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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,951 EUR | -0,49 % |
|
+0,24 % | +1,64 % |
| Mois en cours | -0,40 % | ||
| 1 mois | +0,72 % |
Graphique Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Acc-EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 8,02% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 8,02% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 8,02% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Acc-EUR | 189 M EUR | +1,14 % | -4,68 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Acc-EUR | 294 M EUR | +1,06 % | -5,19 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt A-Acc-EUR | 189 M EUR | +0,85 % | -7,16 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Acc-USD | 310 M USD | -2,74 % | -15,63 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt A-Acc-USD | 205 M USD | -2,93 % | -17,38 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Dis-EUR H | 189 M EUR | -3,15 % | -20,05 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Acc-EUR H | 189 M EUR | -3,16 % | -20,05 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Acc-EUR H | 189 M EUR | -3,23 % | -20,48 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Dis-EUR H | 294 M EUR | -3,23 % | -20,52 % | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt A-Acc-EUR H | 189 M EUR | -3,43 % | -22,20 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
4 944
EUR
Date de création
27/03/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Indexées sur l Inflation
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/09/15 | |
| 01/07/19 | |
| 01/01/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 15/04/24 | 9,951 | -0,49 % | 0 |
| 12/04/24 | 10 | +0,97 % | 0 |
| 11/04/24 | 9,904 | -0,95 % | 0 |
| 10/04/24 | 9,999 | +0,20 % | 0 |
| 09/04/24 | 9,979 | +0,21 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 15 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
