FERMAT UCITS CAT BD F USD ACC

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Cours Fermat UCITS Cat Bd F USD Acc

Fonds

IE000H9QPLV8

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,89 ^USD	+0,18 %		+0,18 %	+3,38 %

Mois en cours	+0,41 %
1 mois	+0,72 %

Graphique Fermat UCITS Cat Bd F USD Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,29 %
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	1,29 %
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	1,29 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Fermat UCITS Cat Bd F USD Acc		2 768 M USD	+3,38 %	-
Fermat UCITS Cat Bd Ordinary USD Acc		2 768 M USD	+3,21 %	-
Fermat UCITS Cat Bd F EUR Acc		2 372 M EUR	+2,55 %	-

Société de gestion

Fermat Capital Management, LLC

Profil

Actif total
au 31/05/2026

127 M USD

Date de création

14/10/2024

Domicile

Irlande

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

Frais

Gestion

1.05%

Cotations

Date	Cours	Variation

Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00

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