Flux de Trésorerie Thong Nhat Rubber

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TNC

VN000000TNC3

Pneumatiques

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30 300,00 ^VND	-6,91 %		-0,16 %	-7,06 %

22/05	Thong Nhat Rubber Joint Stock Company publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI
22/05	Thong Nhat Rubber Joint Stock Company annonce ses prévisions de dividendes pour 2026	CI

913062a5f8ed56.LU-lw4ePKzWHLx1QJjFBcsghLYYFgudUbykrHWJdFzk.HCn3sLbqQAz-fS9idH8bRP5lWdRc7JRlWFxBMFFkYXxcf9GO66JIf79HJQ

Données Financières Publiées: THONG NHAT RUBBER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	63,87 Md	130 Md	143 Md	166 Md
Total Chiffre d'affaires	63,87 Md	130 Md	143 Md	166 Md
Coût des marchandises vendues, total	64,23 Md	108 Md	104 Md	123 Md
Résultat Brut	-355 M	21,57 Md	39,07 Md	42,56 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,98 Md	13,13 Md	21,3 Md	24,58 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,98 Md	13,13 Md	21,3 Md	24,58 Md
Résultat d'Exploitation	-8,34 Md	8,44 Md	17,76 Md	17,98 Md
Intérêts payés, total	-	-466 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12,08 Md	24,44 Md	17,17 Md	17,27 Md
Charges d'intérêt nettes	12,08 Md	23,98 Md	17,17 Md	17,27 Md
Gains (pertes) de change	766 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-137 M	-2,8 Md	-11,41 Md	-451 M
EBT, hors éléments non courants	3,6 Md	29,62 Md	23,52 Md	34,8 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	17,77 Md	7,54 Md	22,8 Md	22,41 Md
EBT, elements non courants inclus	21,37 Md	37,16 Md	46,32 Md	57,21 Md
Charge d'impôt	3,87 Md	4,32 Md	5,91 Md	7,96 Md
Résultat des activités poursuivies	17,5 Md	32,84 Md	40,41 Md	49,25 Md
Résultat net part du groupe	17,5 Md	32,84 Md	40,41 Md	49,25 Md
Résultat net	17,5 Md	32,84 Md	40,41 Md	49,25 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	10,17 Md	10,67 Md	12,61 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,5 Md	22,67 Md	29,74 Md	36,64 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,5 Md	22,67 Md	29,74 Md	36,64 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	909,16	1,18 k	1,54 k	1,9 k
BPA de base - Activités poursuivies	909,16	1,18 k	1,54 k	1,9 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,25 M	19,25 M	19,25 M	19,25 M
Bénéfice net par action - dilué	909,16	1,18 k	1,54 k	1,9 k
BPA dilué - Activités poursuivies	909,16	1,18 k	1,54 k	1,9 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,25 M	19,25 M	19,25 M	19,25 M
BPA de base normalisé	116,91	961,7	763,79	1,13 k
BPA dilué normalisé	116,91	961,7	763,79	1,13 k
Dividende par action	500	-	-	1,6 k
Ratio de distribution	154,25	105,69	57,1	62,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,42 Md	18,16 Md	27,62 Md	26,69 Md
EBITA	-8,34 Md	8,44 Md	17,76 Md	17,98 Md
EBIT	-8,34 Md	8,44 Md	17,76 Md	17,98 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	63,87 Md	130 Md	143 Md	166 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,11	11,63	12,76	13,92
Impôts intérieurs courants	3,87 Md	4,32 Md	5,91 Md	7,96 Md
Total des impôts courants	3,87 Md	4,32 Md	5,91 Md	7,96 Md
Résultat net normalisé	2,25 Md	18,51 Md	14,7 Md	21,75 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	121 M	1,82 Md	8,46 Md	9,7 Md
Dépenses générales et administratives	7,86 Md	11,31 Md	12,85 Md	14,88 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 Md	10,62 Md	15,06 Md	6,75 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 Md	136 Md	136 Md	161 Md
Total des liquidités et VMP	154 Md	147 Md	151 Md	168 Md
Créances clients, total	5,95 Md	2,13 Md	4,84 Md	21,07 Md
Autres créances	2,04 Md	9,92 Md	5,24 Md	6,49 Md
Total des créances	7,99 Md	12,05 Md	10,07 Md	27,56 Md
Stocks	28,25 Md	42,66 Md	51,27 Md	38,7 Md
Autres actifs à court terme, total	14,2 Md	1,13 Md	906 M	542 M
Total de l'actif circulant	205 Md	203 Md	213 Md	235 Md
Immobilisations corporelles brutes	162 Md	214 Md	208 Md	203 Md
Amortissements cumulés	-61,15 Md	-84,81 Md	-88,67 Md	-92,79 Md
Immobilisations corporelles nettes	100 Md	129 Md	120 Md	110 Md
Investissements à long terme	26,81 Md	31,61 Md	33,11 Md	29,91 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	340 M	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	354 M	3,85 Md	7,3 Md	7,29 Md
Total des actifs	333 Md	367 Md	373 Md	382 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,35 Md	1,49 Md	2,93 Md	2,69 Md
Charges à payer, total	23,6 Md	24,08 Md	25,62 Md	27,17 Md
Emprunts à court terme	247 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,74 Md	890 M	1,78 Md	197 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	209 M	268 M
Autres passifs à court terme	2,97 Md	7,73 Md	2,15 Md	2,74 Md
Total du passif circulant	30,9 Md	34,19 Md	32,68 Md	33,06 Md
Autres passifs non courants	-	-	393 M	-
Total du passif	30,9 Md	34,19 Md	33,07 Md	33,06 Md
