Flux de Trésorerie Renforth Resources Inc. OTC Markets

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CA75971C2094

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Temps Différé OTC Markets 15:30:01 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0138 ^USD	-18,34 %		-10,97 %	-2,82 %

09/09	Renforth Resources achève les travaux de terrain et l'échantillonnage des carottes de forage sur le gisement aurifère Parbec	CI
14/08	Renforth Resources Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

ffbf8bd3dd133a28cd.sbvbRfEBR5NjNDgFCRxeey7fGzzw2uDrPFgZZUocznY.3-2afJc2NuMJBglVRSUrHHu0Wn656qWkXWgpUiJEiB_y9KwVviw__C1ZCA

Données Financières Publiées: RENFORTH RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	50 k	50 k
Résultat Brut	-	-	-	-50 k	-50 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	987 k	953 k	600 k	376 k	305 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,62 M	1,79 M	1,75 M	599 k	575 k
Rémunération à base d'actions (IS)	463 k	76 k	-	-	154 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,07 M	2,82 M	2,35 M	975 k	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-4,07 M	-2,82 M	-2,35 M	-1,03 M	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,16 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	6,16 k	-	-
Autres produits non opérationnels	1,74 M	268 k	191 k	190 k	196 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-2,55 M	-2,15 M	-835 k	-888 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,26 M	-1,15 M	-1,41 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	171 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	42,37 k	13,33 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,42 M	-3,66 M	-2,14 M	-835 k	-888 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,42 M	-3,66 M	-2,14 M	-835 k	-888 k
Résultat net part du groupe	-3,42 M	-3,66 M	-2,14 M	-835 k	-888 k
Résultat net	-3,42 M	-3,66 M	-2,14 M	-835 k	-888 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,42 M	-3,66 M	-2,14 M	-835 k	-888 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,42 M	-3,66 M	-2,14 M	-835 k	-888 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	261 M	288 M	328 M	348 M	380 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	261 M	288 M	328 M	348 M	380 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,07 M	-2,82 M	-2,35 M	-1,03 M	-1,08 M
EBIT	-4,07 M	-2,82 M	-2,35 M	-1,03 M	-1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,46 M	-1,59 M	-1,34 M	-522 k	-555 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	987 k	953 k	600 k	376 k	305 k
Frais d'exploration et de forage	2,62 M	1,79 M	1,75 M	599 k	575 k
Charges locatives nettes, total	12,15 k	24,6 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	487 k	76 k	-	-	159 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	487 k	76 k	-	-	159 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	558 k	357 k	201 k	405 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,86 M	1,7 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,46 M	2,26 M	357 k	201 k	405 k
Autres créances	155 k	344 k	219 k	56,79 k	17,19 k
Total des créances	155 k	344 k	219 k	56,79 k	17,19 k
Dépenses payées d'avance	42,69 k	69,18 k	84,99 k	55,3 k	52,4 k
Total de l'actif circulant	4,65 M	2,67 M	660 k	313 k	474 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,65 M	2,67 M	660 k	313 k	474 k
Passifs
Comptes à payer, total	439 k	544 k	394 k	461 k	591 k
Charges à payer, total	50,85 k	28,25 k	79,1 k	164 k	218 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	268 k	191 k	109 k	146 k	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	758 k	763 k	583 k	770 k	809 k
Total du passif	758 k	763 k	583 k	770 k	809 k
Actions ordinaires, total	21,29 M	22,59 M	22,81 M	23,03 M	23,65 M
Primes d'émissions d'actions	4,4 M	4,98 M	4,98 M	5,18 M	5,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,2 M	-25,86 M	-28 M	-28,83 M	-29,72 M
Résultat global et autres	402 k	201 k	286 k	170 k	324 k
Total des fonds propres ordinaires	3,9 M	1,91 M	77,44 k	-457 k	-335 k
Total des capitaux propres	3,9 M	1,91 M	77,44 k	-457 k	-335 k
Total du passif et des capitaux propres	4,65 M	2,67 M	660 k	313 k	474 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	280 M	326 M	340 M	364 M	464 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	280 M	326 M	341 M	364 M	419 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	-0	-0
Actif corporel net	3,9 M	1,91 M	77,44 k	-457 k	-335 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,46 M	-2,26 M	-357 k	-201 k	-405 k
Dette relative aux contrats de location	97,2 k	197 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,42 M	-3,66 M	-2,14 M	-835 k	-888 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-46,23 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,26 M	1,15 M	1,41 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	487 k	76 k	-	-	159 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,74 M	-310 k	-205 k	-190 k	-145 k
Variation des dettes fournisseurs	297 k	439 k	-68,69 k	190 k	185 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	127 k	-216 k	110 k	192 k	42,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,03 M	-2,52 M	-2,3 M	-643 k	-646 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	12,83 k	1,7 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	12,83 k	1,7 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,06 M	1,56 M	419 k	508 k	877 k
