Finances Alkhorayef Water and Power Technologies Company
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Services des eaux
|
Marché Fermé -
Saudi Arabian S.E.
14:20:00 15/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93,15 SAR | -2,20 % |
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-3,92 % | -30,74 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Alkhorayef Water and Power Technologies Company
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | - | 822 | 1 709 | 1 952 | 2 474 | 2 344 | 2 976 | 3 484 |
| Variation | - | - | 107,93 % | 14,21 % | 26,73 % | -5,25 % | 26,94 % | 17,11 % |
| EBITDA 1 | - | 170 | 248,6 | 354,4 | 364,2 | 508 | 600 | 776 |
| Variation | - | - | 46,2 % | 42,56 % | 2,75 % | 39,5 % | 18,11 % | 29,33 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | - | 134,9 | 199,8 | 298,4 | 299,9 | 377 | 448 | 564 |
| Variation | - | - | 48,03 % | 49,37 % | 0,51 % | 25,71 % | 18,83 % | 25,89 % |
| Intérêts payés 1 | - | -19,2 | -39,57 | -48,11 | - | -62 | -65 | -60 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 117 | 155,2 | 246,5 | 267,1 | 317,5 | 348,5 | 438,5 |
| Variation | - | - | 32,64 % | 58,83 % | 8,35 % | 18,86 % | 9,76 % | 25,82 % |
| Résultat net 1 | 103,3 | 107,4 | 140 | 230 | 255,7 | 293,5 | 320 | 402,5 |
| Variation | - | 3,98 % | 30,32 % | 64,26 % | 11,19 % | 14,76 % | 9,03 % | 25,78 % |
| Date de publication | 27/03/22 | 21/03/23 | 18/03/24 | 23/03/25 | 30/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Alkhorayef Water and Power Technologies Company
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | - | 478 | - | 727 | 1 637 | 2 734 | 3 202 |
| Variation | - | - | - | - | - | 125,13 % | 67,01 % | 17,12 % |
| Date de publication | 27/03/22 | 21/03/23 | 18/03/24 | 23/03/25 | 30/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Alkhorayef Water and Power Technologies Company
| Période Fiscale : Décembre | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 55,35 | 56,45 | 820 | 990 | 424 |
| Variation | - | - | 1 352,52 % | 20,73 % | -57,17 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -51,47 | -296,8 | -679 | -758 | -22 |
| Variation | - | - | -128,74 % | -11,63 % | 97,1 % |
| Date de publication | 18/03/24 | 30/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Alkhorayef Water and Power Technologies Company
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | - | 20,69 % | 14,54 % | 18,15 % | 14,72 % | 21,67 % | 20,16 % | 22,27 % |
| Marge EBIT (%) | - | 16,42 % | 11,69 % | 15,28 % | 12,12 % | 16,08 % | 15,06 % | 16,19 % |
| Marge EBT (%) | - | 14,24 % | 9,08 % | 12,63 % | 10,8 % | 13,55 % | 11,71 % | 12,58 % |
| Marge nette (%) | - | 13,07 % | 8,19 % | 11,78 % | 10,34 % | 12,52 % | 10,75 % | 11,55 % |
| Marge FCF (%) | - | - | -3,01 % | - | -12 % | -28,97 % | -25,47 % | -0,63 % |
| FCF / Résultat net (%) | - | - | -36,76 % | - | -116,07 % | -231,35 % | -236,88 % | -5,47 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | 11,09 % | 9,69 % | 11,27 % | 9,38 % | 8,2 % | 8,8 % | 9,9 % |
| ROE | - | 28,5 % | 29,95 % | 35,01 % | 30,23 % | 29,05 % | 26,8 % | 28,85 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | 1,92x | - | 2x | 3,22x | 4,56x | 4,13x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | -9,29x | - | -2,45x | -2,41x | -3,61x | -145,55x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | 3,24 % | - | 2,28 % | 34,98 % | 33,27 % | 12,17 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | 22,26 % | - | 15,5 % | 161,42 % | 165 % | 54,64 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | -107,54 % | - | -19,02 % | -120,77 % | -130,61 % | -1 927,27 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | 1,75 | 3,125 | 4,4 | 5,25 |
| Variation | - | - | - | - | - | 78,57 % | 40,8 % | 19,32 % |
| Actif net par Action 1 | - | 11,36 | 15,36 | - | 26,16 | 31,57 | 36,74 | 43,31 |
| Variation | - | - | 35,21 % | - | - | 20,67 % | 16,38 % | 17,88 % |
| BNA 1 | 2,95 | 3,071 | 4 | 6,57 | 7,31 | 8,385 | 9,14 | 11,5 |
| Variation | - | 4,12 % | 30,23 % | 64,25 % | 11,26 % | 14,71 % | 9 % | 25,82 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Date de publication | 27/03/22 | 21/03/23 | 18/03/24 | 23/03/25 | 30/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 11,1x | 10,2x |
| PBR | 2,95x | 2,54x |
| VE / CA | 2,09x | 2,01x |
| Rendement | 3,35 % | 4,72 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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