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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,1 USD | -0,05 % |
|
+0,14 % | +2,02 % |
| Mois en cours | +0,14 % | ||
| 1 mois | +0,48 % |
Graphique Aperture Credit Opportunities IX USDAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,11 GBX | +0,02 % | - | - | 4,80% | ||
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 3,10% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,10% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aperture Credit Opportunities IX EUR Inc | 792 M EUR | +4,20 % | +21,04 % | ||
| Aperture Credit Opportunities IX USDAcc | 657 M USD | +2,02 % | +7,48 % | ||
| Aperture Credit Opportunities IYH EURInc | 792 M EUR | +1,39 % | +0,62 % | ||
| Aperture Credit Opportunities IXH EURAcc | 823 M EUR | +1,33 % | +2,35 % | ||
| Aperture Credit Opportunities RXH EURAcc | 792 M EUR | +1,28 % | - | ||
| Aperture Credit Opportunities DX HEURAcc | 792 M EUR | +1,05 % | +1,13 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
6 M
USD
Date de création
05/08/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/08/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/24 | 120,1 | -0,05 % |
| 07/06/24 | 120,1 | -0,09 % |
| 06/06/24 | 120,3 | +0,08 % |
| 05/06/24 | 120,2 | +0,04 % |
| 04/06/24 | 120,1 | -0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
