Ratios Financiers Alkosign Limited

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INE0KA601012

Fourniture d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,00 ^INR	+10,17 %		+7,60 %	-9,97 %

29/05	Alkosign Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Alkosign Limited : Résultats semestriels en forte baisse au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALKOSIGN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	132 M	102 M	214 M	357 M	515 M
Autres recettes, total	84 k	3 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	133 M	102 M	214 M	357 M	515 M
Coût des marchandises vendues, total	72,42 M	56,88 M	129 M	230 M	379 M
Résultat Brut	60,1 M	44,72 M	84,73 M	127 M	137 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,19 M	23,98 M	38,53 M	49,23 M	33,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,98 M	16,62 M	19,46 M	24,54 M	24,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,96 M	11,89 M	17,94 M	32,31 M	24,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,13 M	52,48 M	75,93 M	106 M	82,31 M
Résultat d'Exploitation	11,97 M	-7,76 M	8,8 M	20,5 M	54,33 M
Intérêts payés, total	-3,06 M	-7,91 M	-15 M	-16,69 M	-10,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	116 k	276 k	-	389 k
Charges d'intérêt nettes	-3,06 M	-7,79 M	-14,72 M	-16,69 M	-9,98 M
Gains (pertes) de change	241 k	365 k	1,63 M	-	1,84 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-427 k	500 k	2,85 M	-513 k
EBT, hors éléments non courants	9,15 M	-15,61 M	-3,78 M	6,66 M	45,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-107 k	-6 k	-	535 k
EBT, elements non courants inclus	9,15 M	-15,72 M	-3,79 M	6,66 M	46,21 M
Charge d'impôt	2,54 M	-1,93 M	767 k	-1,18 M	8,52 M
Résultat des activités poursuivies	6,61 M	-13,79 M	-4,56 M	7,84 M	37,7 M
Résultat net part du groupe	6,61 M	-13,79 M	-4,56 M	7,84 M	37,7 M
Résultat net	6,61 M	-13,79 M	-4,56 M	7,84 M	37,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,61 M	-13,79 M	-4,56 M	7,84 M	37,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,61 M	-13,79 M	-4,56 M	7,84 M	37,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,34	-2,9	-0,56	0,81	3,49
BPA de base - Activités poursuivies	7,34	-2,9	-0,56	0,81	3,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	900 k	4,76 M	8,17 M	9,64 M	10,79 M
Bénéfice net par action - dilué	7,34	-2,9	-0,56	0,81	3,49
BPA dilué - Activités poursuivies	7,34	-2,9	-0,56	0,81	3,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	900 k	4,76 M	8,17 M	9,64 M	10,79 M
BPA de base normalisé	6,35	-2,05	-0,29	0,43	2,65
BPA dilué normalisé	6,35	-2,05	-0,29	0,43	2,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,94 M	8,86 M	28,26 M	45,04 M	78,5 M
EBITA	12,82 M	-6,76 M	9,8 M	20,5 M	55,33 M
EBIT	11,97 M	-7,76 M	8,8 M	20,5 M	54,33 M
EBITDAR	19,44 M	9,87 M	29,86 M	-	85,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	133 M	102 M	216 M	360 M	518 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,78	12,26	-20,23	-17,76	18,43
Total des impôts courants	2,45 M	-	-	-1,03 M	7,58 M
Total des impôts différés	94 k	-1,96 M	767 k	-148 k	-99 k
Résultat net normalisé	5,72 M	-9,76 M	-2,37 M	4,16 M	28,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	186 k	400 k	2,08 M	-	3,93 M
Dépense de marketing	186 k	400 k	2,08 M	-	3,93 M
Charges locatives nettes, total	5,5 M	1,01 M	1,6 M	-	7,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	351 k	1,05 M	-	4,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	663 k	546 k	-	2,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	753 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	54,62 M	8,82 M	65,58 M	32,89 M
Total des liquidités et VMP	1,08 M	54,62 M	8,82 M	65,58 M	32,89 M
Créances clients, total	49,94 M	23,26 M	27,56 M	56,35 M	119 M
Autres créances	-	95 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	31,04 M	-
Total des créances	49,94 M	23,36 M	27,56 M	87,39 M	119 M
Stocks	23,07 M	48,44 M	110 M	163 M	171 M
Dépenses payées d'avance	29 k	537 k	173 k	-	375 k
Autres actifs à court terme, total	3,1 M	4,43 M	3,3 M	-	9,74 M
Total de l'actif circulant	77,23 M	131 M	150 M	315 M	334 M
Immobilisations corporelles brutes	150 M	168 M	211 M	-	242 M
Amortissements cumulés	-1,12 M	-16,69 M	-35,04 M	-	-80,26 M
Immobilisations corporelles nettes	149 M	151 M	176 M	168 M	162 M
Investissements à long terme	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Goodwill	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,14 M	3,14 M	2,14 M	1,81 M	1,36 M
Prêts à long terme	-	-	-	5,19 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,86 M	1,09 M	1,24 M	1,34 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1,63 M	5,42 M	-	7 M
Total des actifs	237 M	295 M	341 M	498 M	511 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,36 M	4,9 M	11,55 M	57,16 M	40,14 M
Charges à payer, total	645 k	1,08 M	-5,39 M	-	9 M
Emprunts à court terme	111 M	81,83 M	17,92 M	75,27 M	71,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	201 k	15,24 M	-	-	4,96 M
Impôts sur le revenu à payer	2,45 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,99 M	2,94 M	9,45 M	10,56 M	6 M