Actions ordinaires, total	192 Md	192 Md	192 Md	192 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	109 Md	140 Md	148 Md	157 Md
Total des fonds propres ordinaires	302 Md	333 Md	340 Md	349 Md
Total des capitaux propres	302 Md	333 Md	340 Md	349 Md
Total du passif et des capitaux propres	333 Md	367 Md	373 Md	382 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,25 M	19,25 M	19,25 M	19,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,25 M	19,25 M	19,25 M	19,25 M
Actif net par action	15,67 k	17,27 k	17,68 k	18,14 k
Actif corporel net	301 Md	333 Md	340 Md	349 Md
Actif corporel net par action	15,66 k	17,27 k	17,68 k	18,14 k
Total de la dette	247 M	0	0	0
Dette nette	-154 Md	-147 Md	-151 Md	-168 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,75 Md	5,43 Md	7,1 Md	5,05 Md
Stocks - travaux en cours, total	457 M	27,88 Md	21,27 Md	14,1 Md
Stocks de produits finis, total	26,86 Md	7,18 Md	21,04 Md	17,27 Md
Stocks - Autres	639 M	2,16 Md	1,85 Md	2,28 Md
Bâtiments, total	39,65 Md	65,72 Md	65,72 Md	66,78 Md
Machines, total	25,79 Md	24,22 Md	24,41 Md	24,73 Md
Employés à temps plein	-	-	-	271
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,9 Md	4,98 Md	5,21 Md	5,55 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Résultat net	17,5 Md	32,84 Md	40,41 Md	49,25 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,92 Md	9,71 Md	9,86 Md	8,7 Md
Amortissements et dépréciations, Total	6,92 Md	9,71 Md	9,86 Md	8,7 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-29,85 Md	-29,95 Md	-28,57 Md	-39,67 Md
Autres activités d'exploitation, total	-4,64 Md	-11,34 Md	-6,77 Md	-10,65 Md
Variation des créances	14,62 Md	9,67 Md	-1,27 Md	-16,7 Md
Variation des stocks	2,83 Md	4,76 Md	-10,37 Md	12,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	159 M	-3,69 Md	-3,72 Md	1,42 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	125 M	-994 M	-3,44 Md	5,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,66 Md	11,01 Md	-3,87 Md	4,92 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,91 Md	-6,8 Md	-7,49 Md	-8,38 Md
Vente d'immobilisations corporelles	21,73 Md	6,68 Md	19,52 Md	31,27 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-21,8 Md
Autres activités d'investissement, total	12,14 Md	50,45 Md	19,36 Md	16,47 Md
Flux de trésorerie d'investissement	23,97 Md	50,34 Md	31,38 Md	17,56 Md
Dette à long terme émise, total	-	10 Md	-	-
Total de la dette émise	-	10 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30 Md	-	-
Total de la dette remboursée	-	-30 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-27 Md	-34,71 Md	-23,08 Md	-30,8 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27 Md	-34,71 Md	-23,08 Md	-30,8 Md
Flux de trésorerie de financement	-27 Md	-54,71 Md	-23,08 Md	-30,8 Md
Variation nette de la trésorerie	4,64 Md	6,64 Md	4,44 Md	-8,31 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	576 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,44 Md	8,57 Md	5,02 Md	9,54 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,82 Md	-	5,55 Md	7,39 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,82 Md	-	5,55 Md	7,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-18,02 Md	-	7,92 Md	4,17 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-20 Md	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,53	-	3	2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,69	-	3,3	3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,66	-	12,01	14,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,66	-	8,84	10,63
Analyse des marges
Marge brute %	-0,56	16,66	27,29	25,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,5	10,14	14,88	14,81
Marge d’EBITDA %	-2,22	14,02	19,29	16,08
Marge EBITA %	-13,06	6,52	12,41	10,83
Marge d'EBIT %	-13,06	6,52	12,41	10,83
Marge des activités poursuivies %	27,4	25,35	28,22	29,67
Marge nette %	27,4	25,35	28,22	29,67
Net Avail. Pour la marge commune %	27,4	17,5	20,77	22,07
Marge nette normalisée %	3,52	14,29	10,27	13,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,38	-	3,88	4,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,38	-	3,88	4,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-	0,39	0,44
Rotation des actifs corporels	0,63	-	1,15	1,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,55	-	41,07	12,81
Rotation des stocks (stock moyen)	2,11	-	2,22	2,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,62	5,92	6,53	7,1
Quick Ratio	5,25	4,64	4,93	5,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,32	-0,12	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,21	-	8,91	28,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	172,74	-	165,09	133,02
Délais de paiement des fournisseurs	18,81	-	7,18	9,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	234,15	-	166,83	152,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,08	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,29	9,32	8,86	8,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	18,13	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	38,98	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	24,39	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,17	-	-	-
