Flux de Trésorerie Prosper Gold Corp.

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CA74359T2074

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:50:42 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-33,33 %

26/09	Prosper Gold Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
01/09	Kenorland Exploration Ltd. a finalisé l'acquisition des propriétés Golden Sidewalk et Skinner auprès de Prosper Gold Corp. (TSXV:PGX).	CI

53ed48e04461146df3c26edf21.eeKSlWW3xRS4Rzs_-z4P8pi4PfOEhuK05UgQoAzwo2w.MJr3rVLgnCD9M3ZTpAY2gtvKV7TK4dLyqSYg1WbGxAY0r_imL8DoTogvXA

Données Financières Publiées: PROSPER GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	920 k	820 k	719 k	527 k
Coûts d'exploration / de forage, total	4,89 M	3,01 M	1,22 M	1,14 M	1,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,43 M	1,82 M	505 k	177 k	125 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	83,52 k	-	-	211 k	199 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,65 M	5,75 M	2,54 M	2,25 M	1,97 M
Résultat d'Exploitation	-8,65 M	-5,75 M	-2,54 M	-2,25 M	-1,97 M
Intérêts payés, total	-	-34	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	16,35 k	5,68 k	25,56 k	9,14 k	11,69 k
Charges d'intérêt nettes	16,35 k	5,65 k	25,56 k	9,14 k	11,69 k
Autres produits non opérationnels	-51,67 k	-59,17 k	-54,13 k	-40,31 k	-38,54 k
EBT, hors éléments non courants	-8,68 M	-5,8 M	-2,57 M	-2,28 M	-2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6 k	-303 k	-233 k	-21,99 k	64,22 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,56 k	581 k	385 k	576 k	-20,13 k
Autres éléments non courants	-	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,67 M	-5,52 M	-2,42 M	-1,71 M	-1,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	-68 k	-133 k
Résultat des activités poursuivies	-8,67 M	-5,52 M	-2,42 M	-1,65 M	-1,82 M
Résultat net part du groupe	-8,67 M	-5,52 M	-2,42 M	-1,65 M	-1,82 M
Résultat net	-8,67 M	-5,52 M	-2,42 M	-1,65 M	-1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,67 M	-5,52 M	-2,42 M	-1,65 M	-1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,67 M	-5,52 M	-2,42 M	-1,65 M	-1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,23	-0,08	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,23	-0,08	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,42 M	23,78 M	31,96 M	40,93 M	59,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,23	-0,08	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,23	-0,08	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,42 M	23,78 M	31,96 M	40,93 M	59,07 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,51 M	-5,66 M	-2,47 M	-1,99 M	-1,74 M
EBITA	-8,65 M	-5,75 M	-2,54 M	-2,25 M	-1,97 M
EBIT	-8,65 M	-5,75 M	-2,54 M	-2,25 M	-1,97 M
EBITDAR	-	-5,62 M	-2,45 M	-1,97 M	-1,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	3,97	6,79
Total des impôts différés	-	-	-	-68 k	-
Résultat net normalisé	-5,43 M	-3,63 M	-1,61 M	-1,42 M	-1,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,83 k	3,62 k	2,73 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,24 M	882 k	805 k	704 k	511 k
Frais d'exploration et de forage	4,89 M	3,01 M	1,22 M	1,14 M	1,12 M
Charges locatives nettes, total	-	38,33 k	15,04 k	14,33 k	16,34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	118	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	38,22 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,43 M	1,82 M	505 k	177 k	125 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,43 M	1,82 M	505 k	177 k	125 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,64 M	225 k	156 k	477 k	161 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13 k	266 k	33,44 k	11,35 k	1,72 k
Total des liquidités et VMP	3,65 M	491 k	189 k	488 k	163 k
Autres créances	469 k	20,05 k	51,46 k	17,77 k	3,78 k
Total des créances	469 k	20,05 k	51,46 k	17,77 k	3,78 k
Dépenses payées d'avance	319 k	82,86 k	45,28 k	105 k	31,43 k
Autres actifs à court terme, total	-	28,71 k	11,48 k	11,44 k	28,36 k
Total de l'actif circulant	4,44 M	622 k	297 k	622 k	226 k
Immobilisations corporelles brutes	1,38 M	1,51 M	1,81 M	1,77 M	1,46 M
Amortissements cumulés	-96,14 k	-233 k	-260 k	-293 k	-233 k
Immobilisations corporelles nettes	1,28 M	1,28 M	1,55 M	1,48 M	1,23 M
Autres actifs à long terme, total	219 k	219 k	-	20,8 k	20,8 k
Total des actifs	5,94 M	2,12 M	1,84 M	2,12 M	1,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	663 k	121 k	63,24 k	90,57 k	58,33 k
Charges à payer, total	-	33,59 k	30,31 k	31,65 k	101 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	101 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	7,34 k
