Bilan Alpha Pro Tech, Ltd.
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Equipement, fournitures et distribution médicale
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Temps réel estimé
Cboe BZX
20:46:01 20/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,240 USD | -2,60 % |
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-4,45 % | +17,50 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 16,31 M | 16,29 M | 20,38 M | 18,64 M | 16,99 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 16,31 M | 16,29 M | 20,38 M | 18,64 M | 16,99 M | |||||
Créances clients, total | 4,78 M | 6,97 M | 6,54 M | 4,89 M | 8,14 M | |||||
Total des créances | 4,78 M | 6,97 M | 6,54 M | 4,89 M | 8,14 M | |||||
Stocks | 24,97 M | 24,4 M | 20,13 M | 22,73 M | 23,6 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 6,94 M | 4,9 M | 6,01 M | 4,38 M | 3,8 M | |||||
Actifs d'impôts différés Courant | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | - | - | - | - | - | |||||
Total de l'actif circulant | 53 M | 52,56 M | 53,06 M | 50,64 M | 52,52 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 21,15 M | 20,17 M | 23,97 M | 29,56 M | 29,08 M | |||||
Amortissements cumulés | -12,44 M | -12,7 M | -13,57 M | -12,32 M | -13,07 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 8,71 M | 7,47 M | 10,4 M | 17,23 M | 16,01 M | |||||
Investissements à long terme | 6,12 M | 4,72 M | 5,25 M | 5,81 M | 5,55 M | |||||
Goodwill | 55 k | 55 k | 55 k | 55 k | 55 k | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 3 k | 1 k | 0 | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 67,89 M | 64,8 M | 68,76 M | 73,74 M | 74,13 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 528 k | 674 k | 802 k | 1,28 M | 2 M | |||||
Charges à payer, total | 1,25 M | 833 k | 1,1 M | 947 k | 1,09 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 883 k | 899 k | 661 k | 893 k | 965 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | - | - | |||||
Total du passif circulant | 2,66 M | 2,41 M | 2,57 M | 3,12 M | 4,06 M | |||||
Contrats de location à long terme | 1,82 M | 875 k | 4,19 M | 7,88 M | 6,92 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 791 k | 764 k | 442 k | 503 k | 679 k | |||||
Total du passif | 5,27 M | 4,04 M | 7,2 M | 11,51 M | 11,65 M | |||||
Actions ordinaires, total | 132 k | 123 k | 114 k | 108 k | 101 k | |||||
Primes d'émissions d'actions | - | - | 16,34 M | 16,37 M | 15,83 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 62,49 M | 62,12 M | 46,55 M | 47,26 M | 48,5 M | |||||
Résultat global et autres | - | -1,49 M | -1,44 M | -1,5 M | -1,95 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 62,62 M | 60,76 M | 61,57 M | 62,23 M | 62,48 M | |||||
Total des capitaux propres | 62,62 M | 60,76 M | 61,57 M | 62,23 M | 62,48 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 67,89 M | 64,8 M | 68,76 M | 73,74 M | 74,13 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 13,14 M | 12,26 M | 11,46 M | 10,87 M | 10,13 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 13,12 M | 12,23 M | 11,42 M | 10,82 M | 10,13 M | |||||
Actif net par action | 4,77 | 4,97 | 5,39 | 5,75 | 6,17 | |||||
Actif corporel net | 62,56 M | 60,7 M | 61,51 M | 62,18 M | 62,42 M | |||||
Actif corporel net par action | 4,77 | 4,96 | 5,39 | 5,75 | 6,16 | |||||
Total de la dette | 2,7 M | 1,77 M | 4,85 M | 8,78 M | 7,88 M | |||||
Dette nette | -13,61 M | -14,52 M | -15,53 M | -9,86 M | -9,11 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 9,59 M | 10,26 M | 10,28 M | 13,2 M | 12,06 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 6,12 M | 4,72 M | 5,25 M | 5,81 M | 5,55 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - matières premières, total | 13,54 M | 13,02 M | 10,47 M | 10,95 M | 9,45 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 3,89 M | 2,22 M | 2,24 M | 2,93 M | 4,47 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 7,53 M | 9,15 M | 7,42 M | 8,85 M | 9,68 M | |||||
Bâtiments, total | 493 k | 493 k | 493 k | 493 k | 493 k | |||||
Machines, total | 17,45 M | 17,34 M | 18 M | 19,66 M | 19,99 M | |||||
Employés à temps plein | 121 | 122 | 124 | 130 | 122 | |||||
Salariés à temps partiel | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 64 k | 45 k | 35 k | 35 k | 46 k |
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