Flux de Trésorerie infinitii ai inc.

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Y31

CA45675H1010

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Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:04:07 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009600 ^EUR	-39,24 %		-38,46 %	-4,00 %

21/09	Infinitii Ai dévoile son système de réduction des risques de débordement et de conformité réglementaire au salon WEFTEC 2026	CI
28/05	Infinitii ai inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INFINITII AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,63 M	1,62 M	2,05 M	2,41 M	2,69 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,63 M	1,62 M	2,05 M	2,41 M	2,69 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	1,38 M	1,25 M	1,29 M	1,16 M
Résultat Brut	1,61 M	240 k	798 k	1,12 M	1,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	1,89 M	1,77 M	1,86 M	1,76 M
Provision pour créances douteuses	5,6 k	115	13,01 k	-1,49 k	22,52 k
Rémunération à base d'actions (IS)	785 k	237 k	1,31 M	18,81 k	123 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	227 k	125 k	1 k	702	492
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	313 k	80,5 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,95 M	2,33 M	3,09 M	1,87 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-2,34 M	-2,09 M	-2,3 M	-755 k	-383 k
Intérêts payés, total	-252 k	-84,46 k	-119 k	-181 k	-320 k
Charges d'intérêt nettes	-252 k	-84,46 k	-119 k	-181 k	-320 k
Gains (pertes) de change	13,6 k	-8,91 k	-37,17 k	-18,65 k	-2,62 k
Autres produits non opérationnels	-341 k	-115 k	-85,34 k	-63,63 k	-43,96 k
EBT, hors éléments non courants	-2,91 M	-2,3 M	-2,54 M	-1,02 M	-749 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-82,35 k	-	-36,42 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-41,05 k	-194 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,67 M	36,19 k	-	5 k	7,2 k
EBT, elements non courants inclus	-4,63 M	-2,46 M	-2,62 M	-1,01 M	-779 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,63 M	-2,46 M	-2,62 M	-1,01 M	-779 k
Résultat net part du groupe	-4,63 M	-2,46 M	-2,62 M	-1,01 M	-779 k
Résultat net	-4,63 M	-2,46 M	-2,62 M	-1,01 M	-779 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,63 M	-2,46 M	-2,62 M	-1,01 M	-779 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,63 M	-2,46 M	-2,62 M	-1,01 M	-779 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,91 M	126 M	126 M	128 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,91 M	126 M	126 M	128 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,18 M	-2,05 M	-2,29 M	-754 k	-382 k
EBITA	-2,28 M	-2,09 M	-2,3 M	-755 k	-383 k
EBIT	-2,34 M	-2,09 M	-2,3 M	-755 k	-383 k
EBITDAR	-2,17 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,63 M	1,62 M	2,05 M	2,41 M	2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,82 M	-1,44 M	-1,59 M	-637 k	-468 k
Intérêts sur la dette à long terme	174 k	63,62 k	92,34 k	120 k	264 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	25,2 k	77,62 k	76,66 k	55,13 k	25,88 k
Dépense de marketing	25,2 k	77,62 k	76,66 k	55,13 k	25,88 k
Dépenses générales et administratives	2,5 M	1,63 M	1,44 M	1,54 M	1,49 M
Charges locatives nettes, total	12,46 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,07 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,62 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	785 k	237 k	1,31 M	18,81 k	123 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	785 k	237 k	1,31 M	18,81 k	123 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,9 M	1,19 M	474 k	327 k	141 k
Total des liquidités et VMP	2,9 M	1,19 M	474 k	327 k	141 k
Créances clients, total	544 k	332 k	496 k	509 k	608 k
Autres créances	161 k	69,04 k	59,74 k	76,78 k	70,41 k
Total des créances	705 k	401 k	556 k	586 k	679 k
Dépenses payées d'avance	57,2 k	11,78 k	2,35 k	2,39 k	19,68 k
Autres actifs à court terme, total	1,57 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,67 M	1,61 M	1,03 M	915 k	840 k
Immobilisations corporelles brutes	779 k	14,06 k	14,06 k	14,06 k	14,06 k
Amortissements cumulés	-458 k	-10,72 k	-11,72 k	-12,42 k	-12,92 k
Immobilisations corporelles nettes	321 k	3,34 k	2,34 k	1,64 k	1,15 k
Goodwill	119 k	119 k	36,42 k	36,42 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	80,5 k	0	-	-	-
Total des actifs	4,19 M	1,73 M	1,07 M	953 k	841 k
Passifs
Comptes à payer, total	635 k	311 k	347 k	370 k	441 k
Charges à payer, total	47,25 k	3,6 k	17,56 k	19,58 k	218 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	240 k	302 k	935 k	968 k	441 k
Part à court terme des contrats de location	94,74 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	283 k	291 k	404 k	48,03 k
Autres passifs à court terme	125 k	24,58 k	-	50 k	-
Total du passif circulant	1,14 M	924 k	1,59 M	1,81 M	1,15 M
Dette à long terme	263 k	220 k	78,61 k	417 k	868 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,41 M	1,14 M	1,67 M	2,23 M	2,02 M
Actions ordinaires, total	24,84 M	24,84 M	24,84 M	24,97 M	25,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,04 M	-27,5 M	-30,12 M	-31,13 M	-31,91 M
Résultat global et autres	2,99 M	3,25 M	4,68 M	4,89 M	5,39 M
Total des fonds propres ordinaires	2,78 M	584 k	-598 k	-1,28 M	-1,18 M
