Cours Fidelity Global Value A Acc EUR H

Fonds

LU2244417205

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/10/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
10,41 EUR +0,48 % Graphique intraday de Fidelity Global Value A Acc EUR H +0,97 % +1,57 %
Mois en cours+0,68 %
1 mois-0,38 %
Graphique Fidelity Global Value A Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Le fond vise une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes entreprisesdes Etats-Unis.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
233,92USD+2,09 %+1,80 %-3,21 %3,23 %
334,30USD+0,39 %+0,58 %+11,10 %3,15 %
742,96USD+3,38 %+0,14 %+5,34 %3,01 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Fidelity Global Value A Acc EUR 54 M EUR +7,38 %+30,98 %
Fidelity Global Value Y Acc USD 63 M USD +2,81 %+42,03 %
Fidelity Global Value A Acc USD 63 M USD +2,12 %+38,47 %
Fidelity Global Value A USD 63 M USD +2,09 %+38,44 %
Fidelity Global Value A Acc EUR H 54 M EUR +2,06 %+32,38 %
Société de gestion
Logo FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Profil
Actif total
au 31/08/2026
2 M EUR
Date de création
11/08/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Souscription
5.25%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
31/03/24
31/03/24
Date Cours Variation
12/10/26 10,41 € +0,48 %
09/10/26 10,36 € +0,97 %
08/10/26 10,26 € -0,48 %
07/10/26 10,31 € -0,96 %
06/10/26 10,41 € +0,58 %

Temps réel Fonds, Le 12 octobre 2026 à 11:00

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