| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,32 USD | +0,19 % |
|
-0,19 % | +4,89 % |
| Mois en cours | +0,10 % | ||
| 1 mois | +1,45 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 315,32USD | -0,28 % | +2,17 % | +49,33 % | 1,97 % | |
| 210,96USD | +4,03 % | +8,28 % | +27,92 % | 1,69 % | |
| 385,10USD | +0,19 % | -1,38 % | -23,49 % | 1,48 % | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 77.81 % |
| EUR | 3.5 % |
| JPY | 3.33 % |
| BRL | 2.12 % |
| CAD | 1.22 % |
| TWD | 1.08 % |
| KRW | 1.05 % |
| NOK | 0.95 % |
| CHF | 0.89 % |
| HUF | 0.87 % |
| GBP | 0.85 % |
| HKD | 0.81 % |
| SEK | 0.81 % |
| CLP | 0.78 % |
| EGP | 0.72 % |
| AUD | 0.62 % |
| MXN | 0.6 % |
| MYR | 0.53 % |
| TRY | 0.53 % |
| INR | 0.41 % |
| NGN | 0.33 % |
| DKK | 0.19 % |
| SGD | 0.18 % |
| XOF | 0.16 % |
| CNH | 0.13 % |
| UZS | 0.12 % |
| ZAR | 0.11 % |
| SAR | 0.09 % |
| THB | 0.05 % |
| AED | 0.04 % |
| NZD | 0.03 % |
| PLN | 0.03 % |
| QAR | 0.02 % |
| KWD | 0.02 % |
| PHP | 0.02 % |
| VND | 0.02 % |
| ILS | 0.01 % |
| IDR | -1.03 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 48.43 % |
| Etats-Unis | 31.75 % |
| Zone Euro | 4.98 % |
| Marchés Emergents | 4.08 % |
| Japon | 3.01 % |
| Asie Développée | 2.7 % |
| Asie Emergente | 2.06 % |
| Canada | 1.88 % |
| Royaume-Uni | 1.71 % |
| Europe ex Euro | 1.64 % |
| Amérique Latine | 0.84 % |
| Australasie | 0.65 % |
| Moyen Orient | 0.59 % |
| Afrique | 0.5 % |
| Europe Emergente | 0.22 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price M-A Glb Inc A8p USD
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