Flux de Trésorerie ALTA CAPI

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ALTN.P

CA02157A1049

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:40 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	0,00 %		-4,76 %	-39,39 %

12/05/25	Aeonian Resources Ltd. a finalisé l'acquisition d'Altina Capital Corp. (TSXV : ALTN.P).	CI
01/05/25	Altina Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: ALTA CAPI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,47 k	315 k	105 k	28,63 k	56,66 k
Rémunération à base d'actions (IS)	29,66 k	-	28,66 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,13 k	315 k	134 k	28,63 k	56,66 k
Résultat d'Exploitation	-60,13 k	-315 k	-134 k	-28,63 k	-56,66 k
Autres produits non opérationnels	-14,01 k	-17,56 k	-21,04 k	-15,97 k	-18,76 k
EBT, hors éléments non courants	-74,14 k	-333 k	-155 k	-44,6 k	-75,42 k
Autres éléments non courants	-	-	-	139 k	-
EBT, elements non courants inclus	-74,14 k	-333 k	-155 k	94,57 k	-75,42 k
Résultat des activités poursuivies	-74,14 k	-333 k	-155 k	94,57 k	-75,42 k
Résultat net part du groupe	-74,14 k	-333 k	-155 k	94,57 k	-75,42 k
Résultat net	-74,14 k	-333 k	-155 k	94,57 k	-75,42 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,14 k	-333 k	-155 k	94,57 k	-75,42 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,14 k	-333 k	-155 k	94,57 k	-75,42 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-60,13 k	-315 k	-134 k	-28,63 k	-56,66 k
EBIT	-60,13 k	-315 k	-134 k	-28,63 k	-56,66 k
Résultat net normalisé	-46,34 k	-208 k	-96,8 k	-27,87 k	-47,14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,47 k	315 k	105 k	28,63 k	56,66 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,66 k	-	28,66 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,66 k	-	28,66 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	513 k	382 k	317 k	125 k	202 k
Total des liquidités et VMP	513 k	382 k	317 k	125 k	202 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,39 k	7,95 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	533 k	390 k	317 k	125 k	202 k
Total des actifs	533 k	390 k	317 k	125 k	202 k
Passifs
Comptes à payer, total	77,12 k	267 k	320 k	34,21 k	36,69 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	149 k
Total du passif circulant	77,12 k	267 k	320 k	34,21 k	186 k
Total du passif	77,12 k	267 k	320 k	34,21 k	186 k
Actions ordinaires, total	484 k	484 k	484 k	484 k	484 k
Primes d'émissions d'actions	50,53 k	50,53 k	79,19 k	79,19 k	79,19 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,14 k	-412 k	-567 k	-472 k	-548 k
Total des fonds propres ordinaires	456 k	123 k	-3,34 k	91,23 k	15,81 k
Total des capitaux propres	456 k	123 k	-3,34 k	91,23 k	15,81 k
Total du passif et des capitaux propres	533 k	390 k	317 k	125 k	202 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M
Actif net par action	0,11	0,03	-0	0,02	0
Actif corporel net	456 k	123 k	-3,34 k	91,23 k	15,81 k
Actif corporel net par action	0,11	0,03	-0	0,02	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-513 k	-382 k	-317 k	-125 k	-202 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-74,14 k	-333 k	-155 k	94,57 k	-75,42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	29,66 k	-	28,66 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-139 k	-
Variation des dettes fournisseurs	72,12 k	190 k	53,61 k	-147 k	2,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,39 k	11,44 k	7,95 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	18,25 k	-132 k	-64,67 k	-192 k	-72,94 k
Émission d'actions ordinaires	375 k	-	-	-	149 k
Flux de trésorerie de financement	375 k	-	-	-	149 k
Variation nette de la trésorerie	393 k	-132 k	-64,67 k	-192 k	76,06 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,81 k	3,99 k	6,56 k	-304 k	116 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,81 k	3,99 k	6,56 k	-304 k	116 k
Variation du fonds de roulement net	-62,73 k	-201 k	-61,56 k	286 k	-151 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,34	-42,73	-23,68	-8,09	-21,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,94	-68,11	-139,95	-40,71	-66,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,53	-115,05	-259,11	215,18	-140,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,53	-115,05	-259,11	215,18	-140,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,91	1,46	0,99	3,67	1,09
Quick Ratio	6,66	1,43	0,99	3,67	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,49	-0,2	-5,6	-0,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,47	68,46	101,05	27,27	92,15
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	300,87	424,4	-57,55	-78,61	97,91
EBIT, 1 an Croissance %	300,87	424,4	-57,55	-78,61	97,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	394,27	348,99	-53,47	-161,06	-179,75
Résultat net, Croissance 1 an	394,27	348,99	-53,47	-161,06	-179,75
Résultat net normalisé sur 1 an	394,27	348,99	-53,47	-71,21	69,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	358,15	-53,47	-161,06	-179,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	309,92	-26,88	-18,64	-60,43	60,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	264,62	-73,04	-102,71	-2,83 k	-82,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	264,62	-73,04	-102,71	-2,83 k	-82,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-160,83	-822,31	-50,94	196,24	-61,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-92,71	64,36	-4,73 k	-138,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-92,71	64,36	-4,73 k	-138,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	358,49	49,2	-69,87	-34,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	358,49	49,2	-69,87	-34,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	371,09	44,54	-46,7	-30,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	371,09	44,54	-46,7	-30,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	371,09	44,54	-63,4	-30,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	46	-46,7	-30,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	73,12	-22,87	-43,26	-20,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-0,85	-91,44	-13,84	117,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,85	-91,44	-13,84	117,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	109,61	88,24	20,56	6,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,4	772,59	320,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,4	772,59	320,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	107,41	-21,91	-43,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	107,41	-21,91	-43,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	117,76	8,45	-39,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	117,76	8,45	-39,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	117,76	-15,58	-39,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	9,18	-39,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,6	-38,25	-19,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-70,12	-41,5	-49,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-70,12	-41,5	-49,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	29,18	118,96	-17,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,02	207,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,02	207,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,45