Flux de Trésorerie NETSTARS Co.,Ltd.

Actions

5590

JP3758280006

Technologie financière (Fintech)

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
711,00 ^JPY	-1,39 %		-1,93 %	-29,32 %

13/08	NETSTARS Co.,Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/02	NETSTARS Co., Ltd. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

2b4c11034ea3b51.bptxLFg7O8RXh3q7sux3PPKRBAXppQ2l1nrYG1u5nFA.POshFQoNbqUnqjjj54c0DZ3ebGqiiHr6owP1dBnSyRRD8Ch9G1lx8QjIGQ

Données Financières Publiées: NETSTARS CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,96 Md	2,99 Md	3,72 Md	3,9 Md	4,79 Md
Total Chiffre d'affaires	1,96 Md	2,99 Md	3,72 Md	3,9 Md	4,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	934 M	1,12 Md	1,1 Md	924 M	1,12 Md
Résultat Brut	1,03 Md	1,86 Md	2,62 Md	2,98 Md	3,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,04 Md	2,42 Md	2,94 Md	3,06 Md	3,37 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-3 M	3 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,04 Md	2,42 Md	2,94 Md	3,06 Md	3,37 Md
Résultat d'Exploitation	-1,01 Md	-554 M	-319 M	-87 M	293 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	-	7 M	142 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M	-	7 M	142 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2 M	-7 M
Gains (pertes) de change	-9 M	-15 M	-12 M	-15 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	8 M	1 M	2 M	70 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	-1,01 Md	-567 M	-329 M	-27 M	434 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	5 M	9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1 M	-9 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4 M	-9 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-1 M	-	-40 M
EBT, elements non courants inclus	-1,01 Md	-569 M	-343 M	-31 M	403 M
Charge d'impôt	3 M	3 M	4 M	6 M	-82 M
Résultat des activités poursuivies	-1,02 Md	-572 M	-347 M	-37 M	485 M
Résultat net part du groupe	-1,02 Md	-572 M	-347 M	-37 M	485 M
Résultat net	-1,02 Md	-572 M	-347 M	-37 M	485 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 Md	-572 M	-347 M	-37 M	485 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 Md	-572 M	-347 M	-37 M	485 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-63,65	-35,8	-21,47	-2,22	28,98
BPA de base - Activités poursuivies	-63,65	-35,8	-21,47	-2,22	28,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,98 M	15,98 M	16,16 M	16,69 M	16,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-63,65	-35,8	-21,47	-2,22	28,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-63,65	-35,8	-21,47	-2,22	28,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,98 M	15,98 M	16,16 M	16,69 M	17,09 M
BPA de base normalisé	-39,67	-22,18	-12,72	-1,01	16,21
BPA dilué normalisé	-39,67	-22,18	-12,72	-1,01	15,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-113 M	137 M	537 M
EBITA	-1,01 Md	-554 M	-310 M	-78 M	295 M
EBIT	-1,01 Md	-554 M	-319 M	-87 M	293 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,3	-0,53	-1,17	-19,35	-20,35
Résultat net normalisé	-634 M	-354 M	-206 M	-16,88 M	271 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	86 M	131 M	213 M
Dépense de marketing	-	-	86 M	131 M	213 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,88 Md	19,75 Md	26,52 Md	33,88 Md	36,21 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19 M	22 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,9 Md	19,77 Md	26,52 Md	33,88 Md	36,21 Md
Créances clients, total	494 M	494 M	510 M	333 M	297 M
Total des créances	494 M	494 M	510 M	333 M	297 M
Stocks	20 M	54 M	18 M	75 M	184 M
Dépenses payées d'avance	40 M	40 M	55 M	54 M	73 M
Autres actifs à court terme, total	128 M	50 M	112 M	269 M	479 M
Total de l'actif circulant	17,59 Md	20,41 Md	27,22 Md	34,61 Md	37,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	30 M	34 M	24 M	26 M
Investissements à long terme	422 M	385 M	377 M	457 M	418 M
Goodwill	27 M	20 M	11 M	2 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	458 M	735 M	715 M	647 M	517 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1 M	1 M	1 M	150 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	2 M	1 M
Total des actifs	18,51 Md	21,58 Md	28,36 Md	35,74 Md	38,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	225 M	224 M	105 M	147 M	136 M
Charges à payer, total	84 M	123 M	129 M	124 M	114 M
Impôts sur le revenu à payer	245 M	344 M	319 M	225 M	339 M
Autres passifs à court terme	10,95 Md	14,42 Md	20,74 Md	28,14 Md	30,13 Md
Total du passif circulant	11,5 Md	15,12 Md	21,29 Md	28,63 Md	30,72 Md
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	2 M	-
Total du passif	11,5 Md	15,12 Md	21,29 Md	28,63 Md	30,72 Md
Actions ordinaires, total	3,98 Md	3,98 Md	4,45 Md	4,46 Md	4,49 Md
Primes d'émissions d'actions	7,22 Md	7,22 Md	7,69 Md	7,69 Md	7,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,22 Md	-4,79 Md	-5,14 Md	-5,18 Md	-4,68 Md
Résultat global et autres	25 M	51 M	69 M	136 M	105 M
Total des fonds propres ordinaires	7,01 Md	6,46 Md	7,07 Md	7,1 Md	7,63 Md
Total des capitaux propres	7,01 Md	6,46 Md	7,07 Md	7,1 Md	7,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,51 Md	21,58 Md	28,36 Md	35,74 Md	38,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,98 M	12,87 M	16,68 M	16,7 M	16,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,98 M	12,87 M	16,68 M	16,7 M	16,83 M
Actif net par action	438,64	502,23	423,7	425,53	453,57
Actif corporel net	6,52 Md	5,71 Md	6,34 Md	6,46 Md	7,12 Md
Actif corporel net par action	408,28	443,55	380,17	386,66	422,85
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,9 Md	-19,77 Md	-26,52 Md	-33,88 Md	-36,21 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	12 M	4 M
Stocks - matières premières, total	-	-	13 M	49 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	10 M	-	9 M	7 M
Stocks de produits finis, total	20 M	44 M	5 M	15 M	177 M
Stocks - Autres	-	-	-	2 M	-
Employés à temps plein	-	217	223	223	221

