DNB FUND GLOBAL LW CB CORP BDS A EUR ACC

Cours DNB Fund Global Lw Cb Corp Bds A EUR Acc

Fonds

LU2856778746

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
101,04 ^EUR	+0,01 %		+0,29 %	-2,15 %

Mois en cours	+0,26 %
1 mois	-1,27 %

Graphique DNB Fund Global Lw Cb Corp Bds A EUR Acc

Cours en clôtures

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UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,88 %
GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	1,88 %
DTEK DONETS'KOBLENERHO PAT	-USD	-	-	-	1,88 %

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNB Fund Global Lw Cb Corp Bds A EUR Acc		358 M EUR	-2,15 %	-

Société de gestion

DNB Asset Management AS

Profil

Actif total
au 31/08/2026

10 243 EUR

Date de création

17/12/2024

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts Privés Internationales

Frais

Souscription

Gestion

0.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Daniel Berg	17/12/24

Cotations

Date	Cours	Variation
07/10/26	101,04 €	+0,01 %
06/10/26	101,03 €	+0,23 %
05/10/26	100,80 €	-0,01 %
02/10/26	100,81 €	-0,12 %
01/10/26	100,93 €	+0,16 %

Temps réel Fonds, Le 07 octobre 2026 à 11:00

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