Autres activités de financement, total	-66 k	-83,85 k	-17,5 k	-20 k	-26,71 k
Flux de trésorerie de financement	1,99 M	1,47 M	402 k	488 k	850 k
Variation nette de la trésorerie	-1,04 M	-1,03 M	-201 k	-155 k	204 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,27 M	-1,9 M	-1,54 M	-262 k	-436 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,27 M	-1,9 M	-1,54 M	-262 k	-436 k
Variation du fonds de roulement net	1,21 M	211 k	70,91 k	-379 k	-82,02 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,51	-48,13	-88,11	-131,63	-171,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,58	-60,75	-147,89	338,06	171,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,42	-126,24	-215,52	440,44	224,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,42	-126,24	-215,52	440,44	224,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,14	3,5	1,13	0,41	0,59
Quick Ratio	6,08	3,41	0,99	0,34	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4	-3,3	-3,95	-0,84	-0,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	3,13 k	3,84 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,29	28,59	88,27	245,67	170,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	0
EBITA, 1 an Croissance en %	16,75	-30,72	-16,75	-56,32	5,67
EBIT, 1 an Croissance %	16,75	-30,72	-16,75	-56,32	5,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-350,55	7,07	-41,62	-60,95	6,35
Résultat net, Croissance 1 an	-350,55	7,07	-41,62	-60,95	6,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,53	9,53	-15,74	-61,17	6,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-379,11	-3,12	-21,26	-76,04	-2,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,89	-42,62	-75,27	-52,53	51,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,15	-51,05	-95,94	-689,53	-26,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,15	-51,05	-95,94	-689,53	-26,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,92	-16,93	-8,73	-72,04	0,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	765,78	-41,99	-18,91	-82,96	66,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	765,78	-41,99	-18,91	-82,96	66,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	188,4	-10,06	-24,05	-39,7	-32,06
EBIT, 2 ans CAGR %	188,4	-10,06	-24,05	-39,7	-32,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	167,02	63,79	-20,94	-52,25	-35,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	167,02	63,79	-20,94	-52,25	-35,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,37	-10,91	-3,93	-42,8	-35,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	119,23	64,44	-12,66	-56,56	-51,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,27	-38,41	-62,33	-65,74	-15,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,13	-37,88	-85,9	-51,07	107,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,13	-37,88	-85,9	-51,07	107,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	306,17	3,09	-12,93	-49,48	-46,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,4	124,1	-31,42	-62,83	-46,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,4	124,1	-31,42	-62,83	-46,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	70,44	79,28	-12,35	-36,84	-27,3
EBIT, 3 ans CAGR %	70,44	79,28	-12,35	-36,84	-27,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	146,97	96,9	16,13	-37,5	-37,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,97	96,9	16,13	-37,5	-37,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,8	74,56	-12,55	-28,97	-29,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	99,01	66,99	28,65	-43,25	-43,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,13	-31,57	-54,56	-59,31	-43,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,55	-37,36	-74,97	-51,06	-43,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,55	-37,36	-74,97	-51,06	-43,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	265,51	139,31	-1,01	-40,37	-36,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,09	17,58	59,69	-56,88	-38,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,09	17,58	59,69	-56,88	-38,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	72,43	51,96	23,35	15,94	-20,84
EBIT, 5 ans CAGR %	72,43	51,96	23,35	15,94	-20,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,68	60,11	56,59	11,72	-8,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,68	60,11	56,59	11,72	-8,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,69	48,95	40,86	11,72	-22,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,43	28,19	43,16	-2,55	-13,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,69	-12,43	-36,53	-48,11	-41,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,59	-15,36	-58,44	-43,25	-41,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,59	-15,36	-58,44	-43,25	-41,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	133,24	72,78	105,92	28,46	-22,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	113,49	29,42	-9,39	-25,82	2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	113,49	29,42	-9,39	-25,82	2,9