Total du passif circulant	136 M	106 M	33,53 M	143 M	131 M
Dette à long terme	94,23 M	63,24 M	186 M	63,14 M	49,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	94 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	1 k	1 k
Total du passif	230 M	169 M	220 M	206 M	181 M
Actions ordinaires, total	100 k	54,45 M	54,45 M	71,95 M	71,95 M
Primes d'émissions d'actions	-	82,57 M	82,56 M	-	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,61 M	-10,88 M	-15,44 M	-	30,09 M
Résultat global et autres	-	-	-	220 M	-
Total des fonds propres ordinaires	6,71 M	126 M	122 M	292 M	330 M
Total des capitaux propres	6,71 M	126 M	122 M	292 M	330 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M	295 M	341 M	498 M	511 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	915 k	8,17 M	8,17 M	10,83 M	10,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	915 k	8,17 M	8,17 M	10,83 M	10,79 M
Actif net par action	7,33	15,44	14,88	26,96	30,56
Actif corporel net	-2,64 M	118 M	114 M	285 M	323 M
Actif corporel net par action	-2,88	14,42	13,99	26,32	29,96
Total de la dette	205 M	160 M	204 M	138 M	126 M
Dette nette	204 M	106 M	195 M	72,83 M	92,63 M
Dette relative aux contrats de location	44 M	8,11 M	12,79 M	-	59,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	13,07 M	20,22 M	78,2 M	-	129 M
Stocks - travaux en cours, total	283 k	1,31 M	811 k	-	13,5 M
Stocks de produits finis, total	9,3 M	9,97 M	15,56 M	-	29,19 M
Terres possédées	-	150 M	150 M	-	158 M
Machines, total	7,34 M	18,27 M	61,1 M	-	79,55 M
Employés à temps plein	29	33	44	-	82

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	6,61 M	-13,79 M	-4,56 M	7,84 M	37,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 M	15,62 M	18,46 M	24,54 M	23,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	858 k	1 M	1 M	-	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,98 M	16,62 M	19,46 M	24,54 M	24,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	107 k	6 k	-450 k	-535 k
Autres activités d'exploitation, total	5,6 M	5,47 M	15,58 M	16,52 M	10,68 M
Variation des créances	-49,94 M	26,68 M	-4,29 M	-28,79 M	-63,07 M
Variation des stocks	-22,65 M	-8,85 M	-63,08 M	-67,95 M	-8,78 M
Variation des dettes fournisseurs	19,36 M	-14,46 M	6,65 M	45,61 M	-17,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-276 k	-19,23 M	2,87 M	-5,38 M	25,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,33 M	-7,46 M	-27,36 M	-8,05 M	8,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-160 M	-17,85 M	-44,04 M	-16,84 M	-17,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	25 k	520 k	931 k	1,11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1 M	-1,63 M	-3,79 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	116 k	276 k	253 k	-1,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-161 M	-19,34 M	-47,04 M	-15,65 M	-17,44 M
Dette à court terme émise, total	111 M	-	-	-	865 k
Dette à long terme émise, total	94,23 M	-	123 M	-	-
Total de la dette émise	205 M	-	123 M	-	865 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,24 M	-79,15 M	-58,64 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-31,19 M	-	-6,95 M	-13,76 M
Total de la dette remboursée	-	-44,43 M	-79,15 M	-65,59 M	-13,76 M
Émission d'actions ordinaires	100 k	133 M	-	163 M	-
Autres activités de financement, total	-3,06 M	-8,44 M	-15,09 M	-16,69 M	-10,88 M
Flux de trésorerie de financement	202 M	80,33 M	28,6 M	80,47 M	-23,77 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	53,53 M	-45,8 M	56,76 M	-32,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,06 M	8,44 M	15 M	16,69 M	10,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	924 k	-	-1,04 M	8,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,14 M	-86,3 M	-46,42 M	-29,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-22,2 M	-76,93 M	-35,99 M	-23,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	16,11 M	57,85 M	56,5 M	63,5 M
Dette nette émise (remboursée)	205 M	-44,43 M	43,69 M	-65,59 M	-12,9 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,83	1,73	3,03	6,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,94	1,8	3,39	7,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-20,76	-3,68	3,79	12,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-20,76	-3,68	3,79	12,12
Analyse des marges
Marge brute %	45,35	44,01	39,64	35,47	26,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,78	23,6	18,02	13,8	6,45
Marge d’EBITDA %	10,52	8,72	13,22	12,62	15,23
Marge EBITA %	9,68	-6,65	4,58	5,74	10,74
Marge d'EBIT %	9,03	-7,64	4,12	5,74	10,54
Marge des activités poursuivies %	4,99	-13,58	-2,13	2,2	7,32
Marge nette %	4,99	-13,58	-2,13	2,2	7,32
Net Avail. Pour la marge commune %	4,99	-13,58	-2,13	2,2	7,32
Marge nette normalisée %	4,31	-9,6	-1,11	1,17	5,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-26,71	-40,37	-13,01	-5,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,85	-35,98	-10,08	-4,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,38	0,67	0,84	1,02
Rotation des actifs corporels	-	0,68	1,31	2,07	3,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,78	8,41	8,51	5,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,59	1,63	1,79	2,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	1,24	4,48	2,21	2,54
