| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 132,13 EUR | +0,45 % |
|
+1,71 % | +13,03 % |
| Mois en cours | +1,26 % | ||
| 1 mois | +3,94 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17,45USD | +1,22 % | -1,08 % | +8,52 % | 2,19 % | |
| 64,33USD | +0,99 % | -1,83 % | +21,42 % | 1,96 % | |
| 101,91USD | +1,29 % | -0,54 % | +4,04 % | 1,87 % | |
| 65,88USD | +1,31 % | -2,37 % | -6,80 % | 1,75 % | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 3.2 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 3.2 % |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 249.95 % |
| Porto Rico | 0.97 % |
| Brésil | 0.89 % |
| Suisse | 0.55 % |
| Canada | 0.48 % |
| Irlande | 0.47 % |
| Mexique | 0.39 % |
| Israël | 0.24 % |
| Belgique | 0.24 % |
| Pérou | 0.24 % |
| Grande Bretagne | 0.23 % |
| Chine | 0.22 % |
| Guatemala | 0.18 % |
| Iles Marshall | 0.18 % |
| Norvège | 0.1 % |
| Hong-Kong | 0.07 % |
| Inde | 0.06 % |
| Allemagne | 0.05 % |
| Zimbabwe | 0.04 % |
| Pays-Bas | 0.04 % |
| Grèce | 0.03 % |
| Colombie | 0.03 % |
| Australie | 0.03 % |
| Taiwan | 0.02 % |
| Islande | 0.02 % |
Répartition globale par secteur
| Industriels | 8.45 % |
| Services financiers | 3.17 % |
| Santé | 0.8 % |
| Consommation Défensive | 0.19 % |
| Energie | -0.63 % |
| Technologie | -0.63 % |
| Consommation Cyclique | -0.99 % |
| Services de communication | -1.02 % |
| Services publics | -1.61 % |
| Matériaux de Base | -2.13 % |
| Immobilier | -4.78 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Petites | 93.05 % |
| Moyennes | 71.53 % |
| Micro | 56.82 % |
| Grandes | 29.33 % |
| Géantes | 4.89 % |
Exposition régionale
| Amérique Latine | 2.18 % |
| Marchés Emergents | 1.48 % |
| Etats-Unis | 0.96 % |
| Asie Emergente | 0.24 % |
| Moyen Orient | 0.12 % |
| Australasie | -0.01 % |
| Afrique | -0.18 % |
| Zone Euro | -0.37 % |
| Canada | -0.63 % |
| Europe ex Euro | -1.12 % |
| Royaume-Uni | -1.19 % |
| Pays Développés | -1.49 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
| Cyclique | 117.54 % |
| Actifs durs | 33.94 % |
| Croissance normale | 27.13 % |
| Croissance modérée | 24.83 % |
| Autres | 14.27 % |
| Créances Douteuses | 12.26 % |
| Croissance agressive | 9.92 % |
| Croissance spéculative | 9.53 % |
| Haut Rendement | 0.51 % |
Répartition par Style
| Petites - Valeurs | 70.97 % |
| Petites - Mixtes | 60.29 % |
| Moyennes - Mixtes | 29.31 % |
| Moyennes - Valeur | 26.45 % |
| Petites - Croissance | 17.25 % |
| Grandes - Valeur | 16.77 % |
| Moyennes - Croissance | 15.77 % |
| Grandes - Mixtes | 10.88 % |
| Grandes - Croissance | 6.57 % |
Allocation d’actifs
| Liquidités | 96 % |
| Obligations | 3.2 % |
| Autres | 0.79 % |
| Actions Privilégiées | 0.02 % |
Stratégie du fonds
Le Fonds cherche à atteindre un rendement absolu positif en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché.Le Fonds cherche à placer au moins 70 % de son exposition d'investissement en actions (et autres titres de participation) de sociétés constituées ou cotées aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine (les « Amériques »).
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