Ratios Financiers Rakovina Therapeutics Inc. OTC Markets

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CA75103L3092

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 18:58:05 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1925 ^USD	+9,31 %		+4,22 %	+152,96 %

01/10	Rakovina Therapeutics Inc. s’associe à Celvion Therapeutics pour tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) et des données cliniques en vie réelle dans le développement de médicaments anticancéreux de précision	CI
17/09	Rakovina Therapeutics Inc. annonce la nomination du Dr Ranjit Bindra au sein de son conseil scientifique consultatif	CI

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Données Financières Publiées: RAKOVINA THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	972 k	868 k	810 k	1,45 M	3,68 M
Dépenses de R&D	1,5 M	1,95 M	1,67 M	2,34 M	4,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	2,82 M	2,48 M	3,79 M	8,29 M
Résultat d'Exploitation	-2,47 M	-2,82 M	-2,48 M	-3,79 M	-8,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-151 k	-269 k	-407 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,54 k	28,28 k	22,37 k	5,82 k	797
Charges d'intérêt nettes	8,54 k	28,28 k	-129 k	-263 k	-406 k
Gains (pertes) de change	-3,74 k	-2,03 k	-1,88 k	-3,03 k	-5,55 k
Autres produits non opérationnels	-3,05 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,05 M	-8,7 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-18,82 k	18,62 k
EBT, elements non courants inclus	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,07 M	-8,68 M
Résultat des activités poursuivies	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,07 M	-8,68 M
Résultat net part du groupe	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,07 M	-8,68 M
Résultat net	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,07 M	-8,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,07 M	-8,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,07 M	-8,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,03	-0,4	-0,37	-0,49	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-1,03	-0,4	-0,37	-0,49	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,36 M	6,98 M	6,98 M	8,25 M	18,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,03	-0,4	-0,37	-0,5	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,03	-0,4	-0,37	-0,5	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,36 M	6,98 M	6,98 M	8,25 M	18,1 M
BPA de base normalisé	-0,64	-0,25	-0,23	-0,31	-0,3
BPA dilué normalisé	-0,64	-0,25	-0,23	-0,31	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-2,28 M	-1,95 M	-3,25 M	-7,75 M
EBITA	-2,06 M	-2,28 M	-1,95 M	-3,25 M	-7,75 M
EBIT	-2,47 M	-2,82 M	-2,48 M	-3,79 M	-8,29 M
EBITDAR	-2,03 M	-2,24 M	-1,9 M	-3,22 M	-
Résultat net normalisé	-3,45 M	-1,74 M	-1,63 M	-2,53 M	-5,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	108 k	269 k	407 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	942 k	830 k	768 k	1,41 M	3,68 M
Dépense en recherche et de développement	1,5 M	1,95 M	1,67 M	2,34 M	4,6 M
Charges locatives nettes, total	30 k	38,5 k	42 k	32,14 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	50,17 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-18,03 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	237 k	176 k	76,84 k	44,65 k	367 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	133 k	82,97 k	52,44 k	40,27 k	391 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	370 k	259 k	129 k	84,92 k	758 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	897 k	436 k	1,31 M	299 k
Total des liquidités et VMP	2,81 M	897 k	436 k	1,31 M	299 k
Autres créances	74,02 k	14,88 k	20,08 k	81,33 k	56,47 k
Total des créances	74,02 k	14,88 k	20,08 k	81,33 k	56,47 k
Dépenses payées d'avance	185 k	158 k	176 k	404 k	205 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	465 k	241 k
Total de l'actif circulant	3,07 M	1,07 M	633 k	2,26 M	801 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,59 M	5,05 M	4,52 M	3,98 M	3,44 M
Total des actifs	8,66 M	6,12 M	5,15 M	6,24 M	4,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,66 k	27,74 k	80,36 k	327 k	1,2 M
Charges à payer, total	74,32 k	79,31 k	74,29 k	195 k	303 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,42 M	1,45 M
Total du passif circulant	114 k	107 k	155 k	1,94 M	2,95 M
Dette à long terme	-	-	1,33 M	-	1,15 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	114 k	107 k	1,49 M	1,94 M	4,1 M
Actions ordinaires, total	13,57 M	13,58 M	13,6 M	16,45 M	18,75 M
Primes d'émissions d'actions	491 k	747 k	910 k	2,85 M	4,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,52 M	-8,31 M	-10,93 M	-15 M	-23,68 M
Résultat global et autres	-	-	77,84 k	2,84 k	237 k
Total des fonds propres ordinaires	8,54 M	6,01 M	3,66 M	4,3 M	140 k
Total des capitaux propres	8,54 M	6,01 M	3,66 M	4,3 M	140 k
Total du passif et des capitaux propres	8,66 M	6,12 M	5,15 M	6,24 M	4,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,98 M	6,98 M	7,01 M	14 M	21,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,98 M	6,98 M	7,01 M	14,05 M	21,15 M
Actif net par action	1,22	0,86	0,52	0,31	0,01
Actif corporel net	2,96 M	963 k	-855 k	321 k	-3,3 M
Actif corporel net par action	0,42	0,14	-0,12	0,02	-0,16
Total de la dette	0	0	1,33 M	1,42 M	2,6 M
Dette nette	-2,81 M	-897 k	897 k	107 k	2,3 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	308 k	336 k	257 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,52 M	-2,79 M	-2,61 M	-4,07 M	-8,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	413 k	536 k	536 k	538 k	538 k
Amortissements et dépréciations, Total	413 k	536 k	536 k	538 k	538 k
Rémunération à base d'actions (CF)	370 k	259 k	129 k	84,92 k	758 k
Autres activités d'exploitation, total	2,58 M	-	61,67 k	146 k	113 k
Variation des créances	-74,02 k	59,14 k	-5,2 k	-61,26 k	-
