Flux de Trésorerie Talamore Mining Corp.

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TALA

CA8740851032

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,780 ^CAD	-1,02 %		+7,76 %	+24,08 %

08/09	Talamore Mining Corporation annonce des teneurs élevées issues des forages de confirmation sur l'extension Supremo du projet aurifère Coffee	CI
31/08	Talamore Mining Corp. reçoit le permis principal pour l'achèvement de la route d'accès nord du projet aurifère Coffee	CI

13db9ef347ae5a38e7ec870.FpFy1c3zIeS4kp5pONK2BcdWMLz9LVw5gMDTWjXChQY.b9s2r76dcZHSw9wlXePxVKIOWdfLGBVAyK-1b2f18FBH6yaKu8NMvc3xpg

Données Financières Publiées: TALAMORE MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	408 k	1,14 M	1,47 M	2,47 M	2,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	60,16 k	701 k	186 k	3,21 M	4,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	100 k	220 k	141 k	2,21 M	7,92 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4,62 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	2,88 k	111 k	188 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	568 k	2,06 M	6,42 M	8 M	15,15 M
Résultat d'Exploitation	-568 k	-2,06 M	-6,42 M	-8 M	-15,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,08 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	415 k	319 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2,08 k	415 k	319 k
Gains (pertes) de change	7,26 k	13,39 k	-24,5 k	-95,1 k	-41,33 k
Autres produits non opérationnels	-3,5 M	-237 k	-83,21 k	-6,16 M	-427 k
EBT, hors éléments non courants	-4,06 M	-2,28 M	-6,53 M	-13,84 M	-15,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	5,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,36 M
Autres éléments non courants	-	39,34 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,06 M	-2,24 M	-6,53 M	-13,84 M	-8,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,63 M
Résultat des activités poursuivies	-4,06 M	-2,24 M	-6,53 M	-13,84 M	-10,01 M
Résultat net part du groupe	-4,06 M	-2,24 M	-6,53 M	-13,84 M	-10,01 M
Résultat net	-4,06 M	-2,24 M	-6,53 M	-13,84 M	-10,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,06 M	-2,24 M	-6,53 M	-13,84 M	-10,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,06 M	-2,24 M	-6,53 M	-13,84 M	-10,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,12	-0,39	-1,11	-0,25	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-1,12	-0,39	-1,11	-0,25	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,61 M	5,73 M	5,87 M	55,13 M	74,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,12	-0,39	-1,11	-0,25	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,12	-0,39	-1,11	-0,25	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,61 M	5,73 M	5,87 M	55,13 M	74,38 M
BPA de base normalisé	-0,7	-0,25	-0,7	-0,16	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,7	-0,25	-0,7	-0,16	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,8 M	-3,38 M	-14,63 M
EBITA	-568 k	-2,06 M	-6,42 M	-8 M	-15,15 M
EBIT	-568 k	-2,06 M	-6,42 M	-8 M	-15,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-19,47
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	241 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	241 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	1,39 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,39 M
Résultat net normalisé	-2,54 M	-1,43 M	-4,08 M	-8,65 M	-9,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	402 k	1 M	1,42 M	1,85 M	1,07 M
Frais d'exploration et de forage	60,16 k	701 k	186 k	3,21 M	4,5 M
Charges locatives nettes, total	4,23 k	14,04 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	100 k	220 k	141 k	2,21 M	7,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	100 k	220 k	141 k	2,21 M	7,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,9 M	816 k	96,42 k	5,58 M	56,86 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2,31 M
Total des liquidités et VMP	2,9 M	816 k	96,42 k	5,58 M	59,17 M
Autres créances	27,26 k	40,02 k	21,48 k	6,12 k	257 k
Total des créances	27,26 k	40,02 k	21,48 k	6,12 k	257 k
Dépenses payées d'avance	8,5 k	12,95 k	30,62 k	111 k	156 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	8,13 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	128 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,93 M	869 k	8,4 M	5,69 M	59,58 M
Immobilisations corporelles brutes	8,78 M	8,78 M	4,16 M	6,08 M	148 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-528 k
Immobilisations corporelles nettes	8,78 M	8,78 M	4,16 M	6,08 M	147 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,62 M
Total des actifs	11,71 M	9,64 M	12,56 M	11,77 M	212 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	92,59 k	688 k	96,64 k	2,07 M
Charges à payer, total	-	6,88 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	102 k	-	-
Autres passifs à court terme	3,41 k	-	8,35 M	-	2,54 M
Total du passif circulant	143 k	99,47 k	9,14 M	96,64 k	4,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,39 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10,27 M
Total du passif	143 k	99,47 k	9,14 M	96,64 k	16,28 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	30,51 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	30,51 M
Actions ordinaires, total	15,48 M	15,48 M	15,75 M	38,71 M	190 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,06 M	-6,3 M	-12,84 M	-30,77 M	-40,78 M
Résultat global et autres	143 k	363 k	505 k	3,74 M	15,82 M
Total des fonds propres ordinaires	11,57 M	9,55 M	3,42 M	11,67 M	165 M
Total des capitaux propres	11,57 M	9,55 M	3,42 M	11,67 M	195 M
Total du passif et des capitaux propres	11,71 M	9,64 M	12,56 M	11,77 M	212 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,61 M	5,73 M	61,15 M	61,17 M	141 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,61 M	5,73 M	5,99 M	61,17 M	127 M
Actif net par action	3,2	1,67	0,57	0,19	1,3
Actif corporel net	11,57 M	9,55 M	3,42 M	11,67 M	165 M
Actif corporel net par action	3,2	1,67	0,57	0,19	1,3
Total de la dette	0	0	102 k	0	0
Dette nette	-2,9 M	-816 k	5,66 k	-5,58 M	-63,79 M
Dette relative aux contrats de location	33,87 k	112 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	273 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	15,79 M
Machines, total	-	-	-	-	9,19 M
Employés à temps plein	-	1	-	-	18

