Flux de Trésorerie Sure Ventures Plc

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SURE

GB00BYWYZ460

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:24 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-50,00 %

10/06	Power Probe conforme aux attentes ; Central Asia confirme ses perspectives	AN
10/06	Mindflair et Sure Ventures vont percevoir des liquidités suite à la levée de fonds de 49 millions d'euros de CameraMatics	MT

78589f229b34.iyZhQxW264ApGDCRls9-imGQ_7g6AJlojzf1_2sj838.8WsAdifaovNzTUPz5p4x5gPIkfQLcewMwVS2iDpwsgzlTRsOIo-O5h1UVw

Données Financières Publiées: SURE VENTURES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	63,31 k	87,22 k	99,91 k	88,65 k	155 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	259 k	2,49 M	-100 k	-2,16 M	7,83 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	322 k	2,58 M	-341	-2,07 M	7,99 M
Coût des marchandises vendues, total	63,31 k	87,22 k	150 k	139 k	205 k
Résultat Brut	259 k	2,49 M	-150 k	-2,21 M	7,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	195 k	185 k	162 k	180 k	190 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	195 k	185 k	162 k	180 k	190 k
Résultat d'Exploitation	63,22 k	2,3 M	-312 k	-2,39 M	7,59 M
Intérêts payés, total	-	-	-7,16 k	-22,45 k	-34,51 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-7,16 k	-22,45 k	-34,51 k
Autres produits non opérationnels	-98,62 k	-106 k	-110 k	-116 k	-130 k
EBT, hors éléments non courants	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
EBT, elements non courants inclus	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
Résultat des activités poursuivies	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
Résultat net part du groupe	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
Résultat net	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,37	-0,07	-0,36	0,99
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,37	-0,07	-0,36	0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,35 M	5,88 M	6,41 M	6,94 M	7,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,37	-0,07	-0,36	0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,37	-0,07	-0,36	0,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,35 M	5,88 M	6,41 M	6,94 M	7,54 M
BPA de base normalisé	-0	0,23	-0,04	-0,23	0,62
BPA dilué normalisé	-0	0,23	-0,04	-0,23	0,62
Éléments supplémentaires
EBITA	63,22 k	2,3 M	-312 k	-2,39 M	7,59 M
EBIT	63,22 k	2,3 M	-312 k	-2,39 M	7,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	322 k	2,58 M	-341	-2,07 M	7,99 M
Résultat net normalisé	-22,13 k	1,37 M	-269 k	-1,58 M	4,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	34,51 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	282 k	36,7 k	65,21 k	5,75 k
Total des liquidités et VMP	1,26 M	282 k	36,7 k	65,21 k	5,75 k
Autres créances	-	-	-	-	3,6 k
Total des créances	-	-	-	-	3,6 k
Dépenses payées d'avance	-	1,6 k	2,24 k	8,53 k	-
Total de l'actif circulant	1,26 M	284 k	38,94 k	73,74 k	9,35 k
Investissements à long terme	3,72 M	7,52 M	8,2 M	6,24 M	14,74 M
Total des actifs	4,98 M	7,8 M	8,24 M	6,31 M	14,75 M
Passifs
Charges à payer, total	54,05 k	48,85 k	64,74 k	61,21 k	275 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	54,05 k	48,85 k	64,74 k	61,21 k	275 k
Dette à long terme	-	-	200 k	400 k	440 k
Autres passifs non courants	-	-	7,14 k	29,24 k	63,75 k
Total du passif	54,05 k	48,85 k	272 k	490 k	779 k
Actions ordinaires, total	53,51 k	60,13 k	66,46 k	70,51 k	79,48 k
Primes d'émissions d'actions	5,15 M	5,77 M	6,4 M	6,78 M	7,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-274 k	1,92 M	1,49 M	-1,03 M	6,39 M
Total des fonds propres ordinaires	4,93 M	7,75 M	7,96 M	5,82 M	13,97 M
Total des capitaux propres	4,93 M	7,75 M	7,96 M	5,82 M	13,97 M
Total du passif et des capitaux propres	4,98 M	7,8 M	8,24 M	6,31 M	14,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,01 M	6,46 M	6,85 M	7,33 M	7,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,35 M	6,01 M	6,65 M	7,05 M	7,95 M
Actif net par action	0,92	1,29	1,2	0,83	1,76
Actif corporel net	4,93 M	7,75 M	7,96 M	5,82 M	13,97 M
Actif corporel net par action	0,92	1,29	1,2	0,83	1,76
Total de la dette	0	0	200 k	400 k	440 k
Dette nette	-1,26 M	-282 k	163 k	335 k	434 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,4 k	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-378 k	-2,54 M	304 k	2,01 M	-7,94 M
Autres activités d'exploitation, total	119 k	50,28 k	-204 k	152 k	109 k
Variation des créances	18,62 k	-1,6 k	-640	-6,29 k	8,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-234 k	-5,2 k	23,03 k	18,57 k	87,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-3,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-509 k	-299 k	-307 k	-356 k	-311 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-387 k	-1,3 M	-780 k	-198 k	-513 k
Flux de trésorerie d'investissement	-387 k	-1,3 M	-780 k	-198 k	-513 k
Dette à long terme émise, total	-	-	400 k	255 k	40 k
Total de la dette émise	-	-	400 k	255 k	40 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-200 k	-55 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-200 k	-55 k	-
Émission d'actions ordinaires	475 k	662 k	675 k	400 k	750 k
Autres activités de financement, total	-23,75 k	-33,12 k	-33,75 k	-17 k	-25,5 k
Flux de trésorerie de financement	451 k	629 k	841 k	583 k	764 k
Variation nette de la trésorerie	-445 k	-973 k	-245 k	28,51 k	-59,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-176 k	1,43 M	-184 k	-1,52 M	4,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-176 k	1,43 M	-180 k	-1,5 M	4,96 M