Variation des dettes fournisseurs	39,66 k	-11,92 k	52,62 k	176 k	885 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-111 k	32,51 k	-23,27 k	-666 k	562 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,31 M	-1,92 M	-1,86 M	-3,86 M	-5,82 M
Acquisitions en espèces	800 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	800 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,51 M	-	1,35 M
Total de la dette émise	-	-	1,51 M	-	1,35 M
Émission d'actions ordinaires	4,59 M	2,15 k	-	4,92 M	3,56 M
Autres activités de financement, total	-271 k	-	-113 k	-188 k	-95,04 k
Flux de trésorerie de financement	4,32 M	2,15 k	1,4 M	4,73 M	4,81 M
Variation nette de la trésorerie	2,81 M	-1,91 M	-461 k	876 k	-1,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-910 k	-887 k	-956 k	-2,3 M	-2,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-910 k	-887 k	-862 k	-2,13 M	-2,45 M
Variation du fonds de roulement net	145 k	-79,73 k	-24,15 k	387 k	-1,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,51 M	-	1,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,72	-23,83	-27,53	-41,58	-98,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,2	-24,19	-28,19	-44,21	-122,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,24	-38,35	-54,02	-102,34	-391,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-129,24	-38,35	-54,02	-102,34	-391,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,94	9,99	4,09	1,17	0,27
Quick Ratio	25,32	8,52	2,95	0,72	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-20,25	-17,91	-12,04	-1,99	-1,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	36,42	33,02	1,86 k
Dette totale / Capital total	-	-	26,7	24,82	94,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	36,42	-	823,72
Dette à long terme / Capital total	-	-	26,7	-	42,06
Dette totale / Total de l'actif	1,32	1,75	28,9	31,12	96,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-16,4	-14,11	-20,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-12,86	-12,1	-19,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-12,86	-12,1	-19,06
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,69	-0,44	-0,34
Dette nette / EBITDA	1,36	0,39	-0,46	-0,03	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,69	-0,44	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	0,39	-0,46	-0,03	-0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,66	-14,7	67,03	138,43
EBITA, 1 an Croissance en %	3,96 M	10,66	-14,7	67,03	138,43
EBIT, 1 an Croissance %	4,76 M	13,87	-11,9	52,61	118,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,62 M	-49,44	-6,39	55,86	113,14
Résultat net, Croissance 1 an	10,62 M	-49,44	-6,39	55,86	113,14
Résultat net normalisé sur 1 an	10,46 M	-49,44	-6,39	55,14	114,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-61,15	-6,41	25	-2,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	108 M	-29,31	-15,9	21,24	-32,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,64 M	-67,45	-188,85	-137,59	-1,13 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-71,2 M	-29,62	-39,14	17,46	-96,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,44 M	-16,95	-2,88	107,07	51,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-2,52	7,87	140,44	17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-2,52	-2,79	147,35	15,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	488,46	-	-2,84	19,36	99,57
EBITA, 2 ans CAGR %	488,46	20,85 k	-2,84	19,36	99,57
EBIT, 2 ans CAGR %	543,64	23,18 k	0,16	15,95	82,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	861,46	23,07 k	-31,21	20,79	82,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	861,46	23,07 k	-31,21	20,79	82,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	861,46	22,89 k	-31,21	20,51	82,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-39,72	11,84	9,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,08 k	87,37 k	-22,89	0,98	-9,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,28 k	28,22 k	-46,22	-42,21	96,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	70,69 k	-34,55	-15,45	-80,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	521,66	19,1 k	-10,19	41,82	76,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,54	61,05	68,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,66	55,06	68,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	153,99	237,14	-	16,39	50,33
EBITA, 3 ans CAGR %	153,99	237,14	3,24 k	16,39	50,33
EBIT, 3 ans CAGR %	169,79	261,32	3,53 k	15,25	43,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	252,54	260,2	3,59 k	-9,65	45,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	252,54	260,2	3,59 k	-9,65	45,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	252,54	260,2	3,57 k	-9,79	46,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-21,4	6,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,72 k	3,07 k	8,53 k	-10,34	-11,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,87 k	1,61 k	4,05 k	-52,27	50,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,63 k	-20,46	-71,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	163,61	217,79	3,2 k	18,65	44,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,23	45,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,83	40,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	72,93	122,55	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	72,93	122,55	983,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	81,5	129,32	997,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	83,38	132,67	1,01 k
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	83,38	132,67	1,01 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	83,38	132,46	1,01 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	568,7	697,88	1,3 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	367,01	340,87	1,12 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	550,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	71,36	130,13	922,93