Finances Venture Corporation Limited

Actions

V03

SG0531000230

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 11:06:41 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,3 ^SGD	-0,97 %		+1,20 %	+5,07 %

15/03	Venture rachète d'autres actions	MT
12/03	Venture rachète des actions supplémentaires	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 673	5 632	5 321	4 965	3 953	4 189	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 960	4 704	4 513	4 152	2 896	3 130	3 058	3 043
PER	12,9 x	19 x	17,1 x	13,5 x	14,7 x	14,2 x	13 x	12,4 x
Rendement	4,32 %	3,86 %	4,1 %	4,4 %	5,51 %	5,25 %	5,29 %	5,41 %
Capitalisation / CA	1,29 x	1,87 x	1,71 x	1,29 x	1,31 x	1,3 x	1,23 x	1,19 x
Valeur Entreprise / CA	1,09 x	1,56 x	1,45 x	1,07 x	0,96 x	0,97 x	0,9 x	0,86 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,83 x	12,4 x	11,6 x	8,78 x	8,66 x	8,33 x	7,47 x	7,09 x
Valeur Entreprise / FCF	20,3 x	11,1 x	49,6 x	17,6 x	6,11 x	10,5 x	15,5 x	9,18 x
FCF Yield	4,92 %	9,04 %	2,02 %	5,69 %	16,4 %	9,52 %	6,45 %	10,9 %
Price to Book	1,87 x	2,18 x	1,96 x	1,75 x	1,4 x	1,43 x	1,38 x	1,32 x
Nbr de Titres (en Milliers)	288 461	290 033	290 583	291 035	290 431	290 083	-	-
Cours de référence ²	16,20	19,42	18,31	17,06	13,61	14,44	14,44	14,44
Date de publication	27/02/20	26/02/21	25/02/22	24/02/23	22/02/24	-	-	-

¹SGD en Millions²SGD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 633	3 013	3 107	3 864	3 025	3 228	3 400	3 535
EBITDA ¹	448,2	378,7	389,9	472,7	334,6	376	409,4	429,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	408,8	333,8	353	439,9	303,1	338,1	369,7	389,2
Marge d'exploitation	11,25 %	11,08 %	11,36 %	11,38 %	10,02 %	10,48 %	10,88 %	11,01 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	420	342,8	359,6	448,9	330,8	359,4	391,1	409
Résultat net ¹	363,1	297,3	312,1	369,6	270	294,6	322,4	338,2
Marge nette	9,99 %	9,87 %	10,04 %	9,57 %	8,93 %	9,13 %	9,48 %	9,57 %
BNA ²	1,253	1,022	1,070	1,268	0,9260	1,014	1,111	1,168
Free Cash Flow ¹	194,6	425,4	91,04	236,4	473,9	298	197,2	331,6
Marge FCF	5,36 %	14,12 %	2,93 %	6,12 %	15,67 %	9,23 %	5,8 %	9,38 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,43 %	112,32 %	23,35 %	50 %	141,64 %	79,26 %	48,15 %	77,25 %
FCF Conversion (Résultat net)	53,6 %	143,07 %	29,18 %	63,95 %	175,5 %	101,16 %	61,15 %	98,04 %
Dividende / Action ²	0,7000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,7586	0,7637	0,7810
Date de publication	27/02/20	26/02/21	25/02/22	24/02/23	22/02/24	-	-	-

¹SGD en Millions²SGD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-	-	1 045	821,7	760,5	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	166,8	-	94,65	84	-	97,4	97,92	73,6	66,41	140	63,29
Marge nette	-	-	-	-	-	-	9,37 %	8,96 %	8,73 %	-	-
BNA ²	-	0,2640	0,3250	0,2880	0,3100	0,3340	-	-	-	-	0,2170
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	26/02/21	06/11/21	25/02/22	29/04/22	05/08/22	04/11/22	24/02/23	05/05/23	04/08/23	04/08/23	03/11/23

¹SGD en Millions²SGD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	713	929	808	813	1 056	1 059	1 131	1 146
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	195	425	91	236	474	298	197	332
ROE (RN / Capitaux Propres)	15 %	11,7 %	11,8 %	13,3 %	9,52 %	10,2 %	10,7 %	11 %
ROA (RN / Total Actif)	11,2 %	9,18 %	9,08 %	10 %	7,39 %	8,07 %	8,68 %	11 %
Total Actifs ¹	3 239	3 240	3 437	3 692	3 653	3 651	3 715	3 084
Actif net par Action ²	8,650	8,920	9,350	9,730	9,710	10,10	10,50	10,90
Cash Flow Par Action ²	0,7900	1,560	0,3500	0,9200	1,790	1,040	1,120	-
Capex ¹	35,1	27,8	10,8	32,7	47,5	34,2	35	48,3
Capex / CA	0,97 %	0,92 %	0,35 %	0,85 %	1,57 %	1,06 %	1,03 %	1,37 %
Date de publication	27/02/20	26/02/21	25/02/22	24/02/23	22/02/24	-	-	-

¹SGD en Millions²SGD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Venture Corporation Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

14,44 SGD

Objectif de cours Moyen

14,95 SGD

Ecart / Objectif Moyen

+3,53 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Réparation et entretien de matériel électronique

	Varia. 1 janv.	Capi.
VENTURE CORPORATION LIMITED	+5,07 %	3,08 Md
AMPHENOL CORPORATION	+17,33 %	69,77 Md
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+49,28 %	66,21 Md
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	-5,71 %	34,72 Md
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-19,68 %	27,41 Md
JABIL INC.	-5,62 %	14,5 Md
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-12,44 %	9,99 Md
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+2,05 %	9,18 Md
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.	+66,19 %	8,29 Md
COHERENT CORP.	+19,69 %	7,91 Md

Réparation et entretien de matériel électronique