Flux de Trésorerie Sure Ventures Plc

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SURE

GB00BYWYZ460

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:15 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,50 ^GBX	0,00 %		-8,94 %	-60,71 %

29/09	GAGNANTS ET PERDANTS : reprise de la cotation de MobilityOne ; incertitudes sur le financement de Beowulf	AN
29/07	Sure Ventures Plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

6a8fbff9a.qHMRfL-6L8nT-W0GqnSssVh_KIt19QNmFnAM1NZzEKI.wUNHFcnYR5m5vQVE3SbV-zRHQ99NozEzUzprrZM0VcvOK3Aw19ZurOTPIA

Données Financières Publiées: SURE VENTURES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	87,22 k	99,91 k	88,65 k	155 k	152 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,49 M	-100 k	-2,16 M	7,83 M	-4,14 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,58 M	-341	-2,07 M	7,99 M	-3,98 M
Coût des marchandises vendues, total	87,22 k	150 k	139 k	205 k	202 k
Résultat Brut	2,49 M	-150 k	-2,21 M	7,78 M	-4,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	185 k	162 k	180 k	190 k	277 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	185 k	162 k	180 k	190 k	277 k
Résultat d'Exploitation	2,3 M	-312 k	-2,39 M	7,59 M	-4,46 M
Intérêts payés, total	-	-7,16 k	-22,45 k	-34,51 k	-1,96 k
Charges d'intérêt nettes	-	-7,16 k	-22,45 k	-34,51 k	-1,96 k
Autres produits non opérationnels	-106 k	-110 k	-116 k	-130 k	-134 k
EBT, hors éléments non courants	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
EBT, elements non courants inclus	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
Résultat des activités poursuivies	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
Résultat net part du groupe	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
Résultat net	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,37	-0,07	-0,36	0,99	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,37	-0,07	-0,36	0,99	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,88 M	6,41 M	6,94 M	7,54 M	7,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0,37	-0,07	-0,36	0,99	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,37	-0,07	-0,36	0,99	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,88 M	6,41 M	6,94 M	7,54 M	7,95 M
BPA de base normalisé	0,23	-0,04	-0,23	0,62	-0,36
BPA dilué normalisé	0,23	-0,04	-0,23	0,62	-0,36
Éléments supplémentaires
EBITA	2,3 M	-312 k	-2,39 M	7,59 M	-4,46 M
EBIT	2,3 M	-312 k	-2,39 M	7,59 M	-4,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,58 M	-341	-2,07 M	7,99 M	-3,98 M
Résultat net normalisé	1,37 M	-269 k	-1,58 M	4,64 M	-2,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	34,51 k	1,96 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	282 k	36,7 k	65,21 k	5,75 k	6,08 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	175 k
Total des liquidités et VMP	282 k	36,7 k	65,21 k	5,75 k	181 k
Autres créances	-	-	-	3,6 k	5,41 k
Total des créances	-	-	-	3,6 k	5,41 k
Dépenses payées d'avance	1,6 k	2,24 k	8,53 k	-	-
Total de l'actif circulant	284 k	38,94 k	73,74 k	9,35 k	186 k
Investissements à long terme	7,52 M	8,2 M	6,24 M	14,74 M	9,49 M
Total des actifs	7,8 M	8,24 M	6,31 M	14,75 M	9,68 M
Passifs
Charges à payer, total	48,85 k	64,74 k	61,21 k	275 k	134 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	48,85 k	64,74 k	61,21 k	275 k	134 k
Dette à long terme	-	200 k	400 k	440 k	170 k
Autres passifs non courants	-	7,14 k	29,24 k	63,75 k	711
Total du passif	48,85 k	272 k	490 k	779 k	305 k
Actions ordinaires, total	60,13 k	66,46 k	70,51 k	79,48 k	79,48 k
Primes d'émissions d'actions	5,77 M	6,4 M	6,78 M	7,5 M	7,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,92 M	1,49 M	-1,03 M	6,39 M	1,8 M
Total des fonds propres ordinaires	7,75 M	7,96 M	5,82 M	13,97 M	9,37 M
Total des capitaux propres	7,75 M	7,96 M	5,82 M	13,97 M	9,37 M
Total du passif et des capitaux propres	7,8 M	8,24 M	6,31 M	14,75 M	9,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,46 M	6,85 M	7,33 M	7,95 M	7,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,01 M	6,65 M	7,05 M	7,95 M	7,95 M
Actif net par action	1,29	1,2	0,83	1,76	1,18
Actif corporel net	7,75 M	7,96 M	5,82 M	13,97 M	9,37 M
Actif corporel net par action	1,29	1,2	0,83	1,76	1,18
Total de la dette	0	200 k	400 k	440 k	170 k
Dette nette	-282 k	163 k	335 k	434 k	-10,81 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	2,2 M	-430 k	-2,53 M	7,43 M	-4,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,54 M	304 k	2,01 M	-7,94 M	4,37 M
Autres activités d'exploitation, total	50,28 k	-204 k	152 k	109 k	-232 k
Variation des créances	-1,6 k	-640	-6,29 k	8,53 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-5,2 k	23,03 k	18,57 k	87,65 k	-43,51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-3,6 k	-162 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-299 k	-307 k	-356 k	-311 k	-668 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,3 M	-780 k	-198 k	-513 k	938 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-780 k	-198 k	-513 k	938 k
Dette à long terme émise, total	-	400 k	255 k	40 k	170 k
Total de la dette émise	-	400 k	255 k	40 k	170 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-200 k	-55 k	-	-440 k
Total de la dette remboursée	-	-200 k	-55 k	-	-440 k
Émission d'actions ordinaires	662 k	675 k	400 k	750 k	-
Autres activités de financement, total	-33,12 k	-33,75 k	-17 k	-25,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	629 k	841 k	583 k	764 k	-270 k
Variation nette de la trésorerie	-973 k	-245 k	28,51 k	-59,46 k	329
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,43 M	-184 k	-1,52 M	4,94 M	-2,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,43 M	-180 k	-1,5 M	4,96 M	-2,93 M
Variation du fonds de roulement net	6,8 k	-15,25 k	9,81 k	-219 k	143 k
