Action PFN PIMCO INCOME STRATEGY FUND II
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Finances PIMCO Income Strategy Fund II

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PFN

US72201J1043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse
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 22:00:01 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
7,22 USD +0,56 % Graphique intraday de PIMCO Income Strategy Fund II +0,84 % -0,14 %
05/03 PIMCO Income Strategy Fund II publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2023 CI
2023 PIMCO Income Strategy Fund II publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Juin 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 623,7 654,4 609,7 841,4 623,1 567,3
Valeur Entreprise 1 678,3 780,3 770,2 1 164 798,1 659,6
PER 15 x 13,2 x -17,8 x 6,35 x - 24,4 x
Rendement 9,17 % 9,08 % 11 % 8,74 % 11 % 12 %
Capitalisation / CA 11,2 x 10,8 x 8,88 x 12,2 x 9,27 x 7,36 x
Valeur Entreprise / CA 12,2 x 12,8 x 11,2 x 16,9 x 11,9 x 8,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF - - 8 075 537 x 52 193 152 x - 10 013 380 x
FCF Yield - - 0 % 0 % - 0 %
Price to Book 1,04 x 1,07 x 1,02 x 1,17 x 1,07 x 1,05 x
Nbr de Titres (en Milliers) 59 567 61 913 70 003 76 626 78 677 78 677
Cours de référence 2 10,47 10,57 8,710 10,98 7,920 7,210
Date de publication 28/09/18 27/09/19 29/09/20 30/09/21 02/09/22 01/09/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 55,78 60,84 68,69 68,76 67,22 77,13
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 49,18 54,18 61,64 60 58,43 70,18
Marge d'exploitation 88,17 % 89,05 % 89,75 % 87,27 % 86,92 % 91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 44,25 54,52 -32,55 134,3 -106,1 31,51
Résultat net 1 44,25 54,52 -32,55 134,3 -106,1 31,51
Marge nette 79,34 % 89,6 % -47,39 % 195,27 % -157,79 % 40,86 %
BNA 2 0,6988 0,8027 -0,4887 1,729 - 0,2953
Free Cash Flow - - 95,38 22,31 - 65,87
Marge FCF - - 138,86 % 32,44 % - 85,4 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - 16,61 % - 209,01 %
Dividende / Action 2 0,9600 0,9600 0,9600 0,9600 0,8705 0,8616
Date de publication 28/09/18 27/09/19 29/09/20 30/09/21 02/09/22 01/09/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 54,7 126 161 323 175 92,3
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow - - 95,4 22,3 - 65,9
ROE (RN / Capitaux Propres) 6,33 % 7,71 % -4,6 % 17,8 % - 4,72 %
ROA (RN / Total Actif) 3,9 % 4,09 % 4,26 % 3,51 % - 5,22 %
Total Actifs 1 1 134 1 332 -763,6 3 820 - 603,9
Actif net par Action 2 10,10 9,910 8,530 9,420 7,380 6,850
Cash Flow Par Action 2 0,0400 0,0200 0,0300 0,0200 0,0400 0,0100
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 28/09/18 27/09/19 29/09/20 30/09/21 02/09/22 01/09/23
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
PIMCO INCOME STRATEGY FUND II Action PIMCO Income Strategy Fund II
-0,14 % 568 M
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
+3,74 % 12,61 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+5,50 % 9,01 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
-3,20 % 5,41 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+2,44 % 5,25 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+5,63 % 5,19 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+14,36 % 4,48 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+16,67 % 4,44 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+1,53 % 4 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+1,56 % 3,75 Md
Fonds d'investissement à capital fixe
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