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Japan Exchange
08:30:00 07/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 225,00 JPY | -2,57 % |
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-5,84 % | +34,10 % |
| 22/01/24 | THECO of Shanghai et Trexel, Inc. concluent un partenariat officiel | CI |
| 20/01/23 | Thecoo creuse sa perte au cours des neuf premiers mois de l'exercice malgré une hausse des ventes | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (JPY) | 2020 (JPY) | 2021 (JPY) | 2022 (JPY) | 2023 (JPY) | 2024 (JPY) | 2025 (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,53 | -4,28 | -12,92 | -1,69 | 4,09 | ||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -5,18 | -8,75 | -41,1 | -10,56 | 27,42 | ||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -10,02 | -33,85 | -94,85 | -17,76 | 38,93 | ||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -10,02 | -33,85 | -94,85 | -17,76 | 38,93 | ||
Analyse des marges | |||||||
Marge brute % | 37,05 | 39,03 | 39,6 | 42,28 | 46,14 | ||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 38,4 | 42,23 | 52,94 | 42,97 | 41,25 | ||
Marge d’EBITDA % | -1,44 | -3,25 | -13,56 | -0,51 | 5,24 | ||
Marge EBITA % | -2,87 | -4,98 | -14,58 | -1,57 | 4,08 | ||
Marge d'EBIT % | -2,87 | -4,98 | -14,58 | -1,57 | 4,08 | ||
Marge des activités poursuivies % | -3,13 | -11,4 | -20,07 | -1,59 | 3,6 | ||
Marge nette % | -3,13 | -11,4 | -20,07 | -1,59 | 3,6 | ||
Net Avail. Pour la marge commune % | -3,13 | -11,4 | -20,07 | -1,59 | 3,6 | ||
Marge nette normalisée % | -2,14 | -3,08 | -9,1 | -0,91 | 2,77 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 5,94 | 1,95 | 3,02 | 3,01 | 6,94 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,96 | 1,96 | 3,02 | 3,01 | 6,94 | ||
Rotation des actifs | |||||||
Rotation des actifs | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 1,72 | 1,61 | ||
Rotation des actifs corporels | 17,95 | 19,23 | 19,37 | 25,7 | 33,78 | ||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,15 | 5,55 | 6,67 | 8,64 | 7 | ||
Liquidité à court terme | |||||||
Current Ratio | 1,98 | 1,53 | 1,08 | 1 | 1,07 | ||
Quick Ratio | 1,95 | 1,49 | 1,05 | 0,97 | 1,05 | ||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,19 | 0,11 | -0,14 | 0,1 | 0,2 | ||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 88,05 | 65,77 | 54,71 | 42,34 | 52,13 | ||
Délais de paiement des fournisseurs | 57,2 | 71,35 | - | - | 132,07 | ||
Solvabilité à long terme | |||||||
Total des dettes/capitaux propres | 6,25 | 4,46 | 5,67 | 1,13 | - | ||
Dette totale / Capital total | 5,89 | 4,27 | 5,37 | 1,12 | - | ||
Dette à long terme / Capitaux propres | 2,3 | 2,1 | 0,95 | - | - | ||
Dette à long terme / Capital total | 2,17 | 2,01 | 0,89 | - | - | ||
Dette totale / Total de l'actif | 47,36 | 60,45 | 82,13 | 86,74 | 83,88 | ||
EBIT / Charges d'intérêt | -100 | -213 | - | - | - | ||
EBITDA / Charges d'intérêt | -50 | -139 | - | - | - | ||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -177 | -327 | - | - | - | ||
Dette totale / EBITDA | -2,12 | -0,38 | -0,05 | -0,18 | - | ||
Dette nette / EBITDA | 38,76 | 12,87 | 2,9 | 72,59 | -8,08 | ||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,6 | -0,16 | -0,04 | -0,14 | - | ||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 10,95 | 5,47 | 2,78 | 55,07 | -8,24 | ||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 50,09 | 22,89 | -11,05 | 13,79 | 11,54 | ||
Résultat brut, Croissance 1 an | 56,17 | 29,46 | -9,76 | 21,5 | 21,74 | ||
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | 178 | 271,22 | -95,74 | -1,25 k | ||
EBITA, 1 an Croissance en % | 72,41 | 113 | 160,56 | -87,75 | -389,71 | ||
EBIT, 1 an Croissance % | 72,41 | 113 | 160,56 | -87,75 | -389,71 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 67,69 | 347,71 | 56,56 | -90,97 | -352,17 | ||
Résultat net, Croissance 1 an | 67,69 | 347,71 | 56,56 | -90,97 | -352,17 | ||
Résultat net normalisé sur 1 an | 98,33 | 77,31 | 162,56 | -88,63 | -439,68 | ||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -18,03 | 297,44 | 55,29 | -90,99 | -349,63 | ||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -1,42 | -15,11 | -38,84 | 31,41 | 42,53 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 53,59 | -10,64 | -12,86 | -15,85 | -14,29 | ||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 87,43 | -6,71 | -21,21 | 12,8 | 25,43 | ||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 253,12 | -29,91 | -64,56 | -41,57 | 67,48 | ||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 253,12 | -29,91 | -64,39 | -16,31 | 52,54 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | -31,64 | -242,02 | -184,27 | 144 | ||
