Flux de Trésorerie Global Lithium Resources Limited

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GL1

AU0000142929

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 02:11:30 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7350 ^AUD	+2,80 %		+16,67 %	+18,55 %

04/08	Global Lithium Resources obtient l'approbation du MDCP pour son projet en Australie-Occidentale	MT
15/07	IGO cède ses actifs nickélifères en Australie-Occidentale à Global Lithium Resources pour 7 millions de dollars australiens ; le titre grimpe de 3 %	MT

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Données Financières Publiées: GLOBAL LITHIUM RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	398 k	1,64 M	3,1 M	3,82 M	2,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	381 k	384 k
Rémunération à base d'actions (IS)	535 k	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k
Autres dépenses de fonctionnement	292 k	319 k	1,03 M	561 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 M	4,04 M	5,53 M	5,7 M	2,81 M
Résultat d'Exploitation	-1,23 M	-4,04 M	-5,53 M	-5,7 M	-2,81 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-21,89 k	-31,43 k
Intérêts perçus et revenus des placements	377	43,22 k	1,76 M	1,86 M	878 k
Charges d'intérêt nettes	377	43,22 k	1,76 M	1,84 M	847 k
Autres produits non opérationnels	-	-257 k	-621 k	-421 k	-1,88 M
EBT, hors éléments non courants	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,29 M	-3,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-82,29 k	-930
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M
Résultat des activités poursuivies	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M
Résultat net part du groupe	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M
Résultat net	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,91 M	164 M	238 M	260 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,91 M	164 M	238 M	260 M	261 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,22 M	-4,01 M	-5,5 M	-5,59 M	-2,7 M
EBITA	-1,23 M	-4,04 M	-5,53 M	-5,7 M	-2,81 M
EBIT	-1,23 M	-4,04 M	-5,53 M	-5,7 M	-2,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	377	43,22 k	1,9 M	2,45 M	1,77 M
Résultat net normalisé	-766 k	-2,66 M	-2,74 M	-2,68 M	-2,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,02 k	2,38 k	19,38 k	31,33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	140 k	581 k	1,14 M	1,03 M	813 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	381 k	384 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	615 k	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	615 k	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,63 M	32,93 M	61,95 M	26,85 M	16,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,01 M	34,6 k	120 k	10,84 k	-
Total des liquidités et VMP	8,64 M	32,96 M	62,07 M	26,86 M	16,04 M
Autres créances	132 k	470 k	577 k	402 k	449 k
Total des créances	132 k	470 k	577 k	402 k	449 k
Dépenses payées d'avance	37,93 k	116 k	179 k	229 k	125 k
Autres actifs à court terme, total	-	122 k	92,05 k	10 k	12,2 k
Total de l'actif circulant	8,81 M	33,67 M	62,92 M	27,5 M	16,63 M
Immobilisations corporelles brutes	4,57 M	28,22 M	110 M	140 M	145 M
Amortissements cumulés	-938	-26,95 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,57 M	28,19 M	110 M	140 M	145 M
Investissements à long terme	-	-	3,74 M	2,64 M	7,92 M
Autres actifs à long terme, total	1,38 k	1,95 k	3,17 k	3,16 k	3,17 k
Total des actifs	13,38 M	61,86 M	176 M	170 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	93,69 k	2,1 M	2,38 M	2,21 M	138 k
Charges à payer, total	646 k	1,49 M	1,39 M	269 k	362 k
Part à court terme des contrats de location	-	41,36 k	204 k	211 k	233 k
Autres passifs à court terme	7,69 k	33,83 k	103 k	162 k	91,18 k
Total du passif circulant	748 k	3,66 M	4,08 M	2,85 M	824 k
Contrats de location à long terme	-	149 k	824 k	613 k	369 k
Total du passif	748 k	3,81 M	4,9 M	3,47 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	13,38 M	60,96 M	179 M	180 M	180 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,24 M	-5,49 M	-9,88 M	-14,25 M	-15,74 M
Résultat global et autres	496 k	2,58 M	2,33 M	698 k	3,34 M
Total des fonds propres ordinaires	12,63 M	58,05 M	171 M	166 M	168 M
Total des capitaux propres	12,63 M	58,05 M	171 M	166 M	168 M
Total du passif et des capitaux propres	13,38 M	61,86 M	176 M	170 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	201 M	260 M	261 M	262 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	201 M	259 M	260 M	262 M
Actif net par action	0,1	0,29	0,66	0,64	0,64
Actif corporel net	12,63 M	58,05 M	171 M	166 M	168 M
Actif corporel net par action	0,1	0,29	0,66	0,64	0,64
Total de la dette	0	190 k	1,03 M	824 k	602 k
Dette nette	-8,64 M	-32,77 M	-61,04 M	-26,04 M	-15,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	9,44 k	151 k	174 k	293 k	174 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,22 M	-4,25 M	-4,39 M	-4,37 M	-3,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	938	26,01 k	81,88 k	382 k	438 k
Amortissements et dépréciations, Total	938	26,01 k	81,88 k	382 k	438 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	101 k	8,99 k
Rémunération à base d'actions (CF)	615 k	2,08 M	1,4 M	945 k	153 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,02 k	2,38 k	19,38 k	33,92 k
Variation des créances	49,28 k	-397 k	-41,48 k	183 k	169
Variation des dettes fournisseurs	716 k	2,18 M	1,17 M	-1,39 M	-1,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,4 M	-8,95 M	-17,41 M	-30,02 M	-5,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-9,31 M	-19,18 M	-34,15 M	-10,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,44 k	-7,51 M	-64,31 M	-205 k	-102 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,01 M	5 M	-3,96 M	-551 k	-236 k
Autres activités d'investissement, total	-	-24,6 k	-85,69 k	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,02 M	-2,54 M	-68,35 M	-756 k	-337 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-45,41 k	-217 k	-285 k
Total de la dette remboursée	-	-	-45,41 k	-217 k	-285 k