Total des capitaux propres	2,78 M	584 k	-598 k	-1,28 M	-1,18 M
Total du passif et des capitaux propres	4,19 M	1,73 M	1,07 M	953 k	841 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	126 M	126 M	130 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	126 M	126 M	129 M	140 M
Actif net par action	0,02	0	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	2,58 M	465 k	-635 k	-1,31 M	-1,18 M
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	598 k	522 k	1,01 M	1,39 M	1,31 M
Dette nette	-2,3 M	-671 k	539 k	1,06 M	1,17 M
Dette relative aux contrats de location	99,66 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	512 k	14,06 k	14,06 k	14,06 k	14,06 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,08 k	14,12 k	27,8 k	24,21 k	33 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,63 M	-2,46 M	-2,62 M	-1,01 M	-779 k
Dépréciation et amortissement - CF	227 k	125 k	1 k	702	492
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	51,73 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	279 k	125 k	1 k	702	492
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	261 k	80,5 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	41,05 k	194 k	82,35 k	-	36,42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	785 k	237 k	1,31 M	18,81 k	123 k
Autres activités d'exploitation, total	1,91 M	30,69 k	116 k	174 k	294 k
Variation des créances	-73,42 k	315 k	-148 k	-13,97 k	-95,02 k
Variation des dettes fournisseurs	307 k	-433 k	19,25 k	70,97 k	269 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-21,75 k	278 k	-	102 k	-362 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,07 k	45,3 k	9,54 k	-	-17,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,11 M	-1,59 M	-1,23 M	-662 k	-531 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	260 k	-	525 k	450 k	400 k
Total de la dette émise	260 k	-	525 k	450 k	400 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-782 k	-151 k	-55,94 k	-50,94 k	-63,86 k
Total de la dette remboursée	-782 k	-151 k	-55,94 k	-50,94 k	-63,86 k
Émission d'actions ordinaires	4,47 M	-	-	100 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-22,63 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	7,72 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,93 M	-143 k	469 k	499 k	336 k
Ajustements des taux de change	-4,33 k	18,5 k	39,23 k	15,09 k	9,19 k
Variation nette de la trésorerie	2,81 M	-1,71 M	-719 k	-148 k	-185 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	9,42 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-476 k	-753 k	-307 k	-408 k	-562 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-318 k	-700 k	-232 k	-295 k	-362 k
Variation du fonds de roulement net	183 k	-165 k	111 k	-157 k	246 k
Dette nette émise (remboursée)	-522 k	-151 k	469 k	399 k	336 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,44	-44,2	-102,49	-46,62	-26,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,71	-58,3	-188,61	-179,7	-196,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-552,34	-146,1	37,48 k	108,18	63,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-552,34	-146,1	37,48 k	108,18	63,52
Analyse des marges
Marge brute %	61,2	14,83	38,88	46,49	56,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,4	116,75	86,06	77,11	65,54
Marge d’EBITDA %	-82,96	-126,93	-111,79	-31,34	-14,22
Marge EBITA %	-86,78	-129,3	-111,84	-31,37	-14,23
Marge d'EBIT %	-88,75	-129,3	-111,84	-31,37	-14,23
Marge des activités poursuivies %	-175,78	-151,95	-127,63	-42,12	-28,96
Marge nette %	-175,78	-151,95	-127,63	-42,12	-28,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-175,78	-151,95	-127,63	-42,12	-28,96
Marge nette normalisée %	-69,22	-88,86	-77,26	-26,45	-17,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,07	-46,52	-14,93	-16,97	-20,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,09	-43,25	-11,3	-12,26	-13,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,55	1,47	2,38	3
Rotation des actifs corporels	2,92	9,97	721,94	1,21 k	1,93 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,5	3,69	4,95	4,79	4,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	1,74	0,65	0,5	0,73
Quick Ratio	3,16	1,72	0,65	0,5	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-1,71	-0,77	-0,37	-0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,1	98,88	73,67	76,42	75,83
Délais de paiement des fournisseurs	231,76	125,31	95,69	101,88	127,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,52	89,3	-169,45	-108,6	-111,33
Dette totale / Capital total	17,71	47,17	243,99	1,26 k	982,96
Dette à long terme / Capitaux propres	9,46	37,58	-13,14	-32,69	-73,78
Dette à long terme / Capital total	7,79	19,85	18,92	380,24	651,49
Dette totale / Total de l'actif	33,59	66,19	155,83	233,91	239,82
EBIT / Charges d'intérêt	-9,28	-24,77	-19,25	-4,16	-1,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,17	-23,28	-19,24	-4,16	-1,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,17	-23,28	-19,24	-4,16	-1,19
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,27	-0,44	-1,84	-3,42
Dette nette / EBITDA	1,12	0,34	-0,24	-1,4	-3,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,27	-0,44	-1,84	-3,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	0,34	-0,24	-1,4	-3,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,84	-38,52	26,87	17,25	11,72
