| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 145,88 EUR | -0,18 % |
|
+0,72 % | -0,07 % |
| Mois en cours | +0,66 % | ||
| 1 mois | -0,36 % |
Graphique Muzinich Mkt Dur Enhyld HEUR Acc A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,73 % | |
| - | - | - | - | 0,73 % | |
| - | - | - | - | 0,73 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Mkt Dur Enhyld HEUR Acc A | 94 M EUR | +0,57 % | +12,31 % | ||
| Muzinich Mkt Dur Enhyld HNOK Acc A | 1 050 M NOK | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
EUR
Date de création
14/02/2011
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/02/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 145,88 € | -0,18 % |
| 05/08/26 | 146,14 € | +0,05 % |
| 04/08/26 | 146,06 € | +0,32 % |
| 03/08/26 | 145,60 € | +0,29 % |
| 31/07/26 | 145,18 € | -0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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- Fonds ou OPCVM
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