| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 960,59 EUR | +0,98 % |
|
-1,24 % | +12,21 % |
| Mois en cours | -0,74 % | ||
| 1 mois | +2,79 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras I EUR Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 88,34USD | +2,28 % | +0,73 % | +20,98 % | 4,89 % | |
| 14,48AUD | +0,49 % | -5,91 % | +4,32 % | 3,77 % | |
| 27,49EUR | +1,29 % | +0,59 % | +20,97 % | 3,58 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras N EUR | 218 M EUR | +12,23 % | +38,71 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I EUR Inc | 218 M EUR | +12,22 % | +38,76 % | ||
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 218 M EUR | +10,98 % | +29,63 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 188 M GBP | +10,30 % | +38,79 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP Inc | 188 M GBP | +10,28 % | +38,76 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 250 M USD | +8,85 % | +44,69 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 250 M USD | +8,80 % | +44,26 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD Inc | 250 M USD | +8,80 % | +44,26 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 250 M USD | +8,37 % | +40,84 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 250 M USD | +8,23 % | +39,79 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
20 M
EUR
Date de création
30/10/2013
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL EQ INFRA NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 1 960,59 € | +0,98 % |
| 01/07/26 | 1 941,56 € | -0,74 % |
| 30/06/26 | 1 955,98 € | -2,10 % |
| 29/06/26 | 1 998,02 € | -0,59 % |
| 26/06/26 | 2 009,82 € | +0,21 % |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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