139 k	150 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	5,2 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	39,15 k	26,55 k	8,79 k	11,43 k	8,22 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,52 k	1,28 k	1,02 k	-506	1,23 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,39 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-15,35 k	-336 k	301 k	38,36 k	-
Variation des créances	5,6 k	-31,09 k	-380	29,03 k	-467
Variation des dettes fournisseurs	-15,56 k	-581	2,94 k	-34,15 k	-5,33 k
Variation des revenus collectés avant livraison	66,09 k	268 k	128 k	95,8 k	95,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-130 k	-125 k	-38,63 k	-182 k	-91,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	426 k	988 k	1,42 M	774 k	690 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,54 k	-14,18 k	-5,85 k	-49,52 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,54 k	-14,18 k	-5,85 k	-49,52 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,89 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-27,89 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,02 k	400	2,07 k	27,32 k	5,38 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	50 k	-
Rachat d'actions privilégiées	-20,28 k	-178 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-653 k	-257 k
Dividendes préférentiels versés	-	-	-168 k	-51,14 k	-61,83 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-168 k	-704 k	-319 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-46,15 k	-178 k	-166 k	-626 k	-314 k
Variation nette de la trésorerie	366 k	796 k	1,25 M	98,44 k	377 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	277	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	296 k	901 k	943 k	659 k	620 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	297 k	901 k	943 k	659 k	620 k
Variation du fonds de roulement net	1,36 k	-319 k	-83,79 k	-39,68 k	-141 k
Dette nette émise (remboursée)	-27,89 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,09	24,48	26,04	16,2	9,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-61,09	69,73	52,86	30,19	18,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,06	1,22 k	96,16	48,77	35,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,99	-276,61	146,21	61,11	42,1
Analyse des marges
Marge brute %	86,76	85,65	82,08	78,74	74,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,76	64,55	53,47	58,93	62,26
Marge d’EBITDA %	9	21,1	28,61	19,82	12,62
Marge EBITA %	8,67	20,85	28,36	19,45	12,22
Marge d'EBIT %	8,35	20,85	28,36	19,45	12,22
Marge des activités poursuivies %	13,15	30,62	21,59	15,75	12,7
Marge nette %	13,11	30,62	21,59	15,75	12,7
Net Avail. Pour la marge commune %	9,77	28,91	20,27	14,24	11,07
Marge nette normalisée %	5,43	13,09	18,04	12,75	9,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,24	25,72	22,8	15,44	14,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,25	25,72	22,8	15,44	14,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,89	1,88	1,47	1,33	1,27
Rotation des actifs corporels	6,66	5,59	7,97	10,33	14,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	811,3	221,02	135,91	269,38	3,48 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,97	1,7	1,71	1,78
Quick Ratio	0,54	0,96	1,68	1,69	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,66	0,89	0,48	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,45	1,66	2,69	1,35	0,1
Délais de paiement des fournisseurs	16,68	36,78	25,45	14,51	5,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-189,39	102,47	29,66	19,91	8,97
Dette totale / Capital total	211,87	50,61	22,87	16,61	8,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-157,64	80,01	20,6	10,38	-
Dette à long terme / Capital total	176,35	39,52	15,89	8,65	-
Dette totale / Total de l'actif	124,6	79,08	58,05	55,88	52,33
EBIT / Charges d'intérêt	729,55	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,64 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,59 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,36	0,58	0,3	0,28	0,21
Dette nette / EBITDA	0,02	-1	-1,69	-2,48	-4,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,4	0,59	0,3	0,29	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-1,02	-1,69	-2,61	-4,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,93	44,68	18,07	3,21	-1,81
Résultat brut, Croissance 1 an	15,22	42,84	13,15	-0,98	-6,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,45 k	241,74	60,08	-28,51	-37,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,63 k	250,66	60,65	-29,23	-38,3
EBIT, 1 an Croissance %	-1,47 k	264,18	60,65	-29,23	-38,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	219,49	238,01	-16,74	-24,72	-20,84
Résultat net, Croissance 1 an	18,8	238,01	-16,74	-24,72	-20,84
Résultat net normalisé sur 1 an	1,16 k	251,57	62,8	-25,75	-24,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,13 k	500	-16,67	-40	-20,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,24	3,16 k	-2,09	-94,74	-48,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,22 k	-14,56	-20,29	-20,46	-41,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	283,21	80,92	34,49	-1,65	7,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,79	-116,89	570,78	-0,59	22,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,79	-116,89	570,78	-0,59	22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	234,87	131,7	43,61	-45,43	-10,86
CAPEX, Croissance 1 an	94,66	-2,46	-58,78	746,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-308,29	189,92	4,67	-30,11	-5,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-310,12	189,76	4,67	-30,11	-5,95
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	120
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,19	30,06	30,7	10,39	0,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,51	28,29	27,13	5,85	-3,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,09	1,79 k	133,9	6,98	-33,15
EBITA, 2 ans CAGR %	54,43	1,01 k	137,35	6,63	-33,92
EBIT, 2 ans CAGR %	60,01	603,07	141,88	6,63	-33,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,6	228,13	67,76	-20,83	-22,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	244,16	100,39	67,76	-20,83	-22,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,46	564,28	139,24	8,99	-25,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,28	684,87	123,61	-29,29	-30,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-67,36	147,35	465,04	-77,3	-83,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	313,99	235,67	-17,47	-20,37	-31,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	213,59	163,31	55,99	15,01	2,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,33	-67,07	6,43	158,23	10,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,33	-67,07	6,43	158,23	10,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	192,95	178,57	82,42	-11,47	-30,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	214,53	37,79	-36,59	86,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,41	151,63	74,2	-14,47	-18,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	84,03	152,65	74,15	-14,47	-18,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,82	22,84	25,94	20,81	6,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,13	20,37	23,03	16,97	1,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	84,17	96,97	730,57	57,56	-10,56
EBITA, 3 ans CAGR %	121,93	102,46	482,39	58,57	-11,15
EBIT, 3 ans CAGR %	130,53	109,92	329,83	60,58	-11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,73	140,84	107,74	28,44	-20,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	276,23	242,1	49,53	28,44	-20,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	146,44	112,17	315,71	61,03	-3,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	100,31	142,62	271,65	44,22	-26,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-47,76	51,44	81,61	18,87	-70,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	143,7	144,65	107,87	-18,48	-27,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	112,62	161,06	110,48	33,76	12,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,04	-56,15	-10,07	4,03	101,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,04	-56,15	-10,07	4,03	101,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	101,41	170,93	123,37	22	-11,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,15	112,9	-7,85	50,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,01	118,63	87,84	28,48	-11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,74	117,5	88,35	28,46	-11,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,65	13,27	18,38	17,7	15,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,18	15,07	16,64	14,34	11,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,66	93,35	102,35	54,3	203,16
EBITA, 5 ans CAGR %	9,24	184,4	127,63	56,66	143,87
EBIT, 5 ans CAGR %	7,46	165,63	134,63	60,1	103,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,66	81,77	72,4	54,33	39,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,6	81,77	172,36	90,51	14,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,04	102,96	143,17	62,54	108,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,77	38,38	109,33	48,17	89,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,26	37,28	35,41	-29,12	-30,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,97	43,06	58,04	56,15	33,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,78	79,66	87,85	88,08	57,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,68	-38,79	-10,35	-10,88	-2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,68	-38,79	-10,35	-10,88	-2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,44	81,03	93,59	73,2	40,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,22	-5,05	-2,38	102,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,43	65,22	37,08	50,2	34,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,6	61,1	36,87	49,73	34,44