Émission d'actions ordinaires	10 M	43,58 M	122 M	35,25 k	-
Autres activités de financement, total	-858 k	-2,44 M	-4,95 M	-15,66 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,14 M	41,14 M	117 M	-197 k	-285 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	2,88 M	29,3 M	29,03 M	-35,1 M	-10,81 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	524 k	-5,59 M	-66,16 M	-3,48 M	-3,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	524 k	-5,59 M	-66,16 M	-3,47 M	-3,27 M
Variation du fonds de roulement net	-683 k	-2,34 M	-113 k	1,02 M	2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-45,41 k	-217 k	-285 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,78	-6,71	-2,9	-2,06	-1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,18	-7,12	-2,99	-2,1	-1,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,69	-12,03	-3,82	-2,59	-2,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,69	-12,03	-3,82	-2,59	-2,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,78	9,19	15,43	9,64	20,17
Quick Ratio	11,73	9,13	15,36	9,55	20,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	-2,54	-4,7	-11,97	-12,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,33	0,6	0,5	0,36
Dette totale / Capital total	-	0,33	0,6	0,49	0,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,26	0,48	0,37	0,22
Dette à long terme / Capital total	-	0,26	0,48	0,37	0,22
Dette totale / Total de l'actif	5,59	6,16	2,78	2,04	0,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-260,56	-89,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-243,1	-75,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-252,47	-78,74
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,19	-0,15	-0,25
Dette nette / EBITDA	7,05	8,17	11,21	4,89	6,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,01	-0,15	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7	2,84	0,88	4,71	6,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	322,97	36,47	1,74	-51,69
EBITA, 1 an Croissance en %	7,37 k	325,29	36,86	3,24	-50,71
EBIT, 1 an Croissance %	7,37 k	325,29	36,86	3,24	-50,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,23 k	247,13	3,19	-0,42	-11,98
Résultat net, Croissance 1 an	18,23 k	247,13	3,19	-0,42	-11,98
Résultat net normalisé sur 1 an	18,23 k	247,13	3,19	-2,29	-10,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,63 k	90,85	-28,95	-7,98	-11,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,95	516,46	289,06	27,29	3,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	228,51	362,28	185,05	-3,74	-0,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	212,01	359,46	195,32	-3	1,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	212,01	359,46	195,32	-3	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,77	650,79	106,06	78,07	-70,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	79,51 k	756,08	-99,68	-50,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,56	-902,91	1,08 k	-94,74	-5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-161,56	-902,91	1,08 k	-94,76	-5,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	140,75	17,81	-29,89
EBITA, 2 ans CAGR %	789,1	1,47 k	141,25	18,84	-28,67
EBIT, 2 ans CAGR %	789,1	1,47 k	141,25	18,84	-28,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,11 k	2,42 k	89,26	1,37	-6,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,11 k	2,42 k	89,26	1,37	-6,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	613,36	2,42 k	89,26	0,41	-6,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	139,65	1,46 k	16,45	-19,14	-9,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,74	196,85	389,73	122,54	14,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	110,65	289,7	263,01	65,65	-2,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	135,54	278,62	268,36	69,25	-0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	135,54	278,62	268,36	69,25	-0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,1	82,23	293,33	91,55	-27,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,16 k	-83,47	-96,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	156,3	874,74	-21,09	-77,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	156,3	874,74	-21,25	-77,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,64	-12,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	538,68	595,87	81,77	-11,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	538,68	595,87	81,77	-11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	696,47	769,14	52,79	-3,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	696,47	769,14	52,79	-3,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	461,09	769,13	51,83	-3,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	122,13	456,82	7,66	-16,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	182,99	224,86	212,54	72,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	173,75	251,12	133,22	39,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	194,3	248,53	136,1	42,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	194,3	248,53	136,1	42,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	172,43	89,85	202,02	3,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	179,13	-76,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	326,78	70,99	-16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	326,78	70,76	-16,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	225,95	179,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	225,95	179,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	249,19	256,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	249,19	256,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	181,92	256,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,27	168,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	157,06	114,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	123,92	110,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,88	110,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,88	110,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	136,63	29,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,85