AL RAMZ CORPORATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT

Flux de Trésorerie Al Ramz Corporation Investment and Development

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ALRAMZ

AED000801012

Services de placements diversifiés

Temps Différé Dubai FM 12:55:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,460 ^AED	-1,35 %		-1,35 %	+15,87 %

07:54	Adnoc Drilling renouvelle le mandat d'Al Ramz Capital en tant qu'apporteur de liquidité	MT
04/08	Les bourses d'Abou Dhabi et de Dubaï progressent avant la publication de données économiques clés	MT

ef01.48z2JONCng1f1w_cLhLOWXLPXsTLvGRE9pXy4COPSc0.i4OCbosgql4SnUWee1G2Azi9Oa-H6Dw3nMzKo2_oOPm7uoxnqiGrQQ26Ow

Données Financières Publiées: AL RAMZ CORPORATION INVESTMENT AND DEVELOPMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	27 M	34,65 M	57,44 M	71,86 M	83,88 M
Intérêts payés, total	4,94 M	5,26 M	11,18 M	25,72 M	28,1 M
Revenus nets d'intérêts	22,06 M	29,39 M	46,26 M	46,14 M	55,78 M
Commission de courtage	43,55 M	42,81 M	32,76 M	27,66 M	51,35 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	34,03 M	37,52 M	20,05 M	23,64 M	38,84 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	25,25 M	-6,3 M	19,61 M	2,43 M	13,41 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	125 M	103 M	119 M	99,86 M	159 M
Provision pour pertes sur prêts	3,94 M	371 k	158 k	346 k	-
Total Chiffre d'affaires	121 M	103 M	119 M	99,52 M	159 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	50,33 M	73,27 M
Coût des services fournis, total	66,43 M	70,55 M	78,5 M	25,16 M	27,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	5,98 M	4,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	445 k	887 k
Total des dépenses de fonctionnement	66,43 M	70,55 M	78,5 M	81,92 M	106 M
Résultat d'Exploitation	54,52 M	32,49 M	40,02 M	17,6 M	52,91 M
EBT, hors éléments non courants	54,52 M	32,49 M	40,02 M	17,6 M	52,91 M
EBT, elements non courants inclus	54,52 M	32,49 M	40,02 M	17,6 M	52,91 M
Charge d'impôt	-	-	354 k	1,65 M	4,65 M
Résultat des activités poursuivies	54,52 M	32,49 M	39,67 M	15,95 M	48,26 M
Résultat net part du groupe	54,52 M	32,49 M	39,67 M	15,95 M	48,26 M
Résultat net	54,52 M	32,49 M	39,67 M	15,95 M	48,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54,52 M	32,49 M	39,67 M	15,95 M	48,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54,52 M	32,49 M	39,67 M	15,95 M	48,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,06	0,07	0,03	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,06	0,07	0,03	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	520 M	502 M	550 M	550 M	550 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,06	0,07	0,03	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,06	0,07	0,03	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	520 M	502 M	550 M	550 M	550 M
BPA de base normalisé	0,07	0,04	0,05	0,02	0,06
BPA dilué normalisé	0,07	0,04	0,05	0,02	0,06
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	-	0,07
Ratio de distribution	19,55	61,32	83,17	206,85	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,88	9,37	8,8
Total des impôts courants	-	-	-	1,65 M	4,65 M
Total des impôts différés	-	-	354 k	-	-
Résultat net normalisé	34,07 M	20,31 M	25,02 M	11 M	33,07 M
Provisions de pension	744 k	1,39 M	1,98 M	2,26 M	2,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	465 M	567 M	503 M	684 M	842 M
Créances clients, total	337 M	281 M	561 M	672 M	581 M
Immobilisations corporelles brutes	69,27 M	80,39 M	83,39 M	90,58 M	95,16 M
Amortissements cumulés	-40,84 M	-45,29 M	-50,32 M	-56,14 M	-60,59 M
Immobilisations corporelles nettes	28,43 M	35,1 M	33,07 M	34,44 M	34,57 M
Goodwill	24,57 M	24,57 M	33,6 M	24,57 M	24,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	13,11 M	22,28 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	168 M	55,48 M	76,78 M	67,48 M	68,12 M
Autres actifs à court terme, total	18,24 M	23,3 M	27,06 M	30,15 M	32,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,04 Md	986 M	1,23 Md	1,53 Md	1,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	349 M	214 M	332 M	431 M	504 M
Charges à payer, total	19,06 M	15,26 M	14,2 M	6,15 M	22,42 M
Emprunts à court terme	191 M	205 M	329 M	544 M	481 M
Part à court terme des contrats de location	123 k	181 k	152 k	176 k	185 k
Contrats de location à long terme	1,12 M	943 k	828 k	651 k	466 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,65 M	4,74 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,61 M	5,18 M	6,48 M	7,47 M	8,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	354 k	354 k	354 k
Total du passif	565 M	441 M	682 M	991 M	1,02 Md
Actions ordinaires, total	550 M	550 M	550 M	550 M	550 M
Primes d'émissions d'actions	-	21,96 M	21,96 M	21,96 M	21,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	245 M	257 M	264 M	247 M	295 M
Actions détenues en propre	-34,88 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-284 M	-284 M	-284 M	-284 M	-284 M
Total des fonds propres ordinaires	476 M	545 M	552 M	535 M	583 M
Total des capitaux propres	476 M	545 M	552 M	535 M	583 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	986 M	1,23 Md	1,53 Md	1,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	498 M	550 M	550 M	550 M	550 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	498 M	550 M	550 M	550 M	550 M
Actif net par action	0,96	0,99	1	0,97	1,06
Actif corporel net	451 M	521 M	518 M	497 M	536 M
Actif corporel net par action	0,91	0,95	0,94	0,9	0,98
Total de la dette	192 M	206 M	330 M	545 M	482 M
Dette nette	-440 M	-416 M	-250 M	-207 M	-429 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,26 M	4,36 M	5,28 M	5,63 M	1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	54,52 M	32,49 M	39,67 M	15,95 M	48,26 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,23 M	4,69 M	5,27 M	5,98 M	4,62 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,23 M	4,69 M	5,27 M	5,98 M	4,62 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	445 k	887 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-50 k	-29 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18,65 M	17,38 M	-10,68 M	9,81 M	-9,56 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,59 M	13 k	158 k	-17 k	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	162 M	-165 M	143 M	86,71 M	-7,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-116 M	78,88 M	-311 M	-109 M	186 M
