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Flux de Trésorerie 79 RESONPV Canadian Securities Exchange

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SNR

CA8180752021

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 17:34:05 10/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	-3,12 %		-.--%	-

28/08	Rottenstone Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Rottenstone Gold Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: 79 RESONPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	82,65 k	88,48 k	85,83 k	99,83 k	110 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	103 k	60,25 k	53,64 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	536 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,65 k	192 k	146 k	689 k	110 k
Résultat d'Exploitation	-82,65 k	-192 k	-146 k	-689 k	-110 k
Autres produits non opérationnels	32,84 k	-16,43 k	-15,96 k	-26,21 k	-19,25 k
EBT, hors éléments non courants	-49,81 k	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Autres éléments non courants	-3,02 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,07 M	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Résultat des activités poursuivies	-3,07 M	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Résultat net part du groupe	-3,07 M	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Résultat net	-3,07 M	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,07 M	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,07 M	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,59 M	20,44 M	20,44 M	23,14 M	28,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,59 M	20,44 M	20,44 M	23,14 M	28,38 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-153 k	426 k
EBITA	-82,65 k	-192 k	-146 k	-689 k	-110 k
EBIT	-82,65 k	-192 k	-146 k	-689 k	-110 k
Résultat net normalisé	-31,13 k	-130 k	-101 k	-447 k	-80,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,4 k	3,26 k	2,25 k	-	-
Dépense de marketing	5,27 k	3,26 k	2,25 k	-	-
Dépenses générales et administratives	77,38 k	85,22 k	83,58 k	99,83 k	110 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	103 k	60,25 k	53,64 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	103 k	60,25 k	53,64 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	229 k	71,21 k	23,57 k	56,9 k	41,49 k
Total des liquidités et VMP	229 k	71,21 k	23,57 k	56,9 k	41,49 k
Autres créances	32,58 k	4,82 k	2,02 k	2,98 k	2,09 k
Total des créances	32,58 k	4,82 k	2,02 k	2,98 k	2,09 k
Dépenses payées d'avance	5 k	-	-	-	375
Total de l'actif circulant	266 k	76,04 k	25,59 k	59,88 k	43,95 k
Immobilisations corporelles brutes	513 k	593 k	543 k	170 k	277 k
Immobilisations corporelles nettes	513 k	593 k	543 k	170 k	277 k
Total des actifs	780 k	669 k	569 k	230 k	321 k
Passifs
Comptes à payer, total	18,64 k	13,94 k	15,53 k	8,9 k	35,96 k
Charges à payer, total	1,05 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	19,69 k	13,94 k	15,53 k	8,9 k	35,96 k
Total du passif	19,69 k	13,94 k	15,53 k	8,9 k	35,96 k
Actions ordinaires, total	2,9 M	2,9 M	2,9 M	3,2 M	3,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,56 M	-2,76 M	-2,93 M	-3,64 M	-3,77 M
Résultat global et autres	415 k	518 k	578 k	662 k	662 k
Total des fonds propres ordinaires	760 k	655 k	553 k	221 k	285 k
Total des capitaux propres	760 k	655 k	553 k	221 k	285 k
Total du passif et des capitaux propres	780 k	669 k	569 k	230 k	321 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,44 M	20,44 M	20,44 M	27,24 M	29,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,44 M	20,44 M	20,44 M	26,24 M	29,99 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	760 k	655 k	553 k	221 k	285 k
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-229 k	-71,21 k	-23,57 k	-56,9 k	-41,49 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,07 M	-208 k	-162 k	-716 k	-129 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	536 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	536 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	103 k	60,25 k	53,64 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,98 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-26,6 k	-4,69 k	1,59 k	-6,63 k	27,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,38 k	31,71 k	2,81 k	-968	518
Flux de trésorerie d'exploitation	-129 k	-77,89 k	-97,39 k	-134 k	-101 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-616 k	-79,48 k	-	-163 k	-107 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	49,75 k	-	-
Acquisitions en espèces	302 k	-	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-314 k	-79,48 k	49,75 k	-163 k	-107 k
Émission d'actions ordinaires	741 k	-	-	330 k	192 k
Autres activités de financement, total	-23,48 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	717 k	-	-	330 k	192 k
Variation nette de la trésorerie	274 k	-157 k	-47,64 k	33,32 k	-15,41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-69,12 k	-26,65 k	-11,95 k	-148 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-69,12 k	-26,65 k	-11,95 k	-148 k
Variation du fonds de roulement net	-	-27,02 k	-4,4 k	7,6 k	-27,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,53	-14,75	-107,87	-24,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,92	-15,11	-111,28	-27,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-29,4	-26,82	-184,81	-50,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-29,4	-26,82	-184,81	-50,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,52	5,45	1,65	6,73	1,22
Quick Ratio	13,27	5,45	1,65	6,73	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,56	-5,59	-6,27	-15,01	-2,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,53	2,08	2,73	3,87	11,21
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,37	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,18	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-377,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	131,74	-23,73	371,94	-84,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	131,74	-23,73	371,94	-84,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-93,22	-22,09	341,64	-81,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-93,22	-22,09	341,64	-81,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	317,54	-22,09	341,64	-81,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-98,48	-22,09	290	-85,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,48	-8,39	-68,65	62,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,19	-14,98	-59,54	39,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-13,81	-15,54	-60,01	28,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-13,81	-15,54	-60,01	28,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,66	25,03	37,22	-24,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,1	-	-	-34,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-61,44	-55,18	1,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,44	-55,18	1,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,94	89,72	-13,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	32,94	89,72	-13,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,01	85,5	-10,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,01	85,5	-10,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	80,37	85,5	-10,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-89,11	74,31	-24,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,85	-46,41	-28,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-14,59	-41,35	-24,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,68	-41,88	-28,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,68	-41,88	-28,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,14	30,98	1,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,42	135,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,42	135,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	102,8	-16,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	102,8	-16,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,44	-14,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,44	-14,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	143,11	-14,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-64,1	-23,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,78	-22,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,42	-21,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,72	-24,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,72	-24,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,16	9,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,8	10,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,76