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-343 M	-31 M	402 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	197 M	215 M	242 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9 M	9 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	206 M	224 M	244 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-4 M	66 M	-36 M
Variation des créances	-	-	-15 M	187 M	22 M
Variation des stocks	-	-	27 M	-56 M	-109 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-141 M	-63 M	36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	6,28 Md	7,18 Md	1,81 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	6,01 Md	7,51 Md	2,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-16 M	-4 M	-14 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-15 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-166 M	-144 M	-101 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-34 M	19 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5 M	-3 M	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-187 M	-200 M	-111 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	933 M	10 M	66 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	933 M	9 M	66 M
Ajustements des taux de change	-	-	18 M	33 M	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	6,78 Md	7,35 Md	2,33 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3 M	4 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	5,94 Md	7,33 Md	2,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	5,94 Md	7,33 Md	2,1 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3,66 Md	-6,12 Md	-7,31 Md	-1,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,73	-0,8	-0,17	0,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,14	-2,95	-0,77	2,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,49	-5,13	-0,52	6,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,49	-5,13	-0,52	6,58
Analyse des marges
Marge brute %	52,42	62,44	70,46	76,32	76,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	104,02	80,98	79,11	78,47	70,43
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,04	3,51	11,22
Marge EBITA %	-51,6	-18,55	-8,33	-2	6,16
Marge d'EBIT %	-51,6	-18,55	-8,58	-2,23	6,12
Marge des activités poursuivies %	-51,81	-19,15	-9,33	-0,95	10,13
Marge nette %	-51,81	-19,15	-9,33	-0,95	10,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-51,81	-19,15	-9,33	-0,95	10,13
Marge nette normalisée %	-32,28	-11,86	-5,53	-0,43	5,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	159,69	187,84	43,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	159,69	187,84	43,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,15	0,12	0,13
Rotation des actifs corporels	-	127,11	116,25	134,55	191,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,05	7,41	9,26	15,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	30,32	30,53	19,87	8,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,35	1,28	1,21	1,21
Quick Ratio	1,51	1,34	1,27	1,19	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,28	0,26	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,36	49,26	39,54	24,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,04	11,96	18,42	42,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	70,88	56,48	47,01	41,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,52	4,73	10,95	24,18
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	62,14	70,05	75,08	80,12	80,1
Dette nette / EBITDA	-	-	234,71	-247,26	-67,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	205,6	-254,7	-69,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	52,16	24,54	4,89	22,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	81,24	40,54	13,62	23,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-221,24	291,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-45,31	-44,04	-74,84	-478,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	-45,31	-42,42	-72,73	-436,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-43,76	-39,34	-89,34	-1,41 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-43,76	-39,34	-89,34	-1,41 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-44,08	-41,98	-91,79	-1,71 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,76	-40,04	-89,67	-1,38 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	3,24	-34,71	-10,81
Stocks, Croissance 1 an	-	170	-66,67	316,67	145,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	76,47	13,33	-29,41	8,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,56	31,41	26,04	7,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,51	11,09	1,83	10,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,79	9,35	0,55	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	24,96	-68,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-75	250
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	23,38	-71,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	23,38	-71,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,66	14,29	13,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	59,6	26,36	18,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	118
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,68	-62,48	-2,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-43,88	-60,37	-4,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,59	-74,57	18,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,59	-74,57	18,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,04	-78,18	14,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-41,93	-75,11	15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,61	-17,9	-23,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,13	17,85	219,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,42	-10,56	-12,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,76	28,7	16,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,41	6,36	5,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,41	4,86	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-37,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-6,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-40,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-40,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,73	17,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,51	25,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-57,46	-18,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-55,88	-19,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,86	-5,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,86	-5,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,14	-8,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-67,34	-7,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,32	-15,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,36	50,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,18	-4,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,52	21,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,34	7,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,46	5,71