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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,8 USD | +0,56 % |
|
+0,56 % | +1,97 % |
| Mois en cours | +1,44 % | ||
| 1 mois | +0,61 % |
Graphique UBAM EM Responsible Sov Bd I USD Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Responsible Sov Bd I USD Cap | 42 M USD | +1,97 % | -4,23 % | ||
| UBAM EM Responsible Sov Bd A USD Cap | 42 M USD | +1,57 % | -7,30 % | ||
| UBAM EM Responsible Sov Bd IH EUR Dis | 39 M EUR | +1,34 % | -10,66 % | ||
| UBAM EM Responsible Sov Bd AH EUR Cap | 39 M EUR | +0,96 % | -13,52 % | ||
| UBAM EM Responsible Sov Bd A USD Dis | 42 M USD | - | - | ||
| UBAM EM Responsible Sov Bd I USD Dis | 42 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
2 M
USD
Date de création
31/08/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/22 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 110,8 | +0,56 % | 0 |
| 06/05/24 | 110,2 | +0,37 % | 0 |
| 03/05/24 | 109,8 | +0,57 % | 0 |
| 02/05/24 | 109,2 | -0,07 % | 0 |
| 30/04/24 | 109,2 | -0,31 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