Dette nette émise (remboursée)	-	200 k	200 k	40 k	-270 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,52	-2,43	-20,52	45,06	-22,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,71	-2,45	-20,75	46	-23,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,65	-5,47	-36,66	75,06	-39,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,65	-5,47	-36,66	75,06	-39,39
Analyse des marges
Marge brute %	96,61	44,06 k	106,7	97,43	105,07
Marge EBITA %	89,42	91,56 k	115,38	95,06	112,02
Marge d'EBIT %	89,42	91,56 k	115,38	95,06	112,02
Marge des activités poursuivies %	85,28	126 k	122,08	93	115,43
Marge nette %	85,28	126 k	122,08	93	115,43
Net Avail. Pour la marge commune %	85,28	126 k	122,08	93	115,43
Marge nette normalisée %	53,3	78,75 k	76,3	58,13	72,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,62	54,06 k	73,26	61,88	73,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,62	52,75 k	72,58	62,15	73,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	-0	-0,28	0,76	-0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,81	0,6	1,2	0,03	1,39
Quick Ratio	5,78	0,57	1,07	0,03	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,11	-4,74	-5,82	-1,13	-4,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,51	6,87	3,15	1,81
Dette totale / Capital total	-	2,45	6,43	3,05	1,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,51	6,87	3,15	1,81
Dette à long terme / Capital total	-	2,45	6,43	3,05	1,78
Dette totale / Total de l'actif	0,63	3,3	7,77	5,28	3,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-43,62	-106,36	220,02	-2,27 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	699,88	-100,01	607 k	-485,94	-149,88
Résultat brut, Croissance 1 an	861,93	-106,04	1,37 k	-452,41	-153,79
EBITA, 1 an Croissance en %	3,54 k	-113,56	664,77	-417,97	-158,78
EBIT, 1 an Croissance %	3,54 k	-113,56	664,77	-417,97	-158,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,3 k	-119,56	488,05	-394	-161,91
Résultat net, Croissance 1 an	-6,3 k	-119,56	488,05	-394	-161,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,3 k	-119,56	488,05	-394	-161,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,69 k	-117,93	443,57	-370,53	-158,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,64	5,57	-23,37	133,76	-34,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,37	2,73	-26,92	140,08	-32,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,37	2,73	-26,92	140,08	-32,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,36	2,81	16	-12,6	114,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-915,4	-112,87	722,4	-425,97	-159,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-915,4	-112,56	735,05	-430,45	-159,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,48	-96,75	-10,36	15,2 k	38,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,27	-23,79	-5,8	619,67	37,68
EBITA, 2 ans CAGR %	106,46	122,23	1,82	393,13	36,71
EBIT, 2 ans CAGR %	106,46	122,23	1,82	393,13	36,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,05	248,35	7,25	315,79	34,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,05	248,35	7,25	315,79	34,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	122,05	248,35	7,25	315,79	34,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,1	216,49	-1,28	283,47	26,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,51	28,6	-10,06	33,84	23,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,1	27,15	-13,35	32,46	26,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,1	27,15	-13,35	32,46	26,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	155,63	-22,36	9,2	0,69	36,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,48	2,44	2,88	417,76	39,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,48	1,19	2,4	425,3	39,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	167,42	-92,37	85,93	45,83	2,17 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	139,62	-40,4	104,37	46,24	203,15
EBITA, 3 ans CAGR %	80,85	-16,71	235,51	48,83	142,69
EBIT, 3 ans CAGR %	80,85	-16,71	235,51	48,83	142,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,73	-1,2	314,78	50,1	120,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,73	-1,2	314,78	50,1	120,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,73	-1,2	314,78	50,1	120,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,24	-9,86	279,02	38,15	105,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,64	19,73	8,21	23,66	5,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,93	20,87	5,72	21,7	5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,93	20,87	5,72	21,7	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,17	88,69	-11,24	1,39	29,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,7	-30,8	105,12	51,1	151,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,7	-31,36	104,48	51,32	153,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-64,44	72,71	59,86	65,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	22,88	64,94	61,44	74,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	4,26	43,72	69,65	134,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	4,26	43,72	69,65	134,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	8,95	39,75	75,55	164,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	8,95	39,75	75,55	164,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	8,95	39,75	75,55	164,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-4,55	28,53	60,86	144,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21,64	10,44	25,19	14,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	21,17	8,96	25,38	13,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	21,17	8,96	25,38	13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	1,71	-2,87	46,77	5,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	27,29	54,78	75,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	27,05	54,92	75,58