Société Magellan Global Fund - Closed Class Units

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MGF

AU0000113557

Fonds d'investissement à capital fixe

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Classe d'actions

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Coordonnées société

Secteur

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation 00:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,11 ^AUD	-0,94 %		-1,40 %	+10,47 %

01/03	Magellan Global Fund annule des titres	MT
2023	Magellan Global Fund procède à la conversion de ses parts de catégorie fermée	MT

Magellan Global Fund (le Fonds) est un organisme de placement géré. Le portefeuille d'investissement du Fonds se compose principalement d'actions cotées en bourse. Les objectifs d'investissement du Fonds sont de réaliser des rendements attrayants ajustés au risque à moyen et long terme, tout en réduisant le risque de perte permanente de capital, conformément à sa stratégie d'investissement. Le fonds investit dans un portefeuille composé de 20 à 40 actions mondiales. Magellan Asset Management Limited agit à la fois en tant qu'entité responsable et en tant que gestionnaire d'investissement.

AUD en Millions	2022	Poids	2023	Poids	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	202	100,0 %	180	100,0 %	-10,86 %

AUD en Millions	2022	Poids	2023	Poids	Delta
Australia 100,0 %	202	100,0 %	180	100,0 %	-10,86 %

Dirigeants	Titre	Age	Depuis
David George CEO	Chief Executive Officer	-	19/07/22
Kirsten Morton DFI	Director of Finance/CFO	-	05/10/18
Rebecca Smith IRC	Investor Relations Contact	-	-
Marcia Venegas SEC	Corporate Secretary	-	-

Administrateurs	Titre	Age	Depuis
David Dixon BRD	Director/Board Member	-	01/07/23
John Eales BRD	Director/Board Member	54	01/07/17
Robert Fraser CHM	Chairman	57	23/04/14
Hamish McLennan BRD	Director/Board Member	57	01/03/16
David George CEO	Chief Executive Officer	-	19/07/22
Colette Garnsey BRD	Director/Board Member	63	30/11/20
Kirsten Morton DFI	Director of Finance/CFO	-	05/10/18

	Vote	Nombre	Flottant	Autocontrôle	Flottant Total
Action A	1	1 379 153 736	1 375 335 101 ( 99,72 %)	0	99,72 %

Nom	Actions	%	Valorisation
Weiss Asset Management LP 4,990 %	69 017 482	4,990 %	97 M $
Netwealth Investments Ltd. 3,671 %	50 775 505	3,671 %	72 M $
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED 3,603 %	49 828 587	3,603 %	70 M $
MLC Investments Ltd. 2,297 %	31 766 696	2,297 %	45 M $
IOOF Investment Services Ltd. 0,5999 %	8 296 633	0,5999 %	12 M $
Greg Plummer 0,2582 %	3 571 891	0,2582 %	5 M $
Naomi Gay Milgrom 0,2049 %	2 833 333	0,2049 %	4 M $
John Eales 0,0287 %	396 396	0,0287 %	558 593 $
Robert Fraser 0,0192 %	266 241	0,0192 %	375 181 $
Karen Phin 0,008552 %	118 285	0,008552 %	166 685 $

Magellan Global Fund - Closed Class

25 Martin Place Level 36

2000, Sydney

http://www.magellangroup.com.au/funds/magellan-global-fund-closed-class-asx-mgf

Adresse Magellan Global Fund - Closed Class Units(MGF)

Services Financiers

Investissements collectifs

Investissements collectifs

Fonds d'investissement à capital fixe

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	Varia. 1 janv.	Capi.
MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS	+10,47 %	2,07 Md
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,80 %	12,39 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+2,16 %	8,87 Md
FS KKR CAPITAL CORP.	-2,90 %	5,37 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+0,46 %	5,13 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+3,68 %	5,09 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+20,05 %	4,63 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21,21 %	4,62 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+0,80 %	3,98 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0,47 %	3,72 Md

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