Dette nette / EBITDA	108,69	-8,08	-5,47	-6,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,59	-12,91	-7,51	-9,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-55,03	-	10,54	15,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-102,19	-	81,09	8,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-108,5	-	52,13	-3,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-189,36	-	110,35	1,23
EBIT, 1 an Croissance %	-189,36	-	110,35	1,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,84	-	23,05	21,87
Résultat net, Croissance 1 an	-48,84	-	23,05	21,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,4	-	-20,58	-0,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,84	-	31,18	18,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-73,1	-	126,99	335,27
Stocks, Croissance 1 an	-13,17	-	20,18	-24,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,32	-	-7,12	-7,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,44	-	1,8	2,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,7	-	2,33	2,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,59	-	2,33	2,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,11	-	-135,18	-227,19
CAPEX, Croissance 1 an	-37,28	-	10,24	11,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,43	-	-	33,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,43	-	-	33,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-64,29	-	-	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-42,18	-	-	13,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,01	-	-	40,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-83,43	-	-	21,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,16	-	-	45,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,16	-	-	45,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,44	-	-	22,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,44	-	-	22,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,51	-	-	8,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,44	-	-	27,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,89	-	-	214,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,66	-	-	-4,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,56	-	-	-7,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,56	-	-	2,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,53	-	-	2,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,47	-	-	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,44	-	-	-33,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,7	-	-	11,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,51	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,56	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-50	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-82,85	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-72,27	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,54	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,54	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,61	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,61	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-63,34	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,61	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,91	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,16	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,29	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,08	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,78	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,74	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,33	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,39	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-37	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,93	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-60,91	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-48,65	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,78	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,78	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,96	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,96	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,55	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,96	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,44	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,67	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,85	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,37	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,38	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,4	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,08	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,31	-	-	-