CAPEX, Croissance 1 an | - | 48,03 | -88,3 | -68,18 | -28,57 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | -59,76 | 38,29 | 13,36 | 156,8 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | -59,58 | 37,26 | 13,36 | 156,8 | ||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 55,12 | 35,81 | 4,55 | 0,61 | 12,66 | ||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 65,14 | 42,19 | 8,08 | 4,71 | 21,62 | ||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | 221,25 | -60,22 | -29,98 | ||
EBITA, 2 ans CAGR % | -31,16 | 91,64 | 135,58 | -43,5 | -40,42 | ||
EBIT, 2 ans CAGR % | -31,16 | 91,64 | 135,58 | -43,5 | -40,42 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -33,03 | 174 | 164,75 | -62,4 | -52,28 | ||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -33,03 | 174 | 164,75 | -62,4 | -52,28 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -25,08 | 87,53 | 115,77 | -45,36 | -37,85 | ||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -53,17 | 80,5 | 148,43 | -62,6 | -52,58 | ||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 37,68 | -8,52 | -27,95 | -10,35 | 36,86 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 219,65 | 17,16 | -11,75 | -14,37 | -15,07 | ||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 116,81 | 32,23 | -14,26 | -5,72 | 18,95 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 229,63 | 57,32 | -50,16 | -54,5 | -1,07 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 229,63 | 57,32 | -50,04 | -45,41 | 12,99 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | -1,47 | 9,4 | 43,39 | ||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | -58,38 | -80,7 | -52,33 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | -25,4 | 25,2 | 70,62 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | -25,51 | 24,74 | 70,62 | ||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | 43,54 | 17,94 | 7,54 | 4,13 | ||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | 52,27 | 22,19 | 12,38 | 10,1 | ||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | -23,94 | 22,1 | ||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | 0,31 | 112,3 | -12,06 | -2,57 | ||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | 0,31 | 112,3 | -12,06 | -2,57 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | 26,16 | 127,37 | -14,14 | -29,09 | ||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | 26,16 | 127,37 | -14,14 | -29,09 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | -0,16 | 109,79 | -19,1 | 0,47 | ||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | -4,48 | 71,67 | -17,77 | -29,58 | ||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | 17,18 | -20,01 | -11,97 | 4,63 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | 109,01 | 6,15 | -13,14 | -14,34 | ||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | 63,68 | 11,27 | -6,05 | 3,69 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | 96,74 | -4,28 | -47,45 | -29,74 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | 96,74 | -4,13 | -40,67 | -23,11 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -6,47 | 42,93 | ||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -61,94 | -70,15 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -14,24 | 59,08 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -14,32 | 58,68 | ||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 24,52 | 15,8 | ||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 31,09 | 21,96 | ||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | -20,27 | 27,7 | ||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | -20,27 | 27,7 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -22,26 | 21,77 | ||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -22,26 | 21,77 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -21,55 | 28,96 | ||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | -34,35 | 2,61 | ||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 5,28 | -0,84 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | 46,27 | -2,91 | ||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | 31,27 | 14,28 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 9,54 | -3,01 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 17,81 | 2,38 |
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