Autres passifs à court terme	55,91 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	719 k	256 k	134 k	122 k	167 k
Dette à long terme	37,82 k	37,85 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	2,18 k	2,15 k	-	-	-
Total du passif	759 k	296 k	134 k	122 k	167 k
Actions ordinaires, total	24,47 M	24,82 M	26,57 M	30,42 M	31,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,8 M	-29,32 M	-31,74 M	-33,39 M	-35,21 M
Résultat global et autres	4,51 M	6,32 M	6,89 M	4,97 M	5,13 M
Total des fonds propres ordinaires	5,18 M	1,82 M	1,71 M	2 M	1,31 M
Total des capitaux propres	5,18 M	1,82 M	1,71 M	2 M	1,31 M
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	2,12 M	1,84 M	2,12 M	1,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24 M	31,61 M	39,18 M	56,76 M	62,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,2 M	24 M	32,21 M	50,39 M	62,01 M
Actif net par action	0,22	0,08	0,05	0,04	0,02
Actif corporel net	5,18 M	1,82 M	1,71 M	2 M	1,31 M
Actif corporel net par action	0,22	0,08	0,05	0,04	0,02
Total de la dette	37,82 k	138 k	40 k	0	0
Dette nette	-3,61 M	-352 k	-149 k	-488 k	-163 k
Dette relative aux contrats de location	-	307 k	120 k	115 k	131 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	455 k	479 k	480 k	456 k	338 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-8,67 M	-5,52 M	-2,42 M	-1,65 M	-1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,17 k	137 k	175 k	50,88 k	29,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	83,52 k	-	-	211 k	199 k
Amortissements et dépréciations, Total	134 k	137 k	175 k	262 k	229 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-14,56 k	-581 k	-	-576 k	20,13 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6 k	303 k	233 k	21,99 k	-64,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,43 M	1,82 M	505 k	177 k	125 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	30 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-78 k	-133 k
Variation des créances	-390 k	449 k	-31,41 k	11,19 k	6,49 k
Variation des dettes fournisseurs	438 k	-564 k	-63,48 k	26,11 k	41,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-230 k	208 k	54,81 k	-59,7 k	56,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,3 M	-3,75 M	-1,55 M	-1,83 M	-1,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-515 k	-80,22 k	-227 k	-194 k	-23,82 k
Vente d'immobilisations corporelles	6,73 k	372 k	-	584 k	32,76 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	98,84 k	-	91	73,85 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	219 k	-20,8 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-508 k	391 k	-8,34 k	369 k	82,79 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-47,12 k	-101 k	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-47,12 k	-101 k	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	8,3 M	-	1,69 M	1,9 M	1,22 M
Autres activités de financement, total	-204 k	-269	-106 k	-88,45 k	-84,81 k
Flux de trésorerie de financement	8,1 M	-47,39 k	1,48 M	1,78 M	1,14 M
Variation nette de la trésorerie	1,29 M	-3,41 M	-69,13 k	321 k	-315 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,55 M	-1,62 M	-1,17 M	-1,16 M	-786 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,55 M	-1,62 M	-1,17 M	-1,16 M	-786 k
Variation du fonds de roulement net	192 k	-93,14 k	38,09 k	-2,66 k	-115 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-47,12 k	-101 k	-30 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-113,86	-89,21	-80,23	-70,83	-68,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-127,49	-100,12	-85,65	-74,9	-74,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-206,41	-157,83	-136,95	-88,73	-109,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-206,41	-157,83	-136,95	-88,73	-109,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,18	2,44	2,23	5,09	1,36
Quick Ratio	5,73	2	1,8	4,14	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,77	-14,69	-11,57	-14,98	-9,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	7,59	2,34	-	-
Dette totale / Capital total	0,73	7,06	2,29	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,73	2,08	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,73	1,93	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,78	13,96	7,25	5,76	11,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-169 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-165 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-167 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	0,42	0,06	0,06	0,25	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	0,06	0,06	0,22	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	887,52	-33,5	-56,44	-19,47	-12,29