Quick Ratio	0,38	0,74	1,09	0,85	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,07	-0,82	-0,06	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	131,5	43,38	43,02	62,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	229,44	224,47	204,31	160,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,82	15,73	42,16	45,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	307,12	252,12	205,18	177,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,06 k	127,1	167,8	47,38	38,05
Dette totale / Capital total	96,84	55,97	62,66	32,15	27,56
Dette à long terme / Capitaux propres	1,4 k	50,14	153,06	21,61	14,97
Dette à long terme / Capital total	44,43	22,08	57,16	14,66	10,84
Dette totale / Total de l'actif	97,17	57,3	64,37	41,37	35,39
EBIT / Charges d'intérêt	3,91	-0,98	0,59	1,23	5,24
EBITDA / Charges d'intérêt	4,56	1,12	1,88	2,7	7,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-47,84	-1,14	-1,05	1,69	5,85
Dette totale / EBITDA	14,73	18,1	7,22	3,07	1,6
Dette nette / EBITDA	14,65	11,93	6,91	1,62	1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,4	-17,82	-12,93	4,91	2,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,4	-11,75	-12,37	2,58	1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-23,33	110,4	66,94	44,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-26,5	89,47	65,53	2,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,75	219,1	59,38	73,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-152,45	-245,03	133,05	155,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	-164,51	-213,44	133,05	163,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-307,88	-66,95	-271,94	380,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	-307,88	-66,95	-271,94	380,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-270,28	-75,76	-275,55	636
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-139,99	-80,69	-245,23	329,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-53,42	18,46	104,47	111,93
Stocks, Croissance 1 an	-	109,97	127,65	71,84	5,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,41	16,58	-4,45	-3,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,66	15,51	43,23	2,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,62 k	-3,02	149,63	13,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,77 k	-3,62	140,32	12,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-81,01	266,88	-70,56	-205,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-88,87	146,71	-61,77	5,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	217,97	-46,25	-34,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	246,55	-53,22	-35,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,01	87,41	55,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18	68,24	32,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,06	125,5	66,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,78	74,17	137,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,45	62,56	148,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,12	-24,62	187,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,12	-24,62	187,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,75	-34,71	247,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-72,21	-47,04	149,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,72	55,63	108,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	118,63	83,17	34,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,73	5,54	-4,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,48	29,88	21,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	561,94	55,59	68,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	324,86	52,19	64,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,53	3,93	-44,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,59	-2,88	-36,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,78	-41,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,33	-45,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,13	71,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,66	45,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,61	106,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,75	101,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,46	91,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,71	39,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,71	39,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,13	43,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-51,77	6,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,1	72,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,7	52,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,14	2,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,46	20,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	378,24	40,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	251,37	37,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,03	4,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,82	-0,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,49