Variation du fonds de roulement net	215 k	6,8 k	-15,25 k	9,81 k	-219 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	200 k	200 k	40 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,81	22,52	-2,43	-20,52	45,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,84	22,71	-2,45	-20,75	46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,75	34,65	-5,47	-36,66	75,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,75	34,65	-5,47	-36,66	75,06
Analyse des marges
Marge brute %	80,34	96,61	44,06 k	106,7	97,43
Marge EBITA %	19,63	89,42	91,56 k	115,38	95,06
Marge d'EBIT %	19,63	89,42	91,56 k	115,38	95,06
Marge des activités poursuivies %	-11	85,28	126 k	122,08	93
Marge nette %	-11	85,28	126 k	122,08	93
Net Avail. Pour la marge commune %	-11	85,28	126 k	122,08	93
Marge nette normalisée %	-6,87	53,3	78,75 k	76,3	58,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-54,56	55,62	54,06 k	73,26	61,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-54,56	55,62	52,75 k	72,58	62,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,4	-0	-0,28	0,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,22	5,81	0,6	1,2	0,03
Quick Ratio	23,22	5,78	0,57	1,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,42	-6,11	-4,74	-5,82	-1,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,51	6,87	3,15
Dette totale / Capital total	-	-	2,45	6,43	3,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,51	6,87	3,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,45	6,43	3,05
Dette totale / Total de l'actif	1,09	0,63	3,3	7,77	5,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-43,62	-106,36	220,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,91	699,88	-100,01	607 k	-485,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,54	861,93	-106,04	1,37 k	-452,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,3	3,54 k	-113,56	664,77	-417,97
EBIT, 1 an Croissance %	-88,3	3,54 k	-113,56	664,77	-417,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,95	-6,3 k	-119,56	488,05	-394
Résultat net, Croissance 1 an	-107,95	-6,3 k	-119,56	488,05	-394
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,95	-6,3 k	-119,56	488,05	-394
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,23	-5,69 k	-117,93	443,57	-370,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,79	56,64	5,57	-23,37	133,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,22	57,37	2,73	-26,92	140,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,22	57,37	2,73	-26,92	140,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,01 k	-41,36	2,81	16	-12,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,58	-915,4	-112,87	722,4	-425,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-131,58	-915,4	-112,56	735,05	-430,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,63	83,48	-96,75	-10,36	15,2 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,59	87,27	-23,79	-5,8	619,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,7	106,46	122,23	1,82	393,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,7	106,46	122,23	1,82	393,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,67	122,05	248,35	7,25	315,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,67	122,05	248,35	7,25	315,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,67	122,05	248,35	7,25	315,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,76	102,1	216,49	-1,28	283,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,87	27,51	28,6	-10,06	33,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14	31,1	27,15	-13,35	32,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14	31,1	27,15	-13,35	32,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,19	155,63	-22,36	9,2	0,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,77	60,48	2,44	2,88	417,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,77	60,48	1,19	2,4	425,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	75,1	167,42	-92,37	85,93	45,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,97	139,62	-40,4	104,37	46,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,05	80,85	-16,71	235,51	48,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,05	80,85	-16,71	235,51	48,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,8	66,73	-1,2	314,78	50,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,8	66,73	-1,2	314,78	50,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,8	66,73	-1,2	314,78	50,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,23	53,24	-9,86	279,02	38,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,21	26,64	19,73	8,21	23,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,34	26,93	20,87	5,72	21,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,34	26,93	20,87	5,72	21,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,76	-10,17	88,69	-11,24	1,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	46,7	-30,8	105,12	51,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	46,7	-31,36	104,48	51,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-64,44	72,71	59,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	22,88	64,94	61,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	4,26	43,72	69,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	4,26	43,72	69,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	8,95	39,75	75,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,95	39,75	75,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,95	39,75	75,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-4,55	28,53	60,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,64	10,44	25,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,17	8,96	25,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	21,17	8,96	25,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	1,71	-2,87	46,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,29	54,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,05	54,92