Résultat brut, Croissance 1 an	34,04	-85,1	232,59	40,2	36,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	59,39	-5,93	11,73	-67,13	-49,33
EBITA, 1 an Croissance en %	49,82	-8,4	9,74	-67,11	-49,31
EBIT, 1 an Croissance %	19,3	-10,43	9,74	-67,11	-49,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,74	-46,86	6,57	-61,31	-23,18
Résultat net, Croissance 1 an	37,74	-46,86	6,57	-61,31	-23,18
Résultat net normalisé sur 1 an	5,22	-21,08	10,3	-59,86	-26,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,28	-60,52	6,57	-61,67	-25,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,94	-38,94	49,34	2,52	19,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-78,29	-98,96	-29,99	-29,97	-30
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,55	-58,73	-38	-11,08	-11,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-259,32	-81,97	-236,35	106,76	-10,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-351,45	-78,99	-202,39	113,26	-7,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,13	42,37	-22,6	-46,06	-19,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,88	58,25	-59,27	33,19	37,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	76,18	119,88	-66,84	27,1	22,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,27	-20,1	-11,68	21,96	14,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,57	-55,31	-29,61	115,94	38,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,99	22,45	2,52	-39,4	-59,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,51	17,15	0,26	-39,93	-59,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,02	3,38	-0,85	-39,93	-59,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,18	-14,44	-24,75	-35,79	-45,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,18	-14,44	-24,75	-35,79	-45,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,18	-8,87	-6,7	-33,46	-45,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,65	-30,81	-35,14	-36,09	-46,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24	-27,09	-4,51	23,73	10,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,33	-95,24	-91,46	-29,98	-29,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,81	-22,23	-49,41	-25,75	-11,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,79	-46,41	-50,42	67,9	36,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	139,02	-27,32	-53,62	47,77	40,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,69	15,6	4,97	-35,39	-34,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,09	31,86	-19,71	-26,34	35,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,03	96,82	-14,62	-35,08	24,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,86	-0,66	-6,78	-2,93	18,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,12	-24,03	-12,75	-11,43	85,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,54	-2,67	18,77	-29,83	-42,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,82	-5,17	14,63	-30,85	-43,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,2	-10,15	5,46	-31,37	-43,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,59	-9,97	-7,95	-39,71	-31,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,59	-9,97	-7,95	-39,71	-31,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,85	-12,07	-2,88	-29,56	-31,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,16	-23,9	-20,09	-45,57	-32,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,41	-2,08	-7,41	-2,22	22,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,94	-81,39	-88,35	-82,78	-29,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,53	-17,89	-27,89	-38,95	-21,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,52	-29,37	-26,84	-20,19	36,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,47	6,27	-18,52	-22,88	26,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,21	19,65	1,13	-15,92	-30,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,94	34,57	-10,86	-4,96	-9,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,63	18,48	8,7	-2,51	-19,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,63	6,33	10,27	7,83	1,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	60,14	17,99	19,52	15,38	4,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,65	-3,15	0,06	-19,47	-22,53
EBITA, 5 ans CAGR %	11,65	-2,79	-0,39	-21	-24,15
EBIT, 5 ans CAGR %	10,62	-3,85	-1,67	-23,51	-27,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,06	-11,84	-11,07	-21,35	-25,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,06	-11,84	-11,07	-21,35	-25,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,65	-8,99	-12,93	-21,34	-23,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,21	-31,24	-24,34	-29,03	-31,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,27	9,59	4,75	7,53	-0,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-68,03	-68,38	-76,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,4	3,95	-24,56	-21,13	-21,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,18	-16,68	-5,4	-0,14	-6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,5	21,36	-29,35	21,25	1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,52	-3,26	-22,14	-6,49	-14,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,11	12,24	-31,21	5,74	5,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,38	22,43	-34,16	-6,86	14,9