Portefeuille Ellipsis Global Convertible Fund IEUR

Fonds

FR0013423241

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
140 481,42 ^EUR	+0,21 %		-2,24 %	+12,35 %

Mois en cours	+2,11 %
1 mois	+0,23 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	1.81 %
Grande Bretagne	0.32 %
Norvège	0.22 %
Pays-Bas	0.12 %
Irlande	0.1 %
France	0.09 %
Chine	0.09 %
Suède	0.08 %
Espagne	0.08 %
Italie	0.08 %
Allemagne	0.07 %
Indonésie	0.07 %
Emirats Arabes Unis	0.07 %
Canada	0.07 %
Brésil	0.06 %
Pologne	0.05 %
Singapour	0.05 %
Colombie	0.05 %
Suisse	0.04 %
Danemark	0.04 %
République Tchèque	0.04 %
Australie	0.04 %
Autriche	0.04 %
Chili	0.04 %
Mexique	0.02 %

Répartition par taille de coupon

Exposition par pays

Etats-Unis	2.16 %
Allemagne	0.93 %
France	0.44 %
Pays-Bas	0.25 %
Espagne	0.15 %
Suisse	0.12 %
Italie	0.11 %
Grande Bretagne	0.06 %
Suède	0.03 %
Belgique	0.02 %
Danemark	0.02 %
Taiwan	0.01 %
Finlande	0.01 %
Chine	0.01 %

Répartition globale par secteur

Technologie	0.18 %
Services de communication	0.07 %
Consommation Cyclique	0.06 %
Consommation Défensive	0.06 %
Services financiers	0.03 %
Energie	0.03 %
Santé	0.02 %
Matériaux de Base	-0.01 %
Services publics	-0.01 %
Industriels	-0.03 %

Répartition par Taille de capitalisation

Géantes	1.85 %
Grandes	0.88 %
Moyennes	0.24 %
Petites	0.01 %

Répartition par maturité

Exposition régionale

Pays Développés	1.73 %
Etats-Unis	1.19 %
Zone Euro	0.6 %
Asie Développée	0.01 %
Marchés Emergents	0.01 %
Asie Emergente	0.01 %
Europe ex Euro	-0.03 %
Royaume-Uni	-0.04 %

Répartition spécifique

Répartition par Style

Grandes - Mixtes	1.06 %
Grandes - Valeur	0.91 %
Grandes - Croissance	0.74 %
Moyennes - Mixtes	0.1 %
Moyennes - Croissance	0.08 %
Moyennes - Valeur	0.06 %
Petites - Mixtes	0.01 %

Allocation d’actifs

Convertibles	94.26 %
Liquidités	3.89 %
Actions	1.69 %
Actions Privilégiées	0.84 %
Obligations	0.41 %
Autres	-1.09 %

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion vise à réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indice Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond couvert contre le risque de change au moyen d'une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles internationales.