EBITA, 1 an Croissance en %	777,92	-33,52	-55,77	-11,6	-12,34
EBIT, 1 an Croissance %	777,92	-33,52	-55,77	-11,6	-12,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	757,95	-36,31	-56,23	-31,93	10,58
Résultat net, Croissance 1 an	757,95	-36,31	-56,23	-31,93	10,58
Résultat net normalisé sur 1 an	758,8	-33,18	-55,69	-11,37	-12,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	250,15	-45,31	-67,43	-46,85	-23,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	55,47	-0,28	21,12	-4,25	-16,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,91	-64,33	-12,97	15,19	-30,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,48	-64,81	-6,18	17,04	-34,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,48	-64,81	-6,18	17,04	-34,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	604,49	-40,43	-58,84	18,5	-16,09
CAPEX, Croissance 1 an	181,6	-84,41	183,41	-14,46	-87,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	427,5	-54,41	-27,44	-0,69	-31,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	427,5	-54,4	-27,44	-0,69	-31,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	223,13	156,24	-46,18	-40,78	-15,96
EBITA, 2 ans CAGR %	196,94	141,57	-45,78	-37,47	-11,97
EBIT, 2 ans CAGR %	196,94	141,57	-45,78	-37,47	-11,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	197,25	133,75	-47,2	-45,41	-13,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	197,25	133,75	-47,2	-45,41	-13,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	197,39	139,55	-45,59	-37,33	-11,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,63	38,38	-57,79	-58,39	-36,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,76	24,51	9,9	7,69	-10,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,76	-22,84	-44,28	0,13	-10,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,4	-24,85	-42,54	4,79	-12,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	108,4	-24,85	-42,54	4,79	-12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	150,82	104,86	-50,48	-30,16	-0,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	384,92	-33,74	-33,53	55,7	-67,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,23	55,07	-42,49	-15,44	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,23	55,07	-42,48	-15,44	-17,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	101,89	90,76	41,94	-38,45	-32,49
EBITA, 3 ans CAGR %	89,33	80,3	37,17	-36,18	-30,02
EBIT, 3 ans CAGR %	89,33	80,3	37,17	-36,18	-30,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	88,91	77,87	33,73	-42,53	-30,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	88,91	77,87	33,73	-42,53	-30,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	88,97	80,79	36,49	-35,98	-29,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,39	14,02	-14,56	-54,42	-49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,03	25,48	23,37	4,97	-1,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	80,1	14,36	-19,68	-29,02	-11,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	120,22	15,18	-19,08	-27,17	-10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	120,22	15,18	-19,08	-27,17	-10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	123,31	55,33	19,98	-33,77	-25,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	200,23	54,19	7,56	-27,7	-33,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	234,66	35,74	20,39	-31,18	-21,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	234,66	35,74	20,39	-31,17	-21,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,38	15,07	18,97	19,48	15,1
EBITA, 5 ans CAGR %	35,7	15,32	14,81	18,04	14,87
EBIT, 5 ans CAGR %	35,7	15,32	14,81	18,04	14,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,48	14,28	13,45	10,89	12,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,48	14,28	13,45	10,89	12,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,56	15,41	14,85	18,34	14,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,2	-16,65	-20,84	-23,82	-23,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,99	8,7	15,29	18,04	8,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,09	8,91	12,64	8,44	-16,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,1	9,88	28,66	10,91	-16,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,1	9,88	28,66	10,91	-16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,21	8,64	22,25	12,82	11,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,07	42,79	64,26	54,8	-33,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,24	2,61	65,45	12,33	3,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,24	2,61	65,45	12,33	3,17