Portefeuille GS US Mortgg Bckd Secs R Inc USD

Fonds

LU0830685821

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,490 ^USD	-0,24 %		-0,23 %	+0,59 %

Mois en cours	-0,58 %
1 mois	+0,24 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	65.62 %
Allemagne	7.97 %
Irlande	5.19 %
Grande Bretagne	4.7 %
France	2.44 %
Italie	2.39 %
Japon	2.15 %
Canada	1.91 %
Caïman	1.87 %
Suisse	1.8 %
Pays-Bas	1.57 %
Espagne	1.51 %
Australie	1.18 %
Autriche	0.62 %
Danemark	0.51 %
Bermudes	0.22 %
Suède	0.19 %
Nouvelle-Zélande	0.1 %
Portugal	0.1 %
Belgique	0.06 %

Exposition obligataire par devise

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

AA	120.53 %
A	1.76 %
BBB	1.34 %
B	0.19 %
En-dessous de B	0.18 %
AAA	-24.01 %
NC	0.0099999999999909 %

Exposition par pays

Etats-Unis

0.93 %

Répartition globale par secteur

Technologie	0.33 %
Services financiers	0.11 %
Services de communication	0.1 %
Consommation Cyclique	0.09 %
Santé	0.08 %
Industriels	0.08 %
Consommation Défensive	0.05 %
Energie	0.03 %
Services publics	0.02 %
Immobilier	0.02 %
Matériaux de Base	0.02 %

Répartition par Taille de capitalisation

Géantes	0.43 %
Grandes	0.32 %
Moyennes	0.17 %
Petites	0.01 %

Répartition par maturité

1 à 3 ans	29.03 %
5 à 7 ans	23.98 %
3 à 5 ans	17.58 %
10 à 15 ans	15 %
7 à 10 ans	7.57 %
20 à 30 ans	4.91 %
15 à 20 ans	3.03 %
Supérieure à 30 ans	2.02 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.93 %
Etats-Unis	0.93 %

Répartition spécifique

Illiquidate	6.72 %
Options et Futurs	0.59 %

Répartition par type de valeurs

Cyclique	0.48 %
Croissance agressive	0.16 %
Croissance normale	0.1 %
Croissance modérée	0.09 %
Actifs durs	0.05 %
Autres	0.02 %
Créances Douteuses	0.02 %
Croissance spéculative	0.01 %

Répartition par Style

Grandes - Mixtes	0.3 %
Grandes - Valeur	0.26 %
Grandes - Croissance	0.2 %
Moyennes - Mixtes	0.08 %
Moyennes - Valeur	0.05 %
Moyennes - Croissance	0.04 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres américains adossés à des actifs et à des prêts hypothécaires. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en titres et en instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Le Portefeuille peut, dans certaines circonstances, détenir des placements limités en actions et en instruments similaires. Le Portefeuille a recours à des instruments dérivés dans le cadre de sa politique d'investissement, pour obtenir une exposition aux taux d'intérêt, au crédit et/ou aux devises, et ce, afin de chercher à produire un rendement plus élevé, d'obtenir un effet de levier sur le Portefeuille et de se couvrir contre certains risques. Une part importante de l'exposition du Portefeuille peut être obtenue par le recours aux instruments dérivés.