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,06 M	-2,24 M	-6,53 M	-13,84 M	-10,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	528 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4,62 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	4,62 M	-	528 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-5,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	100 k	220 k	141 k	2,21 M	7,92 M
Autres activités d'exploitation, total	3,47 M	-39,34 k	2,08 k	6,81 M	1,39 M
Variation des créances	-	-	-	97,75 k	-242 k
Variation des dettes fournisseurs	-649 k	-4,42 k	588 k	-1,66 M	1,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	225 k	-17,21 k	882	-53,96 k	-44,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-916 k	-2,08 M	-1,18 M	-6,43 M	-5,69 M
Acquisitions en espèces	-138 k	-	-	-147 k	-14,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-138 k	-	-	-147 k	-14,51 M
Dette à court terme émise, total	-	-	100 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	100 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,22 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,22 M	-
Émission d'actions ordinaires	4,11 M	-	8,64 M	12,2 M	71,49 M
Autres activités de financement, total	-161 k	-	-148 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,95 M	-	8,59 M	10,99 M	71,49 M
Variation nette de la trésorerie	2,9 M	-2,08 M	7,41 M	4,41 M	51,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,78 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,13 M	1,43 M	-3,19 M	3,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,13 M	1,43 M	-3,19 M	3,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	60,97 k	-689 k	401 k	-4,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	100 k	-1,22 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,04	-36,16	-65,64	-8,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,18	-61,47	-69,54	-9,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,23	-100,82	-208,8	-9,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,23	-100,82	-208,8	-11,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,49	8,74	0,92	58,9	12,92
Quick Ratio	20,43	8,61	0,01	57,75	12,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,4	-20,93	-0,13	-66,56	-1,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,99	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	2,9	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,22	1,03	72,81	0,82	7,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-3,09 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-866,69	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-866,69	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-0	1,65	4,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	1,65	4,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-251,87	332,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	261,94	203,58	234,34	89,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	261,94	203,58	234,34	89,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-44,8	191,49	502,56	-27,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-44,8	191,49	502,56	-27,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-43,83	186,46	502,56	10,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-65,2	184,42	-35,83	-46,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	-52,64	216,51	2,32 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,64	30,22	239,5	1,7 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-17,48	-64,22	636,14	1,31 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-17,48	-64,22	636,14	1,31 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	127,23	-43,23	622,4	-11,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-223,16	64,31 k	-200,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-223,27	64,31 k	-200,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	156,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	236,21	94,44	151,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	236,21	94,44	151,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,85	148,5	108,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,85	148,5	108,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	26,85	146,35	158,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-0,51	-19,89	-41,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-31,18	-16,79	776,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,56	10,46	681,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,66	10,58	919,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,66	10,58	919,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	13,58	75,76	152,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,63	2,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,63	2,44 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	141,46	92,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	141,46	92,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,5	64,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,5	64,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,5	88,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-39,33	-29,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,53	156,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,17	179,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,3	158,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,3	158,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,47	39,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,04