| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,660 USD | +0,12 % |
|
-0,23 % | +3,27 % |
| Mois en cours | -0,23 % | ||
| 1 mois | +1,13 % |
Graphique PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Le Fonds Emerging Markets Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des Instruments à revenu fixe d'émetteurs économiquement liés aux pays comportant des marchés émergents de valeurs mobilières. Ces titres peuvent être libellés en USD et dans des devises autres que l'USD.Le Fonds considère qu'un émetteur est économiquement lié aux marchés émergents de valeurs mobilières si (1) le siège social de l'émetteur est situé dans le pays ou (2) l'émetteur exerce une part prépondérante de ses activités dans le pays. Normalement, la duration moyenne du portefeuille du Fonds varie de plus à moins deux ans par rapport à celle de l'indice JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 7,27 % | |
| - | - | - | - | 7,27 % | |
| - | - | - | - | 7,27 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EUR Acc | 5 931 M EUR | +6,40 % | +35,76 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Inc | 6 781 M USD | +3,47 % | +41,27 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD Acc | 6 781 M USD | +3,41 % | +41,21 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Inc | 6 781 M USD | +3,39 % | +40,53 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl NOKH Acc | 67 098 M NOK | +3,37 % | - | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl GBPH Acc | 5 109 M GBP | +3,37 % | +40,07 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc | 6 781 M USD | +3,34 % | +40,52 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl GBPH Inc | 5 109 M GBP | +3,28 % | +39,85 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Inv USD Acc | 6 781 M USD | +3,23 % | +39,75 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Admin USD Acc | 6 781 M USD | +3,14 % | +39,10 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc | 6 781 M USD | +2,98 % | +37,47 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II | 6 781 M USD | +2,95 % | +37,60 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd E USD Inc | 6 781 M USD | +2,94 % | +37,48 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd E USD Acc | 6 781 M USD | +2,94 % | +37,48 % | ||
| PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl AUDH Inc | 9 787 M AUD | +2,82 % | +33,98 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
298 866
USD
Date de création
03/09/2020
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/05/19 | |
| 14/06/19 | |
| 01/05/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 8,660 $US | +0,12 % |
| 09/07/26 | 8,650 $US | +0,23 % |
| 08/07/26 | 8,630 $US | -0,35 % |
| 07/07/26 | 8,660 $US | -0,35 % |
| 06/07/26 | 8,690 $US | +0,23 % |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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