Autres activités opérationnelles	-3,21 M	-5,95 M	-8,19 M	-11,05 M	-19,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	86,34 M	-37,84 M	-142 M	-1,02 M	203 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,19 M	-11,36 M	-12,27 M	-7,35 M	-4,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	29 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-4,52 M	-9,96 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	1,05 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	25,06 M	104 M	76,93 M	-45,95 M	54,08 M
Autres activités d'investissement, total	3,02 M	123 M	9,24 M	-64,31 M	-174 M
Flux de trésorerie d'investissement	23,94 M	215 M	73,9 M	-122 M	-134 M
Dette à court terme émise, total	-	-	140 M	160 M	59 M
Total de la dette émise	-	-	140 M	160 M	59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-47,51 M	-	-	-16,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-70 k	-123 k	-199 k	-199 k	-215 k
Total de la dette remboursée	-47,58 M	-123 k	-199 k	-17,1 M	-215 k
Émission d'actions ordinaires	-	56,84 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-34,88 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10,66 M	-19,92 M	-33 M	-33 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,66 M	-19,92 M	-33 M	-33 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-93,12 M	36,79 M	107 M	110 M	58,78 M
Variation nette de la trésorerie	17,16 M	214 M	39,16 M	-13,24 M	128 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,97 M	5,26 M	10,91 M	25,36 M	28,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,56 M
Dette nette émise / remboursée	-47,58 M	-123 k	140 M	143 M	58,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,63	3,21	3,57	1,16	3,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,57	6,36	7,23	2,94	8,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,57	6,36	7,23	2,94	8,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	97,64	99,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,93	68,47	66,23	73,5	62,36
Marge des activités poursuivies %	45,07	31,53	33,47	16,03	30,28
Marge nette %	45,07	31,53	33,47	16,03	30,28
Net Avail. Pour la marge commune %	45,07	31,53	33,47	16,03	30,28
Marge nette normalisée %	28,17	19,71	21,11	11,05	20,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,1	0,11	0,07	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	2,13	1,73	1,48	1,5
Quick Ratio	1,73	2,08	1,69	1,45	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,09	-0,21	-0	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,43	37,86	59,72	101,9	82,57
Dette totale / Capital total	28,79	27,46	37,39	50,47	45,23
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,17	0,15	0,12	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,13	0,09	0,06	0,04
Dette totale / Total de l'actif	54,29	44,72	55,28	64,95	63,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	280,52	-14,8	15,02	-16,04	60,15
Résultat brut, Croissance 1 an	280,52	-14,8	15,02	-16,7	61,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-601,47	-40,4	22,09	-59,79	202,53
Résultat net, Croissance 1 an	-601,47	-40,4	22,09	-59,79	202,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-601,47	-40,4	23,18	-56,03	200,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-629,9	-38,25	11,52	-59,79	202,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,92	14,59	1,22	-3,09	9,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,25	-5,24	25,14	23,64	5,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,03	15,38	-0,45	-4,07	7,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,48	-143,82	286,12	-99,28	-20,13 k
CAPEX, Croissance 1 an	112,93	118,91	8,01	-40,06	-23,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	62,98	80,05	-1,01	-1,73	15,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,91	80,05	-1,01	-2,89	16,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	265,76	72,88	-14,69	-29,93	10,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	265,76	72,88	-14,69	-29,93	10,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	265,76	72,88	-14,31	-26,4	14,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	275,98	80,89	-17,01	-33,04	10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,2	8,07	7,7	-0,96	2,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,38	4,96	8,89	24,39	14,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,21	8,5	7,17	-2,28	1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,85	-65,27	28,04	-83,36	19,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,01	115,89	53,77	-19,54	-37,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,7	31,29	55,07	-6,29	15,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,34	31,79	55,07	-7,04	15,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	153,46	99,78	53,96	-33,61	14,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	153,46	99,78	53,96	-33,61	14,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,46	99,78	54,41	-31,4	17,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	158,16	105,9	53,96	-34,82	10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,15	4,5	5,74	3,98	2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,33	1,07	11,29	13,6	17,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,16	4,74	5,43	3,28	0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,79	-26,52	-23,3	-77,26	77,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,06	26,35	71,39	12,33	-24,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,09	-2,04	18,02	16,93	38,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,36	-1,89	18,36	16,64	37,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,47	-11,79	63,96	31,38	34,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,47	-11,79	63,96	31,38	34,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,47	-11,79	64,25	33,99	37,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,4	-10,17	63,96	31,38	34,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,25	1,61	3,11	2,29	4,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,33	-4,28	3,67	9,82	12,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,26	1,69	2,91	1,87	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,3	-16,9	27,89	-59,69	-8,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,67	54,6	25,81	5,48	14,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,71	-	-	-	-